寶盈鴻盛債券型證券投資基金（寶盈鴻盛債券C份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
寶盈鴻盛債券型證券投資基金（寶盈鴻盛債券C份額）
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2025年11月10日
送出日期：2025年11月22日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 寶盈鴻盛債券 基金代碼 008511
下屬基金簡稱 寶盈鴻盛債券C 下屬基金交易代碼 008512
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金合同生效日 2020年02月26日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 葛曦 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年3月29日
證券從業(yè)日期 2014年10月21日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者可以閱讀《寶盈鴻盛債券型證券投資基金更新招募說明書》第九部分了解詳細情況。
投資目標(biāo) 本基金在嚴格控制投資組合風(fēng)險和保持基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、金融債、次級債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券等）、股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不直接從二級市場買入股票。 本基金的投資組合比例為：本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 本基金主要投資策略包括債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、國債期貨投資策略等。
業(yè)績比較基準 中證全債指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：基金過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7日 1.50%
N≥7日 0%
注：本基金A類基金份額指在投資者認購、申購時收取認購、申購費用，而不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷
售服務(wù)費的基金份額；C類基金份額指不收取申購費用，而從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.30% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.30% 銷售機構(gòu)
審計費用 45,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 其他按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定可以在基金財產(chǎn)中列支的費用 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。其中，基金管理費率、
托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率。審計費用、信息披露費金額為基金整體承擔(dān)費用，非
單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
寶盈鴻盛債券C
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 0.72%
注：基金運作綜合費用包含由基金資產(chǎn)承擔(dān)的費用，其中，基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若
有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的主要風(fēng)險包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、債券收益率曲線變動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作或
技術(shù)風(fēng)險、投資國債期貨的風(fēng)險、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、人員流失風(fēng)險、其他風(fēng)險和本基
金特有的投資風(fēng)險。
其中，本基金特有的風(fēng)險如下：
本基金是債券型基金，基金資產(chǎn)主要投資于債券市場，因此債券市場的變化均會影響到基金業(yè)績表現(xiàn)，基
金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強對固定收益類產(chǎn)品的深入研究，
持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也
不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金
管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站（www.byfunds.com）；投資者也可以撥打本公司客戶服務(wù)電話
（400-8888-300）咨詢有關(guān)信息。
1、寶盈鴻盛債券型證券投資基金基金合同
2、寶盈鴻盛債券型型證券投資基金托管協(xié)議
3、寶盈鴻盛債券型證券投資基金招募說明書及其更新
4、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
5、基金份額凈值
6、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
7、其他重要資料
六、其他情況說明
因與本基金有關(guān)的一切爭議，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，仲裁地點為
北京市。
發(fā)生下列情況，相應(yīng)的當(dāng)事人免責(zé)：（1）不可抗力。（2）基金管理人、基金托管人按照屆時有效的法律
法規(guī)、市場交易規(guī)則或中國證監(jiān)會的規(guī)定作為或不作為而造成的損失等。（3）基金管理人由于按照本基金
合同規(guī)定的投資原則進行投資或不投資而造成的損失等。（4）計算機系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障、電
力故障、計算機病毒攻擊及其它非基金管理人、基金托管人過錯造成的意外事故。
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