東方紅貨幣市場基金（E類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
東方紅貨幣市場基金（E類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年11月19日
送出日期：2025年11月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 東方紅貨幣 基金代碼 005056
下屬基金簡稱 東方紅貨幣E 下屬基金交易代碼 005058
基金管理人 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2017年8月25日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 丁銳 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2018年11月23日
證券從業(yè)日期 2012年10月16日
基金經(jīng)理 李燕 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2017年10月25日
證券從業(yè)日期 2001年3月1日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀《招募說明書》第九章了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo) 在本金安全的前提下，確?；鹳Y產(chǎn)的高流動(dòng)性，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
投資范圍 本基金主要投資于流動(dòng)性高、信用風(fēng)險(xiǎn)低、價(jià)格波動(dòng)小的短期金融工具，包括：1、現(xiàn)金；2、期限在1年以內(nèi)（含1年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；3、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券；4、中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許貨幣市場基金投資其他貨幣市場工具的，在不改變基金投資目標(biāo)、投資策略，不改變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的條件下，在履行適當(dāng)程序后，本基金可參與其他貨幣市場工具的投資。具體投資比例限制按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定執(zhí)行。
主要投資策略 本基金根據(jù)對短期利率變動(dòng)的預(yù)測，采用投資組合平均剩余期限控制下的主動(dòng)性投資策略，利用定性分析和定量分析方法，通過對短期金融工具的積極投資，在控制風(fēng)險(xiǎn)和保證流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力爭獲得穩(wěn)定的當(dāng)期收益。
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業(yè)績比較基準(zhǔn) 當(dāng)期銀行活期存款利率（稅后）
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為貨幣市場基金，其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：1、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
2、合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)和指標(biāo)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi)（前收費(fèi)） - - 無
贖回費(fèi) - - 無
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
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以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.2% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.06% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.01% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 70,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)和訴訟費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；基金的證券交易費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；證券賬戶開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：1、本基金在一般情況下不收取贖回費(fèi)用。但當(dāng)基金持有的現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債
券以及5個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于5%且偏離度為負(fù)時(shí)；或當(dāng)本基金
前10名基金份額持有人的持有份額合計(jì)超過基金總份額50%，且本基金投資組合中現(xiàn)金、國債、中央銀行
票據(jù)、政策性金融債券以及5個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于10%且偏離度
為負(fù)時(shí)，為確?；鹌椒€(wěn)運(yùn)作，避免誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對當(dāng)日單個(gè)基金份額持有人申請贖回基金份額超過
基金總份額的1%以上的贖回申請（超過1%的部分）征收1%的強(qiáng)制贖回費(fèi)用，并將上述贖回費(fèi)用全額計(jì)入基
金資產(chǎn)。基金管理人與基金托管人協(xié)商確認(rèn)上述做法無益于基金利益最大化的情形除外。
2、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
3、審計(jì)費(fèi)用和信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
東方紅貨幣E
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.27%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的
相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：市場風(fēng)險(xiǎn)，管理風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，技
術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，參與債券回購的風(fēng)險(xiǎn)，參與資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)，法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)
險(xiǎn)評價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金特有風(fēng)險(xiǎn)：本基金投資于貨幣市場工具，可能面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及貨幣市場利率波動(dòng)的系
統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。貨幣市場利率的波動(dòng)會(huì)影響基金的再投資收益，并影響到基金資產(chǎn)公允價(jià)值的變動(dòng)。同時(shí)為應(yīng)
對贖回進(jìn)行資產(chǎn)變現(xiàn)時(shí)，可能會(huì)由于貨幣市場工具交易量不足而面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。本基金采用“攤余成本
法”進(jìn)行估值，投資者可能面臨采用“攤余成本法”計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值與按市場利率和交易市價(jià)計(jì)算的
基金資產(chǎn)凈值發(fā)生偏離的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
東方紅貨幣市場基金（E類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國
國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京市，仲裁裁決是終局性
的并對各方當(dāng)事人具有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.dfham.com，客服電話：4009200808
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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