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基金走勢圖
近1月業(yè)績表現(xiàn)
| 本基金： | 0.08% |
| 中證綜合債： | 0.16% |
| 同類平均： | 0.16% |
| 同類排名： | 534/658 |
| 四分位排名： | 差 |
近3月業(yè)績表現(xiàn)
| 本基金： | 0.40% |
| 中證綜合債： | 1.01% |
| 同類平均： | 0.75% |
| 同類排名： | 559/656 |
| 四分位排名： | 差 |
近6月業(yè)績表現(xiàn)
| 本基金： | 0.70% |
| 中證綜合債： | 1.35% |
| 同類平均： | 1.14% |
| 同類排名： | 546/645 |
| 四分位排名： | 差 |
近1年業(yè)績表現(xiàn)
| 本基金： | 1.37% |
| 中證綜合債： | 1.73% |
| 同類平均： | 1.60% |
| 同類排名： | 420/589 |
| 四分位排名： | 一般 |
近3年業(yè)績表現(xiàn)
| 本基金： | 5.39% |
| 中證綜合債： | 13.33% |
| 同類平均： | 9.00% |
| 同類排名： | 298/329 |
| 四分位排名： | 差 |
今年以來業(yè)績表現(xiàn)
| 本基金： | 0.55% |
| 中證綜合債： | 1.61% |
| 同類平均： | 1.11% |
| 同類排名： | 561/655 |
| 四分位排名： | 差 |
最大業(yè)績表現(xiàn)
| 本基金： | 7.29% |
| 中證綜合債： | -- |
| 同類平均： | -- |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | -- |
| 今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 區(qū)間回報 | 0.55% | 0.02% | 0.08% | 0.40% | 0.70% | 1.37% | 3.10% | 5.39% |
| 同類平均 | 1.11% | 0.00% | 0.16% | 0.75% | 1.14% | 1.60% | 5.09% | 9.00% |
| 中證綜合債 | 1.61% | 0.14% | 0.16% | 1.01% | 1.35% | 1.73% | 7.45% | 13.33% |
| 同類排名 | 561/655 | -- | 534/658 | 559/656 | 546/645 | 420/589 | 383/450 | 298/329 |
|
四分位排名
|
差 |
無數(shù)據(jù) |
差 |
差 |
差 |
一般 |
差 |
差 |
資產配置
數(shù)據(jù)截止日期：
債券配置
數(shù)據(jù)截止日期：
持有份額
基金風險
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
| 風險基金指標 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 年化標準差% | 0.13 | 0.27 | 0.29 |
| 年化夏普比率 | -1.03 | 0.15 | 0.91 |
本基金最新要聞
- --關于工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2026年勞動節(jié)假期調整大額申購、轉換轉入、定期定額投資業(yè)務限制金額的公告
- --關于工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金增加銷售機構的公告
- --工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2026年第1季度報告
- --工銀瑞信基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度報告提示性公告
- --工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2025年年度報告
- --工銀瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年年度報告提示性公告
- --關于工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2026年春節(jié)假期調整大額申購、轉換轉入、定期定額投資業(yè)務限制金額的公告
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