中信保誠穩(wěn)和利率債債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
中信保誠穩(wěn)和利率債債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年11月10日
1公告基本信息
基金名稱 中信保誠穩(wěn)和利率債債券型證券投資基金
基金簡稱 中信保誠穩(wěn)和利率債債券
基金主代碼 023664
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月05日
基金管理人名稱 中信保誠基金管理有限公司
基金托管人名稱 杭州銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 中信保誠基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中信保誠穩(wěn)和利率債債券型證券投資基金基金合同》《中信保誠穩(wěn)和利率債債券型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年11月11日
贖回起始日 2025年11月11日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年11月11日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年11月11日
定期定額投資起始日 2025年11月11日
下屬分級(jí)基金的基金簡稱 中信保誠穩(wěn)和利率債債券A 中信保誠穩(wěn)和利率債債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 023664 023665
該分級(jí)基金是否開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、定期定額投資 是 是
2日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證
券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金
合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
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基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其
他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日
前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)
換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接
受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開放日相應(yīng)類別的基金份額申購、贖回的價(jià)格。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
1、通過銷售機(jī)構(gòu)申購本基金的單筆最低金額為1元（含申購費(fèi)）人民幣。各銷售機(jī)構(gòu)
對(duì)本基金最低申購金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
投資人通過本公司直銷中心首次申購最低金額為10萬元（含申購費(fèi)）人民幣，追加申
購每筆最低金額1000元（含申購費(fèi)）人民幣。本基金直銷中心單筆申購最低金額可由基金
管理人酌情調(diào)整。
投資者可多次申購，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%
（在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外）。
2、基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限或單日申購金額上限，具
體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
3、基金管理人有權(quán)規(guī)定本基金的總規(guī)模限額或基金單日凈申購比例上限，具體規(guī)定請(qǐng)
參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
4、當(dāng)接受申購申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人
應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基
金申購等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)
控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。基金
管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)
定媒介上公告。
3.2申購費(fèi)率
1、本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金
的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。C類基金份額不收取申購費(fèi)用。本基金的贖回費(fèi)用由
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贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。
2、申購費(fèi)率如下：
中信保誠穩(wěn)和利率債債券A：
申購費(fèi)率如下：
申購金額（M/元） 申購費(fèi)率
前端收費(fèi):
M＜100萬 0.60%
100萬≤M＜500萬 0.40%
M≥500萬 1000元/筆
中信保誠穩(wěn)和利率債債券C：
申購費(fèi)率如下：
申購金額（M/元） 申購費(fèi)率
- 0
注：M：申購金額；單位：元
投資人重復(fù)申購，須按每次申購所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
申購以金額申請(qǐng)，遵循“未知價(jià)”原則，即申購價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的各類基金份額
凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
1、基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每筆贖回申請(qǐng)不得低于1份；基金份額持有人
贖回時(shí)或贖回后將導(dǎo)致在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足1份的，需一并全部贖
回。
2、基金份額持有人每個(gè)交易賬戶的最低份額余額為1份。基金份額持有人因贖回、轉(zhuǎn)
換等原因?qū)е缕鋯蝹€(gè)開放式基金賬戶內(nèi)剩余的基金份額低于1份時(shí)，登記系統(tǒng)可對(duì)該剩余的
基金份額自動(dòng)進(jìn)行強(qiáng)制贖回處理。
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量
限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有
關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
本基金A類、C類基金份額均收取贖回費(fèi)。贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人
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承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)的情形下，確定贖回費(fèi)用歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例，未計(jì)
入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，并全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
A類/C類基金份額的贖回費(fèi)率如下：
中信保誠穩(wěn)和利率債債券A：
贖回費(fèi)率如下：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7天 1.50%
N≥7天 0.00%
中信保誠穩(wěn)和利率債債券C：
贖回費(fèi)率如下：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7天 1.50%
N≥7天 0.00%
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
贖回以份額申請(qǐng)，遵循“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的各類基金份額
凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
1、基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取
費(fèi)用。
