海富通穩(wěn)鑫三個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
海富通穩(wěn)鑫三個(gè)月持有期債券型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月5日
1.公告基本信息
基金名稱 海富通穩(wěn)鑫三個(gè)月持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 海富通穩(wěn)鑫三個(gè)月持有債券
基金主代碼 023575
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月4日
基金管理人名稱 海富通基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《海富通穩(wěn)鑫三個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金合同》、《海富通穩(wěn)鑫三個(gè)月持有期債券型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定
下屬基金份額的基金簡稱 海富通穩(wěn)鑫三個(gè)月持有債券A 海富通穩(wěn)鑫三個(gè)月持有債券C
下屬基金份額的交易代碼 023575 023576
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕239號文
基金募集期間 自2025年8月7日
至2025年10月31日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月4日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 392
份額類別 海富通穩(wěn)鑫三個(gè)月持有債券A 海富通穩(wěn)鑫三個(gè)月持有債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 50,873,189.24 197,493,268.03 248,366,457.27
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 8,161.73 42,583.54 50,745.27
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 50,873,189.24 197,493,268.03 248,366,457.27
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 8,161.73 42,583.54 50,745.27
合計(jì) 50,881,350.97 197,535,851.57 248,417,202.54
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額
（單位：份） 5,000,194.48 - 5,000,194.48
占基金總份額比例 9.827% - 2.013%
其他需要說明的事項(xiàng) 本基金管理人于2025年10月31日運(yùn)用固有資金總計(jì)5,001,000.00元認(rèn)購本基金，其中，交易手續(xù)費(fèi)為1000.00元，利息結(jié)轉(zhuǎn)份額194.48份。
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額
（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年11月4日
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
銷售機(jī)構(gòu)受理投資人認(rèn)購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)?；鸱蓊~持有人可以在本基金合同生效之日起3個(gè)工作日后到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站http://www.hftfund.com查詢交易確認(rèn)情況。
根據(jù)海富通穩(wěn)鑫三個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金合同、招募說明書的有關(guān)規(guī)定，基金管理人將根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期。本基金對投資人認(rèn)購/申購的每份基金份額設(shè)置三個(gè)月持有期，基金管理人將自本基金認(rèn)購份額的最短持有期到期日（含當(dāng)日）起開始辦理贖回。如果投資人認(rèn)購或多次申購本基金，則其持有的每一份基金份額的最短持有期到期日可能不同。
在確定申購與贖回開始時(shí)間后，基金管理人將在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者在投資本基金之前，請仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書和基金合同等信息披露文件，全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2025年11月5日
海富通穩(wěn)鑫三個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf