萬(wàn)家玖盛純債9個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
萬(wàn)家玖盛純債9個(gè)月定期開放債券型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2025年11月17日
送出日期：2025年11月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱萬(wàn)家玖盛基金代碼004464
下屬基金簡(jiǎn)稱萬(wàn)家玖盛A下屬基金交易代碼004464
下屬基金簡(jiǎn)稱萬(wàn)家玖盛C下屬基金交易代碼004465
下屬基金簡(jiǎn)稱萬(wàn)家玖盛D下屬基金交易代碼022183
基金管理人萬(wàn)家基金管理有限公司基金托管人廣發(fā)銀行股份有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日2017年6月7日-
期
基金類型債券型交易幣種人民幣
每九個(gè)月開放一次，每次開放
運(yùn)作方式定期開放式開放頻率5-20個(gè)工作日，屆時(shí)以開放公
告為準(zhǔn)。
開始擔(dān)任本基金基金
2025年8月1日
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理周慧
證券從業(yè)日期2012年11月1日
開始擔(dān)任本基金基金
2023年2月24日
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理段博卿
證券從業(yè)日期2017年2月3日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者請(qǐng)閱讀《招募說(shuō)明書》第九部分了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo)在謹(jǐn)慎投資的前提下，本基金力爭(zhēng)獲取高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)家債券、地方政府債券、金
融債券、次級(jí)債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、證券公司短期公司債券、
中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債
部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單和銀行存款等金融工具以及法律法規(guī)或中
投資范圍
國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易
可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；
但因開放期流動(dòng)性需要，為保護(hù)基金份額持有人利益，在每次開放期前一個(gè)月、開放
期及開放期結(jié)束后一個(gè)月的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例限制。開放期內(nèi)現(xiàn)金或者
到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；在封閉期內(nèi)，本基金不受上
述5%的限制。其中，現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金
的投資比例會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。
（一）封閉期投資策略：1、資產(chǎn)配置策略；2、利率預(yù)期策略；3、期限結(jié)構(gòu)配置策略；
4、債券品種選擇策略；5、信用債券投資的風(fēng)險(xiǎn)管理；6、資產(chǎn)支持證券投資策略；7、
主要投資策略中小企業(yè)私募債券投資策略；8、證券公司短期公司債券投資策略；（二）開放期投
資策略：開放期內(nèi)，本基金為保持較高的組合流動(dòng)性，方便投資者安排投資，在遵守
本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下，將主要投資于高流動(dòng)性的投資品種。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×80%+一年期銀行定期存款利率（稅后）×20%
本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票基金、混合基金，高于貨幣市
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
場(chǎng)基金，屬于中低風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：業(yè)績(jī)表現(xiàn)截止日期2024年12月31日。基金過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：
萬(wàn)家玖盛A
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M
1,000,000≤M＜3,000,000 0.03%特定投資者
3,000,000≤M＜5,000,000 0.01%特定投資者
M≥5,000,000 1,000元/筆特定投資者申購(gòu)費(fèi)
（前收費(fèi)）M
1,000,000≤M＜3,000,000 0.3%其他投資者
3,000,000≤M＜5,000,000 0.1%其他投資者
M≥5,000,000 1,000元/筆其他投資者
在同一開放期
內(nèi)申購(gòu)后又贖
N＜7日1.50%
回且持有期限
少于7日
在同一開放期
贖回費(fèi)
內(nèi)申購(gòu)后又贖
N≥7日1.00%
回且持有期限
大于等于7日
持有一個(gè)封閉
N≥1個(gè)封閉期0
期以上
萬(wàn)家玖盛C
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
在同一開放期
內(nèi)申購(gòu)后又贖
N＜7日1.50%
回且持有期限
少于7日
在同一開放期
贖回費(fèi)
內(nèi)申購(gòu)后又贖
N≥7日1.00%
回且持有期限
大于等于7日
持有一個(gè)封閉
N≥1個(gè)封閉期0
期以上
萬(wàn)家玖盛D
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
特定投資者群
M＜1,000,000 0.08%
體
特定投資者群
1,000,000≤M＜3,000,000 0.04%
體
申購(gòu)費(fèi)
特定投資者群
（前收費(fèi)）3,000,000≤M＜5,000,000 0.02%
體
特定投資者群
M≥5,000,000 1,000元/筆
體
M＜1,000,000 0.80%其他投資者
1,000,000≤M＜3,000,000 0.40%其他投資者
3,000,000≤M＜5,000,000 0.20%其他投資者
M≥5,000,000 1,000元/筆其他投資者
在同一開放期
內(nèi)申購(gòu)后又贖
N＜7日1.50%
回且持有期限
少于7日
在同一開放期
贖回費(fèi)
內(nèi)申購(gòu)后又贖
N≥7日0
回且持有期限
大于等于7日
持有一個(gè)封閉
N≥1個(gè)封閉期0
期以上
注:本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。
申購(gòu)費(fèi)
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.30%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)萬(wàn)家玖盛C 0.20%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用48,000.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用按照有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，以及《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、
訴訟與仲裁費(fèi)、持有人大會(huì)費(fèi)用等，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
本基金A類、D類份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。
上述費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定
期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
萬(wàn)家玖盛A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 0.42%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
萬(wàn)家玖盛C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 0.62%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
萬(wàn)家玖盛D
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 0.42%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)以及其它技術(shù)
等方面風(fēng)險(xiǎn)。
其中，本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：本基金對(duì)債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%。債券的特定風(fēng)險(xiǎn)
即成為本基金及投資者主要面對(duì)的特定投資風(fēng)險(xiǎn)；本基金可投資期貨、期權(quán)、融資交易及資產(chǎn)支持證券等，
可能給本基金帶來(lái)額外風(fēng)險(xiǎn)；另本基金以定期開放方式運(yùn)作，在封閉期期內(nèi)，基金份額持有人將面臨不能贖
回或賣出基金份額而出現(xiàn)的流動(dòng)性約束。開放期內(nèi)單個(gè)開放日出現(xiàn)巨額贖回的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)基金在單個(gè)開放日出
現(xiàn)巨額贖回被全部確認(rèn)時(shí)，申請(qǐng)贖回的基金份額持有人仍有可能存在延緩支付贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)，未贖回的基
金份額持有人仍有可能承擔(dān)短期內(nèi)變現(xiàn)而帶來(lái)的沖擊成本對(duì)基金凈資產(chǎn)產(chǎn)生的負(fù)面影響。
啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機(jī)制后同時(shí)擁有主袋賬戶份額和側(cè)袋賬戶份額，
側(cè)袋賬戶份額不能贖回，其對(duì)應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間具有不確定性，最終變現(xiàn)價(jià)格也具有不確定性并且有可
能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
根據(jù)基金合同的解決爭(zhēng)議條款，與《基金合同》有關(guān)的爭(zhēng)議，當(dāng)事人未能經(jīng)友好協(xié)商解決的，應(yīng)選擇提
交仲裁。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.wjasset.com][客服電話:400-888-0800]
基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
萬(wàn)家玖盛純債9個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）.pdf