（1）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：基于每份轉(zhuǎn)出基金份額在轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日的適用贖回費(fèi)率，計(jì)算轉(zhuǎn)
出基金贖回費(fèi)。
（2）申購費(fèi)補(bǔ)差：
開放式基金份額之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換的，按照轉(zhuǎn)出基金份額以及轉(zhuǎn)入基金份額各自對(duì)應(yīng)的申購
費(fèi)率，分別計(jì)算轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日轉(zhuǎn)出基金份額和轉(zhuǎn)入基金份額的申購費(fèi)。如轉(zhuǎn)入基金份額的申購
費(fèi)大于轉(zhuǎn)出基金份額的申購費(fèi)，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金份額的申購費(fèi)與轉(zhuǎn)出基金份額的申購費(fèi)差
額；如轉(zhuǎn)入基金份額的申購費(fèi)小于等于轉(zhuǎn)出基金份額的申購費(fèi)，則補(bǔ)差費(fèi)為0。
具體申購費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見各基金的相關(guān)法律文件和最新公告。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人
承擔(dān)。
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2、基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)出總額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出總額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出凈額＝轉(zhuǎn)出總額－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
申購費(fèi)補(bǔ)差（外扣）＝轉(zhuǎn)出凈額×轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率）－轉(zhuǎn)
出凈額×轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率）
由非貨幣型基金轉(zhuǎn)出時(shí)：
轉(zhuǎn)入份額＝（轉(zhuǎn)出凈額－補(bǔ)差費(fèi)）/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
由貨幣型基金轉(zhuǎn)出時(shí)：
轉(zhuǎn)入份額＝（轉(zhuǎn)出凈額－補(bǔ)差費(fèi)+結(jié)轉(zhuǎn)收益）/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
投資者可在對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金的開放日申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)
間與基金申購、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間相同（本公司公告暫停申購、贖回時(shí)除外）。
（2）有關(guān)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體業(yè)務(wù)規(guī)則敬請(qǐng)查詢本公司網(wǎng)站的《中信保誠基金管理有
限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》《中信保誠管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換、定期定
額投資業(yè)務(wù)的公告》。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
1、投資者可以與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額。本基金開通定期定額投資業(yè)務(wù)的銷
售機(jī)構(gòu)以銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)則為準(zhǔn)。
2、有關(guān)定期定額投資的具體業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)查詢本公司網(wǎng)站《中信保誠基金管理有限公司
開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
名稱：中信保誠基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路16號(hào)19層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路16號(hào)19層
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電話：（021）6864 9788
直銷傳真：（021）5012 0895
7.1.2場外非直銷機(jī)構(gòu)
具體名單詳見基金管理人網(wǎng)站的相關(guān)公示。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，根據(jù)實(shí)情，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金
或變更上述銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通
過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累
計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度
最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)
率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定
媒介上公告。
2、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保
基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的
規(guī)定。
3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定
基金促銷計(jì)劃，針對(duì)投資人定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相
關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率、贖回費(fèi)率和銷售
服務(wù)費(fèi)率。
4、有關(guān)本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化，本公
司將另行公告。
5、本公告僅對(duì)本基金的開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說
明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，可通過本公司網(wǎng)站或銷售機(jī)構(gòu)查閱《中信保誠穩(wěn)和利
率債債券型證券投資基金基金合同》和《中信保誠穩(wěn)和利率債債券型證券投資基金招募說明
書》等相關(guān)資料，投資者亦可致電中信保誠基金管理有限公司客戶服務(wù)電話400-666-0066,
中信保誠穩(wěn)和利率債債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
或登錄本公司網(wǎng)站www.citicprufunds.com.cn進(jìn)行查詢。
6、基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，
但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益和本金安全。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低
并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的
保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營
狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、
招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金信息披露文件，了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)
自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力
相適應(yīng)，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
中信保誠基金管理有限公司
2025年11月10日
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