南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要(更新)
南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要(更新)
南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基
金產(chǎn)品資料概要(更新)
編制日期:2025年9月23日
送出日期:2025年10月22日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
南方中證電池主題指數(shù)
基金簡稱基金代碼018927
發(fā)起C
南方基金管理股份有限
基金管理人基金托管人交通銀行股份有限公司
公司
基金合同生效日2023年12月5日
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式
開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
2023年12月5日
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理李佳亮
證券從業(yè)日期2012年8月27日
《基金合同》生效之日起3年后的對應(yīng)日,若基金資產(chǎn)凈值低于2億元,
基金合同自動終止,且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同
期限。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
其他
如本基金在《基金合同》生效3年后繼續(xù)存續(xù)的,連續(xù)50個工作日出
現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情
形的,基金合同終止,無需召開基金份額持有人大會。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
注:詳見《南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的
投資”。
本基金進行被動式指數(shù)化投資,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求與業(yè)績比較基
投資目標(biāo)
準(zhǔn)相似的回報。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目
標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證
監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊發(fā)行的股票)、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)等)、債
券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府機構(gòu)債券、地方政府債
投資范圍
券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融
資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)
議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及中國
證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)
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定)。
本基金可投資存托憑證。
基金的投資組合比例為:本基金投資于股票(含存托憑證)的資產(chǎn)比例
不低于基金資產(chǎn)的90%,投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不
低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除金融衍生品合約需
繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例
不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、
應(yīng)收申購款等。
本基金根據(jù)相關(guān)規(guī)定可參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行
適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證電池主題指數(shù),及其未來可能發(fā)生的變更。
本基金為被動式指數(shù)基金,原則上采用完全復(fù)制法,按照成份股在標(biāo)的
指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)
重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。主要投資策略包括:資產(chǎn)配置策略、股票投資
主要投資策略
策略、金融衍生品投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券
投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策
略、存托憑證投資策略等以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),實現(xiàn)基金投資目標(biāo)。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證電池主題指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。
本基金屬于股票型基金,一般而言,其長期平均風(fēng)險與預(yù)期收益高于混
風(fēng)險收益特征合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金通過跟蹤標(biāo)的指數(shù)
表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的市場相似的風(fēng)險收益特征。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
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三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
份額(S)或金額(M)/持
費用類型收費方式/費率備注
有期限(N)
N
贖回費
7天≤N 0%-
本基金C類份額不收取申購費。
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān),在基金份額持有人贖回基金份額時收
取。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.50%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費0.30%銷售機構(gòu)
審計費用5,000.00會計師事務(wù)所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用;《基金
合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、公證費、
訴訟費和仲裁費;基金份額持有人大會費用;基金的證券/
其他費用期貨/期權(quán)交易費用;基金的銀行匯劃費用;基金相關(guān)賬戶
的開戶及維護費用;因參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)而
產(chǎn)生的各項合理費用;按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》
約定,可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注:本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負,按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
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上表中年費用金額為基金整體承擔(dān)費用,非單個份額類別費用,且年金額為預(yù)估值,最
終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額,在持有期間,投資者需支出的運作費率如下表:
基金運作綜合費率(年化)
0.95%
基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率(若有)為基金現(xiàn)行費率,其他運作費用以最
近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險,投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
(一)本基金特有的風(fēng)險
1、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險:即標(biāo)的指數(shù)因為編制方法的缺陷有可能導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與總
