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基金走勢(shì)圖
近1月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.08% |
| 同類平均： | 0.09% |
| 同類排名： | 389/480 |
| 四分位排名： | 差 |
近3月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.26% |
| 同類平均： | 0.28% |
| 同類排名： | 315/480 |
| 四分位排名： | 一般 |
近6月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.51% |
| 同類平均： | 0.57% |
| 同類排名： | 344/479 |
| 四分位排名： | 一般 |
近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 1.09% |
| 同類平均： | 1.20% |
| 同類排名： | 331/466 |
| 四分位排名： | 一般 |
近3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | -- |
| 同類平均： | 0.00% |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | 無(wú)數(shù)據(jù) |
今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.57% |
| 同類平均： | 0.66% |
| 同類排名： | 388/480 |
| 四分位排名： | 差 |
最大業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 2.50% |
| 同類平均： | -- |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | -- |
| 今年以來(lái) | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 區(qū)間回報(bào) | 0.57% | 0.02% | 0.08% | 0.26% | 0.51% | 1.09% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.66% | 0.00% | 0.09% | 0.28% | 0.57% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
| 滬深300 | 0.42% | 2.65% | -5.94% | -2.52% | -1.13% | 12.05% | 36.01% | 22.18% |
| 同類排名 | 388/480 | -- | 389/480 | 315/480 | 344/479 | 331/466 | -- | -- |
|
四分位排名
|
差 |
無(wú)數(shù)據(jù) |
差 |
一般 |
一般 |
一般 |
無(wú)數(shù)據(jù) | 無(wú)數(shù)據(jù) |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)截止日期：
持有份額
基金公司
公司基本信息
- 公司簡(jiǎn)稱：國(guó)海富蘭克林
- 當(dāng)前規(guī)模：993.04億
- 旗下基金： 101 只
- 旗下經(jīng)理： 16 人
- 經(jīng)理平均任職時(shí)間： 9年又115天
- 經(jīng)理最高任職時(shí)間： 17年又273天
本基金最新要聞
- --富蘭克林國(guó)海日日收益貨幣市場(chǎng)證券投資基金2026年第二季度報(bào)告
- --國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司旗下全部基金季度報(bào)告提示性公告
- --富蘭克林國(guó)海日日收益貨幣市場(chǎng)證券投資基金更新招募說(shuō)明書（2026年2號(hào)）
- --富蘭克林國(guó)海日日收益貨幣市場(chǎng)證券投資基金在部分銷售機(jī)構(gòu)調(diào)整基金銷售業(yè)務(wù)的公告
- --關(guān)于富蘭克林國(guó)海日日收益貨幣市場(chǎng)證券投資基金調(diào)整大額申購(gòu)、定期定額投資以及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
- --富蘭克林國(guó)海日日收益貨幣市場(chǎng)證券投資基金（國(guó)富日日收益貨幣E類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
- --富蘭克林國(guó)海日日收益貨幣市場(chǎng)證券投資基金更新招募說(shuō)明書（2026年1號(hào)）
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07-26
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