大成基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整的公告
大成基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整的公告
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2017]13號《關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導意見》等有關(guān)規(guī)定，大成基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與基金托管人協(xié)商一致，自2026年7月10日起，對本公司旗下證券投資基金持有的停牌股票中慧生物-B（股票代碼：2627.HK）、MIRXES-B（股票代碼：2629.HK）分別按照1.71港元/股、2.88港元/股進行估值。
若以上股票其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征，將恢復(fù)采用當日收盤價格進行估值，屆時不再另行公告。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。
特此公告
大成基金管理有限公司
二〇二六年七月十一日
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