招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年度第一次分紅公告
招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年度第一次分紅公告
公告送出日期：2025年9月5日
1、 公告基本信息
基金名稱 招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接
基金主代碼 022455
基金合同生效日 2024年11月5日
基金管理人名稱 招商基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《招商中證A500交易型
開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》《招商中證A500
交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》等
收益分配基準日 2025年9月2日
有關年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度的第一次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 招商中證A500ETF發(fā)
起式聯(lián)接A
招商中證A500ETF發(fā)
起式聯(lián)接C
招商中證A500ETF發(fā)
起式聯(lián)接Y
下屬分級基金的交易代碼 022455 022456 022938
截止基準日下屬分級
基金的相關指標
基準日下屬分級基金
份額凈值（單位：人民
幣元）
1.1249 1.1231 1.1250
基準日下屬分級基金
可供分配利潤（單位：
人民幣元）
18,974,592.24 24,717,917.46 212,733.28
截止基準日按照基金
合同約定的分紅比例
計 算 的 應 分 配 金 額
（單位：人民幣元）
- - -
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基
金份額） 0.065 0.065 0.065
2、與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025年9月9日
除息日 2025年9月9日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年9月10日
分紅對象 權益登記日登記在冊的本基金份額持有人
紅利再投資相關事項的說明
1） 選擇紅利再投資的投資者其轉(zhuǎn)投基金份額的基金份額
凈值日為：2025年9月9日；
2） 紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2025年9月
11日。
稅收相關事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局相關規(guī)定，基金向投資者分配的
基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明
1）本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費；
2） 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基
金份額免收申購費用。
3、其他需要提示的事項
3.1收益發(fā)放辦法
1）選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2025年9月10日自基金托管賬戶劃出。
2）選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2025年9月10日直接計入其基金賬戶，并自2025年9月10日起計算持有天數(shù)。2025年9月11日起投資者可以查詢、贖回。
3）權益登記日之前辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。
3.2提示
1）權益登記日以后（含權益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權益。
2）本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。投資者如需修改分紅方式，請務必在權益登記日前一日的交易時間結束前（即2025年9月8日15:00前）到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)，投資者在權益登記日前一個工作日超過交易時間提交的修改分紅方式的申請對本次收益分配無效。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金A類、C類基金份額默認的分紅方式是現(xiàn)金分紅。本基金Y類基金份額分紅方式是紅利再投資。
3.3咨詢辦法
1）招商基金管理有限公司客戶服務中心電話：400-887-9555。
2）招商基金管理有限公司網(wǎng)站：www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直銷網(wǎng)點及本基金各代銷機構的相關網(wǎng)點（詳見本公司官網(wǎng)）。
招商基金管理有限公司
2025年9月5日
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