體市場表現(xiàn)存在差異,因標(biāo)的指數(shù)編制方法的不成熟也可能導(dǎo)致指數(shù)調(diào)整較大,增加基金投
資成本,并有可能因此而增加跟蹤誤差,影響投資收益。
2、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險:標(biāo)的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市
公司狀況、投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動,導(dǎo)致指數(shù)波動,從而使基金收
益水平發(fā)生變化,產(chǎn)生風(fēng)險。
3、跟蹤偏離風(fēng)險/跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險:即基金在跟蹤指數(shù)時由于各種原
因?qū)е禄鸬臉I(yè)績表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)之間產(chǎn)生差異的不確定性,包括但不限于以下因素:
(1)標(biāo)的指數(shù)成份股的配股、增發(fā)、分紅等公司行為;
(2)標(biāo)的指數(shù)成份股的調(diào)整;
(3)基金買賣股票時產(chǎn)生的交易成本和交易沖擊;
(4)申購、贖回因素帶來的跟蹤誤差;
(5)新股市值配售、新股認(rèn)購帶來的跟蹤誤差;
(6)基金現(xiàn)金資產(chǎn)的拖累;
(7)基金的管理費、托管費和銷售服務(wù)費等帶來的跟蹤誤差;
(8)指數(shù)成份股停牌、摘牌,成份股漲、跌停板等因素帶來的偏差;
(9)基金管理人的買入賣出時機選擇;
(10)其他因素帶來的偏差。
4、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
根據(jù)基金合同的規(guī)定,因標(biāo)的指數(shù)的編制與發(fā)布等原因,導(dǎo)致原標(biāo)的指數(shù)不宜繼續(xù)作為
本基金的投資標(biāo)的指數(shù)及業(yè)績比較基準(zhǔn),本基金可能變更標(biāo)的指數(shù),基金的投資組合隨之調(diào)
整,基金收益風(fēng)險特征可能發(fā)生變化,投資人需承擔(dān)投資組合調(diào)整所帶來的風(fēng)險與成本。
5、基金投資組合收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險
本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)僅為基金業(yè)績提供對比的參考基準(zhǔn),業(yè)績比較基準(zhǔn)的表現(xiàn)并不代表
基金實際的收益情況,也不作為對基金收益的預(yù)測。本基金實際運作中投資的對象及其權(quán)重,
與業(yè)績比較基準(zhǔn)的構(gòu)成及其權(quán)重可能并非完全一致,可能出現(xiàn)投資組合收益率與業(yè)績比較基
準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險。
6、投資于存托憑證的風(fēng)險
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本基金的投資范圍包括中國存托憑證,除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的
共同風(fēng)險外,本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險,以及與
中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險,包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法
律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險;存托憑證持有人在分紅派息、行使表決
權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險;存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險;因多地上
市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險;存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險;存托憑證退
市的風(fēng)險;已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人,在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異
的風(fēng)險;境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
但基金資產(chǎn)并非必然參與存托憑證的投資,基金可根據(jù)投資策略需要或不同市場環(huán)境的
變化,選擇是否采用存托憑證投資策略。
7、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護,未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種
原因停止對指數(shù)的管理和維護,本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作
日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案,如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合
并或者終止基金合同等,并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決,基金份額持有人
大會未成功召開或就上述事項表決未通過的,基金合同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指
數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間,基金管理人應(yīng)按照指
數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金
投資運作,該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異,
影響投資收益。
8、成份股停牌、摘牌的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)的當(dāng)前成份股可能會改變、停牌或摘牌,此后也可能會有其它股票加入成為該
指數(shù)的成份股。本基金投資組合與相關(guān)指數(shù)成份股之間并非完全相關(guān),在標(biāo)的指數(shù)的成份股
調(diào)整時,存在由于成份股停牌或流動性差等原因無法及時買賣成份股,從而影響本基金對標(biāo)
的指數(shù)的跟蹤程度。當(dāng)標(biāo)的指數(shù)的成份股摘牌時,本基金可能無法及時賣出而導(dǎo)致基金凈值
下降,跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風(fēng)險。
本基金運作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機
構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程
序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整,但并不保證能因此避免該成份證券對本基金基金財產(chǎn)的影
響,當(dāng)基金管理人對該成份股予以調(diào)整時也可能產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風(fēng)險。
9、基金合同終止的風(fēng)險
基金合同生效之日起3年后的對應(yīng)日,若基金資產(chǎn)凈值低于2億元,基金合同自動終止,
且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的,
從其規(guī)定。
如本基金在基金合同生效3年后繼續(xù)存續(xù)的,連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)
量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金合同終止,無需召開基金份額
持有人大會?;鸱蓊~持有人可能面臨基金合同提前終止的風(fēng)險。
(二)市場風(fēng)險
1、政策風(fēng)險。2、經(jīng)濟周期風(fēng)險。3、利率風(fēng)險。4、上市公司經(jīng)營風(fēng)險。5、購買力風(fēng)
險。6、信用風(fēng)險。7、債券收益率曲線變動風(fēng)險。8、再投資風(fēng)險。9、投資股指期貨的風(fēng)險:
(1)市場風(fēng)險(2)流動性風(fēng)險(3)基差風(fēng)險(4)保證金風(fēng)險(5)杠桿風(fēng)險(6)信用風(fēng)
險(7)操作風(fēng)險。10、投資股票期權(quán)的風(fēng)險。11、本基金投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險。12、
