百嘉百達利率債債券型證券投資基金開放日常申購、贖回的業(yè)務(wù)公告
百嘉百達利率債債券型證券投資基金
開放日常申購、贖回的業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年11月07日
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊登記機構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購起始日
贖回起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
定期定額投資起始日
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
該分級基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額
投資）
百嘉百達利率債債券型證券投資基金
百嘉百達利率債債券
023677
契約型開放式
2025年11月04日
百嘉基金管理有限公司
江蘇銀行股份有限公司
百嘉基金管理有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《百嘉百達利率債債券型證券
投資基金基金合同》、《百嘉百達利率債債券型證券投資基金招募說明書》等
2025年11月07日
2025年11月07日
-
-
-
百嘉百達利率債債券A
023677
否
百嘉百達利率債債券C
023678
否
注：本基金暫未開通轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)。
2 日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時間
（1）投資者在開放日辦理基金份額的申購、贖回業(yè)務(wù)，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券
交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定
公告暫停申購、贖回時除外。基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更
或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依
照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告。
（2）基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回業(yè)務(wù)。投資
者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、
贖回價格為下一開放日該基金份額申購、贖回的價格。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
（1）本基金單筆最低申購金額為人民幣1.00元（含申購費），追加申購單筆最低限額為人民幣1.00
元（含申購費）。 （2）各銷售機構(gòu)在不低于上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)自己的情況調(diào)整首次最低申購
金額和追加最低申購金額限制，具體以銷售機構(gòu)公布的為準。 （3）單一投資者持有基金份額的比例
不得達到或者超過基金份額總數(shù)的50%，或者以其他方式變相規(guī)避50%集中度限制。
（4）當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取
設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切
實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要，可采取上述
措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
（5）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制?；?
金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
3.2 申購費率
3.2.1 前端收費
百嘉百達利率債債券A申購金額(M)
M＜100萬
100萬≤M＜300萬
300萬≤M＜500萬
500萬≤M
申購費率
0.40%
0.30%
0.20%
1000.00元/筆
備注
（1）本基金C類基金份額不收取申購費。
（2）本基金申購費用由申購本基金的投資者承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、
銷售、登記等各項費用。
（3）本基金的申購費率隨申購金額的增加而遞減，在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆
分別計算。
（4）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費
方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（5）基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持有人無實質(zhì)性不利
影響的情況下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在
基金促銷活動期間，基金管理人可以按中國證監(jiān)會要求履行必要手續(xù)后，對基金投資者適當調(diào)低基金
申購費率和贖回費率。
3.3 其他與申購相關(guān)的事項
基金銷售機構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，對基金申購費用實行一定
的優(yōu)惠，費率優(yōu)惠的相關(guān)規(guī)則和流程詳見基金管理人或其他基金銷售機構(gòu)屆時發(fā)布的相關(guān)公告或通
知。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
（1）投資者在銷售機構(gòu)贖回基金份額時，每次贖回申請不得低于1份基金份額。投資者每個基金
交易賬戶最低持有基金份額余額為1份，若某筆贖回導致單個基金交易賬戶的基金份額余額少于1份
時，剩余部分基金份額必須一同贖回。（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖
回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
4.2 贖回費率
百嘉百達利率債債券A持有期限(N)
N＜7天
7天≤N
贖回費率
1.50%
0.00%
百嘉百達利率債債券C持有期限(N)
N＜7天
7天≤N
贖回費率
1.50%
0.00%
（1）本基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時
收取。 （2）本基金的贖回費率隨持有期限的增加而遞減。（3）對持有期少于7天（不含7天）的基金
份額持有人收取不低于1.5%的贖回費，并將上述贖回費用全額計入基金財產(chǎn)。（4）基金管理人可以
在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息
披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（5）基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持有人無實質(zhì)性不利
影響的情況下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在
基金促銷活動期間，基金管理人可以按中國證監(jiān)會要求履行必要手續(xù)后，對基金投資者適當調(diào)低基金
申購費率和贖回費率。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項
無。
5 基金銷售機構(gòu)
5.1 場外銷售機構(gòu)
5.1.1 直銷機構(gòu)
名稱：百嘉基金管理有限公司 辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)新港東路89號索菲亞發(fā)展中心24
層03-06單元 客戶服務(wù)及投訴電話：400-825-8838 網(wǎng)址：www.baijiafunds.com.cn
5.1.2 場外非直銷機構(gòu)
（1）浙商銀行股份有限公司 注冊地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)鴻寧路1788號 辦公地址：浙江省杭
州市上城區(qū)民心路1號 法定代表人：陸建強 客戶服務(wù)電話：0571-87659574 網(wǎng)址：https://tyy.czbank.
com/TYY （2）大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 注冊地址：遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路22號諾德大廈2
層202室 辦公地址：遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路22號諾德大廈2層202室 法定代表人：樊懷東 客
戶服務(wù)電話：4000-899-100 公司網(wǎng)址：www.yibaijin.com （3）深圳眾祿基金銷售股份有限公司 注冊地
址：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室 辦公地址：深圳市羅湖
區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)梨園路 8 號 HALO 廣場一期四層 12-13 室 法定代表人：薛峰 客戶服務(wù)電話：
4006-788-887 公司網(wǎng)址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com （4）招商證券股份有限公司 注冊地址：深圳
市福田區(qū)福田街道福華一路111號 辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號 法定代表人：
霍達 客戶服務(wù)電話：95565 公司網(wǎng)址：www.cmschina.com（5）上海好買基金銷售有限公司 注冊地址：
上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元 辦公地址：上海市浦東新區(qū)張楊路500號華潤時代廣場10F、
11F、14F 法定代表人：陶怡 客戶服務(wù)電話：400-700-9665 公司網(wǎng)址：www.ehowbuy.com
5.2 場內(nèi)銷售機構(gòu)
本基金無場內(nèi)銷售機構(gòu)。
6 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
根據(jù)《信息披露辦法》和《基金合同》的有關(guān)規(guī)定，在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理
人在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金份額銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基
金份額凈值和基金份額累計凈值?；鸸芾砣藨斣诓煌碛诎肽甓群湍甓茸詈笠蝗盏拇稳?，在規(guī)定
網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
7 其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)有關(guān)的事項予以說明，投資者欲了解本基金的詳
細情況，可于本基金管理人網(wǎng)站或相關(guān)銷售機構(gòu)查閱本基金相關(guān)法律文件及資料。
（2）基金管理人應以交易時間結(jié)束前受理有效申購、贖回申請的當天作為申購、贖回（T日），在正
常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1工作日內(nèi)對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資
者應在T+2工作日后（包括該日）到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情
況。銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申
購、贖回申請。申購、贖回的確認以注冊登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申購申請及申購份額的確認
情況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
（3）投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情： 百嘉基金管理有限公司 客戶服務(wù)及投訴電話：400-
825-8838 網(wǎng)址：www.baijiafunds.com.cn
（4）風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險
等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書和基
金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，全面認識基金產(chǎn)品的風險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機構(gòu)適
當性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇
合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基
金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
百嘉基金管理有限公司
2025年11月07日
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