泰康基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開(kāi)通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
泰康基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開(kāi)通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
為更好地滿足廣大投資者的投資需求，泰康基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定自2026
年6月24日起，對(duì)本公司旗下部分基金開(kāi)通同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。現(xiàn)將相關(guān)
事項(xiàng)公告如下：
一、適用基金范圍
基金主代碼
006786
006787
006809
006810
004861
004862
004863
基金名稱
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C
泰康香港銀行指數(shù)A
泰康香港銀行指數(shù)C
泰康現(xiàn)金管家貨幣A
泰康現(xiàn)金管家貨幣B
泰康現(xiàn)金管家貨幣C
二、業(yè)務(wù)規(guī)則
1、同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“本業(yè)務(wù)”）是指：若投資者持有的某只基
金具有多種類別基金份額（各類基金份額分設(shè)不同的基金代碼），且登記在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)，投資
者可以將其持有的某一類基金份額轉(zhuǎn)換成同只基金的其他類基金份額。
2、同一基金不同類別基金份額間轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的最低申請(qǐng)基金份額適用該基金關(guān)于最低轉(zhuǎn)換份額
的規(guī)定，若轉(zhuǎn)入基金份額有大額申購(gòu)限制的，則需遵循相關(guān)大額申購(gòu)限制的約定。投資者提交基金
轉(zhuǎn)換申請(qǐng)時(shí)，賬戶中必須有足夠可用的轉(zhuǎn)出基金份額余額；若某筆轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出將導(dǎo)致投資者單個(gè)交易
賬戶該類基金份額余額不足該基金份額在招募說(shuō)明書(shū)（更新）或相關(guān)公告中約定的賬戶最低余額時(shí)，
該筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)應(yīng)包括賬戶內(nèi)全部該類基金份額，否則，基金管理人可對(duì)該部分剩余基金份額發(fā)起一
次性自動(dòng)全部贖回。
3、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換時(shí)，原份額持有期限不延續(xù)計(jì)算。轉(zhuǎn)入的基金份額的
持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開(kāi)始計(jì)算。
4、同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換時(shí)，以申請(qǐng)當(dāng)日的各類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資
者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)，同一基金不同類別基金份額轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則。
5、投資者辦理本業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出基金份額類別必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金份額類別必須處于
可申購(gòu)狀態(tài)，已凍結(jié)份額不得申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。當(dāng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的份額類別因其他原因暫停轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)
入、暫停大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)或有其他轉(zhuǎn)換限制的，本業(yè)務(wù)亦受相關(guān)限制，基金管理人另有公告的除
外。
6、本業(yè)務(wù)與公司已經(jīng)開(kāi)通的不同基金之間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)不產(chǎn)生沖突。
7、本公司旗下管理的其他開(kāi)放式基金將根據(jù)具體情況決定是否適用不同類別基金份額之間的
轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，請(qǐng)投資者以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
8、關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金開(kāi)通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的特別風(fēng)險(xiǎn)提示：鑒于貨幣
市場(chǎng)基金通常具有A/B份額間自動(dòng)升降級(jí)規(guī)則與贖回費(fèi)收取等特殊業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置，為充分保護(hù)基金
份額持有人利益，本次暫不開(kāi)放泰康現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金A/B份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，其他類型份額
相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)不受影響。本公司在此特別提示廣大投資者，在同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換
業(yè)務(wù)開(kāi)展的過(guò)程中，如觸發(fā)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等關(guān)于份額升降級(jí)、收取強(qiáng)制贖回費(fèi)、巨額贖回等
規(guī)則時(shí)，依然將根據(jù)法律文件的要求對(duì)參與轉(zhuǎn)換份額、原份額的剩余留存份額等實(shí)施自動(dòng)升降級(jí)、收
取贖回費(fèi)等業(yè)務(wù)安排，可能會(huì)影響投資者的既有投資安排。投資者欲了解詳細(xì)情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀對(duì)
應(yīng)基金《基金合同》《招募說(shuō)明書(shū)》等基金法律文件，審慎做出投資選擇。
9、自2026年6月24日起，上述基金相關(guān)份額類別開(kāi)通本業(yè)務(wù)。
由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)展同一基金不同類別基金份額之間轉(zhuǎn)換業(yè)
務(wù)的時(shí)間及其他未盡事宜詳見(jiàn)各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和公告。同一基金不同類別基金份額間
的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)只能在同時(shí)代理銷售該基金多種類別基金份額的同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)調(diào)整上述業(yè)務(wù)規(guī)則，并在新的原則實(shí)施前根據(jù)有關(guān)規(guī)定
進(jìn)行公告。
三、費(fèi)率計(jì)算
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金份額類別贖回費(fèi)用及基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用兩部分構(gòu)成：
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金份額類別與轉(zhuǎn)入基金份額類別的申購(gòu)費(fèi)率差額進(jìn)
行補(bǔ)差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)不同類別基金份額的申購(gòu)費(fèi)率的差異情況而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用
由基金份額持有人承擔(dān)。
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金份額類別贖回費(fèi)+申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金份額類別當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金份額類別贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金份額類別贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額–轉(zhuǎn)出基金份額類別贖回費(fèi)
轉(zhuǎn)入基金份額類別申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額×轉(zhuǎn)入基金份額類別申購(gòu)費(fèi)率/(1+轉(zhuǎn)入基金份額類別申購(gòu)費(fèi)
率)
轉(zhuǎn)出基金份額類別申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額×轉(zhuǎn)出基金份額類別申購(gòu)費(fèi)率/(1+轉(zhuǎn)出基金份額類別申購(gòu)費(fèi)
率)
如：轉(zhuǎn)入基金份額類別申購(gòu)費(fèi)＞轉(zhuǎn)出基金份額類別申購(gòu)費(fèi)
申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差=轉(zhuǎn)入基金份額類別申購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金份額類別申購(gòu)費(fèi)
如：轉(zhuǎn)入基金份額類別申購(gòu)費(fèi)≤轉(zhuǎn)出基金份額類別申購(gòu)費(fèi)
申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差=0
轉(zhuǎn)入凈金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入凈金額/轉(zhuǎn)入基金份額類別當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算采用單筆計(jì)算法。即投資者在T日多次轉(zhuǎn)換的，按照分筆計(jì)算各筆的轉(zhuǎn)換費(fèi)
用。
本基金管理人及各銷售機(jī)構(gòu)可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情
況制定基金促銷計(jì)劃。針對(duì)投資人辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體費(fèi)率優(yōu)惠情況，請(qǐng)以屆時(shí)本基金管理人
另行公告為準(zhǔn)。
四、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理本業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間遵循各基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)及其更新
中關(guān)于開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間的相關(guān)規(guī)定，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同
的規(guī)定公告暫停本業(yè)務(wù)時(shí)除外。
五、其他重要提示
1、本公司若暫停辦理本業(yè)務(wù)，將另行發(fā)布公告。
2、投資者欲了解上述基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀對(duì)應(yīng)基金《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等基金
法律文件。投資者可通過(guò)本基金管理人網(wǎng)站（www.tkfunds.com.cn）或客戶服務(wù)電話400-18-95522咨
詢相關(guān)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人于
投資前認(rèn)真閱讀相關(guān)基金的基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和招募說(shuō)明書(shū)（更新）等法律文件，并選擇適
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特此公告。
泰康基金管理有限公司
2026年6月22日
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