東方紅中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù)證券投資基金分紅公告
東方紅中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù)證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2026年07月07日
1公告基本信息
基金名稱 東方紅中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 東方紅中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù)
基金主代碼 012708
基金合同生效日 2021年12月30日
基金管理人名稱 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《東方紅中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡稱基金合同）《東方紅中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù)證券投資基金招募說明書》（以下簡稱招募說明書）
收益分配基準(zhǔn)日 2026年06月30日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 2026年度第二次分紅
下屬分類基金的基金簡稱 東方紅中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù)A 東方紅中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù)C 東方紅中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù)D
下屬分類基金的交易代碼 012708 012709 025518
截止基準(zhǔn)日下屬分類基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分類基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.2491 1.2372 1.2491
基準(zhǔn)日下屬分類基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 588,975,661.98 442,980,569.84 18,179,131.57
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） - - -
本次下屬分類基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.0400 0.0400 0.0400
注：東方紅中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù)證券投資基金（以下簡稱本基金）本次分紅方案為每10份基金份額發(fā)放紅利0.0400元，即每份基金份額發(fā)放紅利0.0040元。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2026年07月09日
除息日 2026年07月09日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2026年07月13日
分紅對象 本次收益分配對象為權(quán)益登記日在注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資方式的投資者紅利再投資所得的基金份額將按2026年07月09日除息后的基金份額凈值計(jì)算確定，2026年07月13日起投資者可以查詢紅利發(fā)放金額，并于本基金的開放日辦理贖回等業(yè)務(wù)。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資所得的基金份額免收申購費(fèi)用。
3其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益登記日申請申購（含定期定額投資、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入，如有）的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，如有）的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（2）本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金分紅或?qū)F(xiàn)金分紅自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類基金份額進(jìn)行再投資；若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（不含2026年07月09日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。如投資者在多家銷售機(jī)構(gòu)購買了本基金，其在任一家銷售機(jī)構(gòu)所做的基金份額的分紅方式變更，只適用于該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下托管的基金份額，投資者可登陸本公司官網(wǎng)查詢本基金銷售機(jī)構(gòu)。
（3）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同約定本基金不再符合基金分紅條件的，本基金管理人可另行刊登相關(guān)公告決定是否予以分紅或變更分紅方案，并依法履行相關(guān)程序。
（4）咨詢方式
a登陸公司網(wǎng)站：www.dfham.com；
b撥打客戶服務(wù)熱線：4009200808。
（5）風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金最新的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。敬請投資者關(guān)注適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定，提前做好風(fēng)險(xiǎn)測評，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力購買風(fēng)險(xiǎn)等級相匹配的產(chǎn)品。
上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
2026年07月07日
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