易方達基金管理有限公司關于旗下基金關聯(lián)交易事項的公告
易方達基金管理有限公司關于旗下基金關聯(lián)交易事項的公告
根據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關法律法規(guī)、基金合同及招募說明書等規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后，易方達基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分公募基金參與了廣東鼎泰高科技術股份有限公司（以下簡稱“鼎泰高科”）和潮州三環(huán)（集團）股份有限公司（以下簡稱“三環(huán)集團”）于香港聯(lián)合交易所發(fā)行的H股的認購。鼎泰高科本次發(fā)行的香港包銷商廣發(fā)證券（香港）經(jīng)紀有限公司為本公司非控股股東廣發(fā)證券股份有限公司的子公司，同時，香港包銷商中銀國際亞洲有限公司的最終控股公司為本公司旗下部分公募基金的托管人中國銀行股份有限公司（以下簡稱“中國銀行”）。三環(huán)集團本次發(fā)行的香港包銷商中銀國際亞洲有限公司的最終控股公司為本公司旗下部分公募基金的托管人中國銀行，同時，香港包銷商工銀國際證券有限公司的最終控股公司為本公司旗下部分公募基金的托管人中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱“工商銀行”）。
現(xiàn)將有關情況公告如下：
一、參與鼎泰高科發(fā)行的H股的認購情況
鼎泰高科本次發(fā)行價格為380.00港元/股，由聯(lián)席保薦人兼整體協(xié)調人與發(fā)行人厘定。本公司旗下的公募基金參與鼎泰高科本次發(fā)行認購的獲配信息如下：
基金名稱 基石配售獲配數(shù)量（股） 總獲配數(shù)量（股） 總獲配金額（港元） 基金托管人是否為中國銀行
易方達全球成長精選混合型證券投資基金（QDII） 51,600 56,800 21,584,000.00 否
易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合型證券投資基金（QDII） 20,600 22,600 8,588,000.00 否
易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金 20,600 22,600 8,588,000.00 是
易方達全球配置混合型證券投資基金（QDII） 10,300 11,400 4,332,000.00 否
二、參與三環(huán)集團發(fā)行的H股的認購情況
三環(huán)集團本次發(fā)行價格為100.30港元/股，由整體協(xié)調人與發(fā)行人透過協(xié)議厘定。本公司旗下由中國銀行或工商銀行托管的公募基金參與三環(huán)集團本次發(fā)行認購的獲配信息如下：
基金名稱 獲配數(shù)量（股） 獲配金額（港元） 基金托管人
易方達優(yōu)質精選混合型證券投資基金 28,700 2,878,610.00 中國銀行
易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金 25,800 2,587,740.00 中國銀行
易方達標普全球高端消費品指數(shù)增強型證券投資基金 5,940 595,782.00 中國銀行
易方達亞洲精選股票型證券投資基金 14,400 1,444,320 工商銀行
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2026年7月9日
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