鵬華基金管理有限公司關(guān)于鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2026年第1次分紅公告
鵬華基金管理有限公司關(guān)于鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2026年第1次分紅公告
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
收益分配基準(zhǔn)日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
截止基準(zhǔn)日下
屬分級基金的
相關(guān)指標(biāo)
本次下屬分級基金分紅方案（單位：
元/10份基金份額）
基準(zhǔn)日下屬分級
基金份額凈值（單
位：人民幣元）
基準(zhǔn)日下屬分級
基金可供分配利
潤（單位：人民幣
元）
鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式
023070
2025年01月24日
鵬華基金管理有限公司
中國銀行股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等
法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定及《鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合
同》及《鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書》及更新的約
定
2026年01月30日
本次分紅為2026年第1次分紅
鵬華恒生港股通高股息率
指數(shù)發(fā)起式A
023070
1.2375
8,465,907.97
0.037
鵬華恒生港股通高股息率
指數(shù)發(fā)起式C
023071
1.2380
2,767,017.47
0.037
鵬華恒生港股通高股息
率指數(shù)發(fā)起式I
024140
1.2161
57,167.80
0.036
注：根據(jù)《鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同》的約定，基金管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況決定是否進(jìn)行分紅，滿足以下條件時，本基金每月至少進(jìn)行一次收益分配，但若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配： 基金管理人在每月最后一個交易日對基金累計報酬率相對業(yè)績比較基準(zhǔn)同期累計報酬率的超額收益率進(jìn)行評價；當(dāng)超額收益率大于1%時（不包含等于1%的情形），本基金將進(jìn)行首次收益分配；在首次收益分配后，當(dāng)超額收益率大于0.3%時（不包含等于0.3%的情形），本基金將進(jìn)行收益分配。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
除息日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
分紅對象
紅利再投資相關(guān)事項的說明
稅收相關(guān)事項的說明
費(fèi)用相關(guān)事項的說明
2026年02月10日
2026年02月10日
2026年02月12日
權(quán)益登記日在本基金登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金份額持有
人。
1、選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2026年02月10日
的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額。2、選擇紅利
再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2026年02月
11日直接計入其基金賬戶，2026年02月12日起可以查詢、
贖回。
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局頒布的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者
分配的基金收益，暫免征收所得稅。
1、本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。2、選擇紅利再投資方式的投
資者，其紅利所轉(zhuǎn)換投資的基金份額免收申購費(fèi)用等紅利
再投資費(fèi)用。
注：1、權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申購（包括轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入）的本基金份額不享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日申請贖回（包括轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出）的本基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同約定本基金不再符合基金分紅條件的，本基金管理人可另行刊登相關(guān)公告決定是否予以分紅或變更分紅方案，并依法履行相關(guān)程序。
3.其他需要提示的事項
咨詢辦法
基金份額持有人欲了解本基金其它有關(guān)信息，可采取如下方法咨詢：
1、鵬華基金管理有限公司網(wǎng)站:www.phfund.com.cn
2、鵬華基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-6788-533；0755-82353668
3、鵬華基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及本基金各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)(詳見本基金更新招募說明書及相關(guān)公告)。
本基金投資者選擇分紅方式的重要提示
1、（1）自2013年5月24日(含)起，本公司取消賬戶級別分紅方式，即投資者若通過賬戶類申請(包括開立基金賬戶、增開交易賬戶、賬戶資料變更)所提交的賬戶分紅方式將不再有效；
?。?）自2013年5月24日(含)起，投資者如需設(shè)置或變更各個基金的分紅方式，本公司只接受投資者通過交易類申請單獨(dú)設(shè)置或變更單只基金分紅方式；
?。?）本次分紅方式業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整對現(xiàn)有基金份額持有人的分紅方式?jīng)]有影響，投資者現(xiàn)持有或曾經(jīng)持有的基金產(chǎn)品，其分紅方式均保留不變。但投資者在2013年5月23日（含）之前通過賬戶類業(yè)務(wù)提交的賬戶分紅方式設(shè)置，自2013年5月24日（含）起對投資者新認(rèn)（申）購的其他基金產(chǎn)品，原設(shè)置的賬戶分紅方式將不再生效。
2、如投資者在多家銷售機(jī)構(gòu)購買了本基金，其在任一家銷售機(jī)構(gòu)所做的基金份額的分紅方式變更，只適用于該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下托管的基金份額。投資者未選擇或未有效選擇基金分紅方式的，本基金的默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅。
3、請投資本基金的基金份額持有人于本次分紅的權(quán)益登記日前務(wù)必致電基金管理人的客戶服務(wù)熱線人工坐席或登陸公司網(wǎng)站核實(shí)基金分紅方式，本次分紅最終確定的分紅方式以基金管理人記錄為準(zhǔn)。若投資者向基金管理人核實(shí)的基金分紅方式與投資人要求不符或與相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)記錄的投資者分紅方式不符的，可在任意工作日到銷售機(jī)構(gòu)申請更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
風(fēng)險提示
本基金分紅并不因此提升或降低基金投資風(fēng)險或投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力選擇相適應(yīng)的基金產(chǎn)品進(jìn)行投資，并注意投資風(fēng)險。
鵬華基金管理有限公司
2026年02月06日
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