南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤紅利低波50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金分紅公告
南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤紅利低波50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金分紅公告
公告送出日期：2026年1月14日
南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤紅利低波50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金分紅公告
1、公告基本信息
基金名稱 南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤紅利低波50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡(jiǎn)稱 南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接
基金主代碼 008163
基金合同生效日 2020年1月21日
基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤紅利低波50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》
收益分配基準(zhǔn)日 2025年12月31日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） -
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 800,877,633.19
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） 80,087,763.32
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） -
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2025年度第12次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接A 南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接C 南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I
下屬分級(jí)基金的交易代碼 008163 008164 021056
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0921 1.0600 1.0919
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 638,604,310.45 158,872,597.05 3,400,725.69
南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤紅利低波50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金分紅公告
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） 63,860,431.05 15,887,259.70 340,072.57
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.1200 0.0900 0.1200
注:《南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤紅利低波50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》
約定:在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金
份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的
10%。
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2026年1月15日
除息日 2026年1月15日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2026年1月16日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 選擇紅利再投資方式的投資者將以2026年1月15日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將于2026年1月16日對(duì)紅利再投資的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu),本次紅利再投資所得份額的持有期限自紅利發(fā)放日開(kāi)始計(jì)算。2026年1月19日起，投資者可以通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)查詢紅利再投資的份額。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
1）、現(xiàn)金紅利發(fā)放日是指現(xiàn)金紅利劃出托管戶的日期。
2）、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)
贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3）、本基金分紅方式分兩種：現(xiàn)金紅利和紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)
金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資。本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)
金紅利方式。投資者最終的分紅方式以本基金登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
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4）、投資者可通過(guò)本公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望變更
分紅方式的，請(qǐng)于權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)電子交易平臺(tái)辦理變
更手續(xù)。
5）、投資者可訪問(wèn)本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打全國(guó)客戶服務(wù)電話（400－889－
8899）咨詢相關(guān)情況。
南方基金管理股份有限公司
2026年1月14日
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