易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告
易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告
根據(jù)《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、基金合同及招募說(shuō)明書(shū)等規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后，易方達(dá)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）旗下部分公募基金參與了廣東鼎泰高科技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鼎泰高科”）和潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三環(huán)集團(tuán)”）于香港聯(lián)合交易所發(fā)行的H股的認(rèn)購(gòu)。鼎泰高科本次發(fā)行的香港包銷(xiāo)商廣發(fā)證券（香港）經(jīng)紀(jì)有限公司為本公司非控股股東廣發(fā)證券股份有限公司的子公司，同時(shí)，香港包銷(xiāo)商中銀國(guó)際亞洲有限公司的最終控股公司為本公司旗下部分公募基金的托管人中國(guó)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)銀行”）。三環(huán)集團(tuán)本次發(fā)行的香港包銷(xiāo)商中銀國(guó)際亞洲有限公司的最終控股公司為本公司旗下部分公募基金的托管人中國(guó)銀行，同時(shí)，香港包銷(xiāo)商工銀國(guó)際證券有限公司的最終控股公司為本公司旗下部分公募基金的托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工商銀行”）。
現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、參與鼎泰高科發(fā)行的H股的認(rèn)購(gòu)情況
鼎泰高科本次發(fā)行價(jià)格為380.00港元/股，由聯(lián)席保薦人兼整體協(xié)調(diào)人與發(fā)行人厘定。本公司旗下的公募基金參與鼎泰高科本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的獲配信息如下：
基金名稱(chēng) 基石配售獲配數(shù)量（股） 總獲配數(shù)量（股） 總獲配金額（港元） 基金托管人是否為中國(guó)銀行
易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合型證券投資基金（QDII） 51,600 56,800 21,584,000.00 否
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金（QDII） 20,600 22,600 8,588,000.00 否
易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金 20,600 22,600 8,588,000.00 是
易方達(dá)全球配置混合型證券投資基金（QDII） 10,300 11,400 4,332,000.00 否
二、參與三環(huán)集團(tuán)發(fā)行的H股的認(rèn)購(gòu)情況
三環(huán)集團(tuán)本次發(fā)行價(jià)格為100.30港元/股，由整體協(xié)調(diào)人與發(fā)行人透過(guò)協(xié)議厘定。本公司旗下由中國(guó)銀行或工商銀行托管的公募基金參與三環(huán)集團(tuán)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的獲配信息如下：
基金名稱(chēng) 獲配數(shù)量（股） 獲配金額（港元） 基金托管人
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金 28,700 2,878,610.00 中國(guó)銀行
易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金 25,800 2,587,740.00 中國(guó)銀行
易方達(dá)標(biāo)普全球高端消費(fèi)品指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 5,940 595,782.00 中國(guó)銀行
易方達(dá)亞洲精選股票型證券投資基金 14,400 1,444,320 工商銀行
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2026年7月9日
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