中歐匠心兩年持有期混合型證券投資基金分紅公告
中歐匠心兩年持有期混合型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2026年1月13日
1．公告基本信息
基金名稱 中歐匠心兩年持有期混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 中歐匠心兩年持有期混合
基金主代碼 006529
基金合同生效日 2019年6月11日
基金管理人名稱 中歐基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《中歐匠心兩年持有期混合型證券投資基金基金合同》、《中歐匠心兩年持有期混合型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2026年1月5日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2026年度的第一次分紅
下屬分類基金的基金簡(jiǎn)稱 中歐匠心兩年持有期混合A 中歐匠心兩年持有期混合C
下屬分類基金的交易代碼 006529 006530
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分類基金份額凈值（單位：人民幣元 ） 1.4379 1.4044
基準(zhǔn)日下屬分類基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元 ） 119,333,959.99 7,153,379.63
本次下屬分類基金分紅方案（單位：人民幣元/10份基金份額） 0.559 0.550
注：1、根據(jù)本基金基金合同約定：
1）當(dāng)本基金各類基金份額的基金份額凈值均達(dá)到或超過1.2000元時(shí)，且該自然年度未進(jìn)行過收益分配，
則本基金必須在自本基金各類基金份額的基金份額凈值均達(dá)到或超過1.2000元之日（含該日）起的一個(gè)月
內(nèi)進(jìn)行收益分配；
2）本基金每次收益分配時(shí)，若收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額的可供分配利潤(rùn)超過0.1元，則每份基金份額
的分配金額不低于0.1元。
2、截止本次基準(zhǔn)日中歐匠心兩年持有期混合A類、C類的每份基金份額的可供分配利潤(rùn)小于0.1元。
2．與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2026年1月15日
除息日 2026年1月15日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 （“現(xiàn)金紅利發(fā)放日”是指現(xiàn)金紅 2026年1月19日
利劃出托管戶的日期）
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金的分紅方式僅為現(xiàn)金分紅
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)法律法規(guī)要求,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3．其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投
資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)
用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資
風(fēng)險(xiǎn)。
（2）權(quán)益登記日當(dāng)天申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)
益登記日當(dāng)天申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（3）投資者可通過登錄中歐基金管理有限公司網(wǎng)站（www.zofund.com），
或撥打客戶服務(wù)電話400-700-9700、021-68609700咨詢相關(guān)信息。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2026年1月13日
中歐匠心兩年持有期混合型證券投資基金分紅公告.pdf