易方達基金管理有限公司關于旗下基金關聯(lián)交易事項的公告
易方達基金管理有限公司關于旗下基金關聯(lián)交易事項的公告
根據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關法律法規(guī)、基金合同及招募說明書等規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后，易方達基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分公募基金參與了浙江永勵精密制造股份有限公司（以下簡稱“永勵精密”）向不特定合格投資者公開發(fā)行股票的申購、禮邦醫(yī)藥（江蘇）股份有限公司（以下簡稱“禮邦醫(yī)藥”）于香港聯(lián)合交易所發(fā)行的H股的認購。永勵精密本次發(fā)行的主承銷商平安證券股份有限公司與本公司旗下部分公募基金的托管人平安銀行股份有限公司（以下簡稱“平安銀行”）受同一母公司控制。禮邦醫(yī)藥本次發(fā)行的香港包銷商中銀國際亞洲有限公司的最終控股公司為本公司旗下部分公募基金的托管人中國銀行股份有限公司（以下簡稱“中國銀行”）。
現(xiàn)將有關情況公告如下：
一、參與永勵精密向不特定合格投資者公開發(fā)行股票的申購情況
永勵精密本次發(fā)行價格為19.28元/股，由發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）根據(jù)發(fā)行人所屬行業(yè)、市場情況、同行業(yè)可比公司估值水平、募集資金需求等因素協(xié)商確定。本公司旗下由平安銀行托管的公募基金參與永勵精密本次發(fā)行申購的獲配信息如下：
基金名稱 獲配數(shù)量（股） 獲配金額（元）
易方達瑞智靈活配置混合型證券投資基金 300 5,784.00
易方達悅安一年持有期債券型證券投資基金 300 5,784.00
二、參與禮邦醫(yī)藥發(fā)行的H股的認購情況
禮邦醫(yī)藥本次發(fā)行價格為22.60港元/股，由發(fā)行人與聯(lián)席代表協(xié)定。本公司旗下由中國銀行托管的公募基金參與禮邦醫(yī)藥本次發(fā)行認購的獲配信息如下：
基金名稱 基石獲配數(shù)量（股） 獲配金額（港元）
易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金 970,700 21,937,820.00
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2026年6月27日
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