關于國投瑞銀增利寶貨幣市場基金增加E類基金份額并修改法律文件的公告
關于國投瑞銀增利寶貨幣市場基金增加E類基金份額
并修改法律文件的公告
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定及《國投瑞銀增利寶貨幣市場基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的約定，為更好地滿足廣大投資者的理財需求，國投瑞銀基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）經(jīng)與基金托管人渤海銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2025年11月20日起，國投瑞銀增利寶貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）新增E類基金份額（基金代碼為：026150），同時更新基金托管人信息，并相應修訂《基金合同》、《國投瑞銀增利寶貨幣市場基金托管協(xié)議》（以下簡稱“《托管協(xié)議》”）?，F(xiàn)將相關事項公告如下：
一、新增E類基金份額
1、基金份額設置情況
本基金在現(xiàn)有基金份額類別的基礎上新增E類基金份額后，共設有A類基金份額、B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額。四類基金份額分設不同的基金代碼，分別計算并公布每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率。
投資者可自行選擇申購的基金份額類別。
2、本基金E類基金份額的費率
（1）基金銷售服務費
本基金E類基金份額的銷售服務費年費率為0.18%。
（2）申購費用和贖回費用
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，本基金E類基金份額不收取申購費用和贖回費用。
3、本基金E類基金份額申購和贖回的價格
本基金E類基金份額的申購、贖回價格為每份基金單位1.00元。
二、E類基金份額的銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)：國投瑞銀基金管理有限公司直銷中心（含直銷柜臺與網(wǎng)上交易）。
2、基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，變更或增減本基金銷售機構(gòu)，敬請留意基金管理人披露的基金銷售機構(gòu)名錄。
三、《基金合同》的修訂
本基金新增E類基金份額的事項對基金份額持有人的利益無實質(zhì)性不利影響，根據(jù)《基金合同》的約定，不需召開基金份額持有人大會，且基金管理人已履行適當程序，符合相關法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定?！痘鸷贤返木唧w修訂內(nèi)容詳見附件。
四、重要提示
1、本公司將依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告修訂后的本基金《基金合同》、《托管協(xié)議》、《招募說明書》及《基金產(chǎn)品資料概要》。投資者可通過本公司網(wǎng)站（www.ubssdic.com）或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查閱本基金修訂后的法律文件。
2、投資人可登錄本公司網(wǎng)站（www.ubssdic.com）或撥打本公司客戶服務電話（400-880-6868、0755-83160000）獲得相關詳情。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
國投瑞銀基金管理有限公司
2025年11月20日
附件：《國投瑞銀增利寶貨幣市場基金基金合同》的具體內(nèi)容修訂如下：
章節(jié) 修訂前 修訂后
第一部分前言 無 投資者應當認真閱讀基金合同、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。
第二部分釋義 52、基金份額分類：本基金分設三類基金份額：A類基金份額、B類基金份額和D類基金份額。三類基金份額分設不同的基金代碼，分別計算并公布每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率
……
56、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值、每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率的過程 52、基金份額分類：本基金分設四類基金份額：A類基金份額、B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額。四類基金份額分設不同的基金代碼，分別計算并公布每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率
……
56、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率的過程
第三部分基金的基本情況 八、基金份額分類
本基金設A類基金份額、B類基金份額和D類基金份額。三類基金份額分設不同的基金代碼，分別計算并公布每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率。 八、基金份額分類
本基金設A類基金份額、B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額。四類基金份額分設不同的基金代碼，分別計算并公布每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率。
第七部分基金合同當事人及權利義務 二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
法定代表人：李伏安 二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
法定代表人：王錦虹
第十五部分基金費用與稅收 3、基金份額的銷售服務費
本基金的銷售服務費年費率為0.25%，銷售服務費計提的計算公式如下：
H＝E×基金份額的銷售服務費年費率÷當年天數(shù)
H為每日應計提的銷售服務費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 3、基金份額的銷售服務費
本基金A類基金份額、B類基金份額、D類基金份額的銷售服務費年費率均為0.25%，E類基金份額的銷售服務費年費率為0.18%，各類基金份額的銷售服務費計提的計算公式如下：
H＝E×該類基金份額的銷售服務費年費率÷當年天數(shù)
H為每日該類基金份額應計提的銷售服務費
E為前一日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值
第十八部分基金的信息披露 （四）基金資產(chǎn)凈值、每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率公告
1、本基金的基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人將至少每周公告一次基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率；
每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率的計算方法如下：
日每萬份基金已實現(xiàn)收益＝當日該類基金份額的已實現(xiàn)收益/當日該類基金份額總額×10000
按日結(jié)轉(zhuǎn)份額的7日年化收益率指以最近7個自然日的每萬份基金已實現(xiàn)收益按每日復利折算出的年收益率。計算公式為：
7日年化收益率（%）=
其中，Ri為最近第i個自然日（包括計算當日）的每萬份基金已實現(xiàn)收益。
每萬份基金已實現(xiàn)收益采用去尾原則保留至小數(shù)點后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分號內(nèi)小數(shù)點后第3位。其中，當日該類基金份額總額包括截至上一工作日（包括節(jié)假日）未結(jié)轉(zhuǎn)份額。
……
3、基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類每萬份基金凈收益和7日年化收益率。 （四）基金資產(chǎn)凈值、每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率公告
1、本基金的基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人將至少每周公告一次基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率；
各類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率的計算方法如下：
各類基金份額的日每萬份基金已實現(xiàn)收益＝當日該類基金份額的已實現(xiàn)收益/當日該類基金份額總額×10000
按日結(jié)轉(zhuǎn)份額的7日年化收益率指以最近7個自然日各類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益按每日復利折算出的年收益率。計算公式為：
7日年化收益率（%）=
其中，Ri為最近第i個自然日（包括計算當日）各類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益。
各類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益采用去尾原則保留至小數(shù)點后第4位，各類基金份額的7日年化收益率采用四舍五入保留至百分號內(nèi)小數(shù)點后第3位。其中，當日該類基金份額總額包括截至上一工作日（包括節(jié)假日）未結(jié)轉(zhuǎn)份額。
……
3、基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的每萬份基金凈收益和7日年化收益率。
本基金《基金合同》摘要涉及以上修改之處也進行了相應修改。根據(jù)上述變更，本公司對本基金的《托管協(xié)議》進行了相應修訂。
關于國投瑞銀增利寶貨幣市場基金增加E類基金份額并修改法律文件的公告.pdf