招商基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告
招商基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告
招商基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下基金持有下列股票：福
壽園（證券代碼：1448.HK）。
根據(jù)《中國證監(jiān)會關于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（第[2017]13號）
和基金合同的相關約定，本公司經(jīng)與基金托管人、會計師事務所協(xié)商一致，決定
自2026年6月24日起，對旗下證券投資基金（除ETF外）所持有的上述股票進
行估值調整，調整后的估值價格為0.977港元/股；同時，對ETF聯(lián)接基金持有
的標的ETF，在當日份額凈值的基礎上考慮上述股票的調整因素進行估值。
待上述股票交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，將恢復按市價估值方法進行估
值，屆時不再另行公告。敬請投資者予以關注。
本公司管理的招商恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基
金因復制指數(shù)而被動持有該股票，其他基金未持有該股票。
風險提示：
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應認真
閱讀基金合同和招募說明書。
特此公告并提示。
招商基金管理有限公司
2026年6月25日
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