易方達恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（QDII）（易方達恒生科技ETF聯(lián)接（QDII）A）基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接
基金（QDII）（易方達恒生科技ETF聯(lián)接（QDII）A）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年9月18日
送出日期：2025年9月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
易方達恒生科技ETF聯(lián)
基金簡稱基金代碼013308
接（QDII）
易方達恒生科技ETF聯(lián)
下屬基金簡稱下屬基金代碼013308
接（QDII）A
易方達基金管理有限公
基金管理人基金托管人招商銀行股份有限公司
司
香港上海匯豐銀行有限
公司
無
境外投資顧問境外托管人The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Limited
基金合同生效日2022-04-29
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2025-04-11
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理劉依姍
證券從業(yè)日期2017-09-18
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在
定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終
止，不需召開基金份額持有人大會。
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價格波動
等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除
其他：
外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起
十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、
轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月
內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召
開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基
金管理人應按照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循
基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于目標ETF、境外交易的跟蹤同一標的指數(shù)的公募基
金、標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金
可少量投資于依法發(fā)行或上市的其他股票、債券、債券回購、資產(chǎn)支
持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括
股指期貨、股票期權等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的
其他金融工具。其中在投資香港市場時，本基金可通過合格境內(nèi)機構(gòu)
投資者（QDII）境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機
投資范圍制進行投資。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金管理人可
以將其納入投資范圍，其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)
的相關規(guī)定執(zhí)行。
本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；保持不低于
基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金
不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應收申購款等。
本基金的標的指數(shù)為恒生科技指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更。
本基金為易方達恒生科技ETF的聯(lián)接基金，主要通過投資于易方達恒生
科技ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤，力爭將日均跟蹤偏離度控制
在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。本基金將在綜合考慮合
規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上，決定采用申購、贖回的方式
或二級市場方式進行目標ETF的投資。本基金可投資于標的指數(shù)成份
主要投資策略
股、備選成份股，以更好的跟蹤業(yè)績比較基準。本基金將以降低跟蹤
誤差和流動性管理為目的，綜合考慮流動性和收益性，適當參與債券
和貨幣市場工具的投資。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可投資股指
期貨、股票期權和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的金融衍生產(chǎn)品，如與標的
指數(shù)相關的衍生工具。
恒生科技指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×95%+活期存款利率（稅
業(yè)績比較基準
后）×5%
本基金為ETF聯(lián)接基金，預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債
券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達恒生科技ETF
實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與恒生科
風險收益特征技指數(shù)的表現(xiàn)密切相關。
此外，本基金主要通過投資于易方達恒生科技ETF間接投資于香港證券
市場，除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般
投資風險之外，還面臨匯率風險以及境外市場的風險。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
區(qū)域配置圖表
本基金2025年6月30日未持有各個國家（地區(qū)）證券市場的權益投資。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
注：基金合同生效當年期間的相關數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
通過本公司直銷中心申
購的全國社會保障基
金、依法設立的基本養(yǎng)
老保險基金、依法制定
的企業(yè)年金計劃籌集的
資金及其投資運營收益
申購費（前
M
收費）
險基金（包括企業(yè)年金
單一計劃以及集合計
劃）、可以投資基金的其
他社會保險基金、以及
依法登記、認定的慈善
組織；將來出現(xiàn)的可以
投資基金的住房公積
金、享受稅收優(yōu)惠的個
人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基
金監(jiān)管部門認可的新的
養(yǎng)老基金類型
100萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取，100同上
元/筆
M
100萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取，1000同上
元/筆
N≤6天1.50%
7天≤N≤29天0.50%
贖回費
30天≤N≤179天0.10%
N≥180天0.00%
注：如果投資者多次申購，申購費分別適用單筆申購金額所對應的費率。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率0.20%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費年費率0.05%基金托管人
審計費用年費用金額30,800.00元會計師事務所
信息披露費年費用金額120,000.00元規(guī)定披露報刊
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節(jié)。
注：1.本基金的管理費（如基金管理人委托境外投資顧問，包括境外投資顧問費）按前一日
基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標ETF公允價值后的余額（若為負數(shù)，則取0）的0.20%
年費率計提。本基金的托管費（如基金托管人委托境外托管人，包括向其支付的相應服務費）
按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標ETF公允價值后的余額（若為負數(shù)，則取0）
的0.05%年費率計提。調(diào)整后的前一日基金資產(chǎn)凈值＝前一日基金資產(chǎn)凈值－前一日本基金
持有的目標ETF公允價值，金額為負時以零計。
2.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
3.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.26%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+其他運作費用合計占基金每日平均資產(chǎn)
凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次
基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的投資運作中可能出現(xiàn)的風險包括本基金特有風險、投資風險、管理風險、基金
的流動性風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風險評級可
能不一致的風險、稅收風險及不可抗力風險等，其中，本基金特有的風險包括：（1）投資
境外市場的特有風險，包括境外地區(qū)市場風險、匯率風險、法律和政治風險、稅務風險、會
計風險、引入境外托管人的相關風險等；（2）指數(shù)化投資的風險，包括指數(shù)波動的風險、
標的指數(shù)成份股主要集中于科技行業(yè)的集中度風險、部分成份股權重較大的風險、標的指數(shù)
編制方案帶來的風險、標的指數(shù)變更的風險、標的指數(shù)值計算出錯的風險、基金收益率與業(yè)
績比較基準收益率偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務
的風險、成份股停牌的風險等；（3）聯(lián)接基金的特殊風險，包括可能具有與目標ETF不同
的風險收益特征及凈值增長率、目標ETF面臨的風險可能直接或間接成為本基金的風險、
由目標ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標ETF標的指數(shù)成份股的指數(shù)基金的風險等；（4）
通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于港股通股票的風險；（5）本基金投資特
定品種或采用特定投資方式的特有風險，包括投資于期貨、期權、外匯遠期合約等衍生品、
資產(chǎn)支持證券等特定品種以及參與證券借貸/正回購/逆回購的風險和使用金融模型風險的
特有風險等；（6）終止清盤的風險等。本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書
的約定，投資本基金可能面臨的風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的
原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（QDII）（易方達恒生科技ETF聯(lián)接（QDII）A）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf