東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金年度最后一個(gè)市場(chǎng)交易日凈值公告
東興鑫享 6 個(gè)月滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金年度最后一個(gè)市場(chǎng)交易日凈值公告
估值日期：2025 年 12 月 31 日
公告送出日期：2026 年 01 月 01 日
金額單位：人民幣元
基金名稱
東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基
金
基金簡(jiǎn)稱 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起
基金主代碼 013428
基金管理人 東興基金管理有限公司
基金管理人代碼 51940000
基金托管人 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
基金托管人代碼 20730000
下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱
東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有
債券發(fā)起A
東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有
債券發(fā)起C
下屬各類別基金的交易代碼 013428 013429
下屬各類別基金的份額凈值 1.1808 1.1687
下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值 1.1808 1.1687
基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明 除息日
分紅金額
（單位：元/1
0份基金份
額）
其他事
項(xiàng)說明
(場(chǎng)內(nèi)) (場(chǎng)外) - -
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