本基金投資流通受限證券的風(fēng)險。13、本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險:(1)流動
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性風(fēng)險(2)信用風(fēng)險(3)市場風(fēng)險(4)操作風(fēng)險。除上述風(fēng)險外,本公司參與轉(zhuǎn)融通證
券出借業(yè)務(wù)還應(yīng)關(guān)注外部監(jiān)管機構(gòu)或公司要求關(guān)注的其他風(fēng)險。
(三)管理風(fēng)險
在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經(jīng)驗、判斷、決策、技能等,會影響其對信
息的占有和對經(jīng)濟形勢、證券價格走勢的判斷,從而影響基金收益水平,造成管理風(fēng)險。但
從長期看,本基金的收益水平仍與基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術(shù)等相關(guān)性較
大,可能因為基金管理人的因素而影響基金的長期收益水平。
(四)流動性風(fēng)險
1、本基金的申購、贖回安排
2、投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估
3、巨額贖回情形下的流動性風(fēng)險管理措施
4、實施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
(五)其他風(fēng)險
1、因技術(shù)因素而產(chǎn)生的風(fēng)險,如電腦系統(tǒng)不可靠產(chǎn)生的風(fēng)險;
2、因業(yè)務(wù)快速發(fā)展而在制度建設(shè)、人員配備、內(nèi)控制度建立等不完善而產(chǎn)生的風(fēng)險;
3、因人為因素而產(chǎn)生的風(fēng)險、如內(nèi)幕交易、欺詐行為等產(chǎn)生的風(fēng)險;
4、對主要業(yè)務(wù)人員如基金經(jīng)理的依賴而可能產(chǎn)生的風(fēng)險;
5、因業(yè)務(wù)競爭壓力可能產(chǎn)生的風(fēng)險;
6、不可抗力可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失,影響基金收益水平,從而帶來風(fēng)險;
7、其他意外導(dǎo)致的風(fēng)險。
(六)本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價、銷售機構(gòu)之間的基
金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券、
期貨市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述,代表了一般市場情況下本基金的長期風(fēng)險收益特征。
銷售機構(gòu)(包括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進行風(fēng)險
評價,不同的銷售機構(gòu)采用的評價方法可能存在不同,銷售機構(gòu)之間的風(fēng)險等級評價也可能
存在不同,銷售機構(gòu)基于自身采用的評價方法可能對基金的風(fēng)險等級進行定期或不定期的調(diào)
整,因此銷售機構(gòu)的風(fēng)險等級評價與基金法律文件中風(fēng)險收益特征的表述可能存在不同,但
銷售機構(gòu)向投資人推介基金產(chǎn)品時,所依據(jù)的基金產(chǎn)品風(fēng)險等級評價結(jié)果不得低于基金管理
人作出的風(fēng)險等級評價結(jié)果。投資人在購買本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能
力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗。
(七)實施側(cè)袋機制對投資者的影響
側(cè)袋機制是一種流動性風(fēng)險管理工具,是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶進行處置清
算,并以處置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進行支付,目的在于有效隔離并化解風(fēng)險。但
基金啟用側(cè)袋機制后,側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值,并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)
換,僅主袋賬戶份額正常開放贖回,因此啟用側(cè)袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)
袋機制后同時持有主袋賬戶份額和側(cè)袋賬戶份額,側(cè)袋賬戶份額不能贖回,其對應(yīng)特定資產(chǎn)
的變現(xiàn)時間具有不確定性,最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機制
時的特定資產(chǎn)的估值,基金份額持有人可能因此面臨損失。
實施側(cè)袋機制期間,因本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的凈值,即便基金管理人在基金定期
報告中披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的,也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的
承諾,因此對于特定資產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價格,基金管理人不承擔(dān)任何保證和承諾的
責(zé)任。
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基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運作情況合理確定申購政策,因此實施側(cè)袋機制后主袋賬
戶份額存在暫停申購的可能。
啟用側(cè)袋機制后,基金管理人計算各項投資運作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)時僅需考慮主袋賬
戶資產(chǎn),并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對分割側(cè)袋賬戶資產(chǎn)導(dǎo)致的基金凈資產(chǎn)減少進行按投資損失處理,
因此本基金披露的業(yè)績指標(biāo)不能反映特定資產(chǎn)的真實價值及變化情況。
(二)重要提示
南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證監(jiān)會2023
年6月27日證監(jiān)許可〔2023〕1423號文注冊募集。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不
表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證
基金一定盈利,也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
與本基金/基金合同相關(guān)的爭議解決方式為仲裁。因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金
合同》有關(guān)的一切爭議,如不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的,任何一方均有
權(quán)將爭議提交深圳國際仲裁院,按照深圳國際仲裁院屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地
點為深圳市。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新,其他信息
發(fā)生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后,如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息,敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
投資人知悉并同意基金管理人可為投資人提供營銷信息、資訊與增值服務(wù),并可自主選
擇退訂,具體的服務(wù)說明詳見招募說明書“基金份額持有人服務(wù)”章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.nffund.com][客服電話:400-889-8899]
●《南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同》、
《南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》、
《南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
●定期報告、包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
暫無。

南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要(更新).pdf