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基金走勢(shì)圖
近1月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.10% |
| 同類平均： | 0.09% |
| 同類排名： | 29/237 |
| 四分位排名： | 優(yōu)秀 |
近3月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.31% |
| 同類平均： | 0.28% |
| 同類排名： | 59/237 |
| 四分位排名： | 優(yōu)秀 |
近6月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.66% |
| 同類平均： | 0.57% |
| 同類排名： | 47/236 |
| 四分位排名： | 優(yōu)秀 |
近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 1.37% |
| 同類平均： | 1.20% |
| 同類排名： | 42/226 |
| 四分位排名： | 優(yōu)秀 |
近3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 2.54% |
| 同類平均： | 4.67% |
| 同類排名： | 193/194 |
| 四分位排名： | 差 |
今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.76% |
| 同類平均： | 0.66% |
| 同類排名： | 41/235 |
| 四分位排名： | 優(yōu)秀 |
最大業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 19.50% |
| 同類平均： | -- |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | -- |
| 今年以來(lái) | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 區(qū)間回報(bào) | 0.76% | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.66% | 1.37% | 1.89% | 2.54% |
| 同類平均 | 0.66% | 0.00% | 0.09% | 0.28% | 0.57% | 1.20% | 2.70% | 4.67% |
| 滬深300 | 0.42% | 2.65% | -5.94% | -2.52% | -1.13% | 12.05% | 36.01% | 22.18% |
| 同類排名 | 41/235 | -- | 29/237 | 59/237 | 47/236 | 42/226 | 211/215 | 193/194 |
|
四分位排名
|
優(yōu)秀 |
無(wú)數(shù)據(jù) |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
差 |
差 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)截止日期：
持有份額
本基金最新要聞
- --先鋒日添利貨幣市場(chǎng)基金2026年第二季度報(bào)告
- --先鋒基金管理有限公司旗下全部基金2026年第2季度報(bào)告提示性公告
- --先鋒基金管理有限公司旗下公開募集證券投資基金招募說(shuō)明書及概要更新的提示性公告
- --先鋒日添利貨幣市場(chǎng)基金基金產(chǎn)品資料概要更新
- --先鋒日添利貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書（更新）（2026年第1號(hào)）
- --先鋒基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
- --關(guān)于先鋒日添利貨幣市場(chǎng)基金2026年“勞動(dòng)節(jié)”假期前暫停代銷渠道大額申購(gòu)（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資）業(yè)務(wù)的公告
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