工銀瑞信穩(wěn)健豐裕30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
工銀瑞信穩(wěn)健豐裕30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月5日
1.公告基本信息
基金名稱 工銀瑞信穩(wěn)健豐裕30天持有期債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 工銀穩(wěn)健豐裕30天持有債券
基金主代碼 023463
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年11月4日
基金管理人名稱 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人名稱 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)以及本基金相關(guān)法律文件等。
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 工銀穩(wěn)健豐裕30天持有債券A 工銀穩(wěn)健豐裕30天持有債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 023463 023464
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2025】246號(hào)
基金募集期間 自2025年8月6日至2025年10月31日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月4日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 3,193
份額級(jí)別 工銀穩(wěn)健豐裕30天持有債券A
工銀穩(wěn)健豐裕30天持有債券C
合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 354,195,147.56 134,171,950.68 488,367,098.24
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 208,066.76 57,266.06 265,332.82
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 354,195,147.56 134,171,950.68 488,367,098.24
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 208,066.76 57,266.06 265,332.82
合計(jì) 354,403,214.32 134,229,216.74 488,632,431.06
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 50,008.78 10,010.41 60,019.19
占基金總份額比例 0.0141% 0.0075% 0.0123%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年11月4日
注:1、基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)以及其他費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中支付；
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.icbcubs.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-811-9999）查詢交易確認(rèn)情況。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理申購(gòu)，在開(kāi)始辦理申購(gòu)后，投資者可在每個(gè)開(kāi)放日進(jìn)行申購(gòu)。具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。
基金管理人自認(rèn)購(gòu)份額的最短持有期到期日的下一工作日（含）起開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。
投資者可在每個(gè)開(kāi)放日進(jìn)行申購(gòu)；對(duì)于每份有效認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額，最短持有期指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言，下同）或基金份額申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份額申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日后的第30天止的期間。在每份基金份額的最短持有期內(nèi)，投資者不能對(duì)該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；投資者可以在最短持有期到期日的下一工作日（含）起進(jìn)行基金份額的贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
1、本基金發(fā)售面值為人民幣1.00元。在市場(chǎng)波動(dòng)因素影響下，本基金凈值可能低于發(fā)售面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
2、基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。
3、基金管理人管理的其它基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
工銀瑞信基金管理有限公司
2025年11月5日
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