百嘉百達(dá)利率債債券型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回的業(yè)務(wù)公告
百嘉百達(dá)利率債債券型證券投資基金
開放日常申購(gòu)、贖回的業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年11月07日
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購(gòu)起始日
贖回起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
定期定額投資起始日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
下屬分級(jí)基金的交易代碼
該分級(jí)基金是否開放申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額
投資）
百嘉百達(dá)利率債債券型證券投資基金
百嘉百達(dá)利率債債券
023677
契約型開放式
2025年11月04日
百嘉基金管理有限公司
江蘇銀行股份有限公司
百嘉基金管理有限公司
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《百嘉百達(dá)利率債債券型證券
投資基金基金合同》、《百嘉百達(dá)利率債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》等
2025年11月07日
2025年11月07日
-
-
-
百嘉百達(dá)利率債債券A
023677
否
百嘉百達(dá)利率債債券C
023678
否
注：本基金暫未開通轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)。
2 日常申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
（1）投資者在開放日辦理基金份額的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券
交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定
公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外?；鸷贤Ш螅舫霈F(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更
或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依
照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告。
（2）基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。投資
者在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、
贖回價(jià)格為下一開放日該基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制
（1）本基金單筆最低申購(gòu)金額為人民幣1.00元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)單筆最低限額為人民幣1.00
元（含申購(gòu)費(fèi)）。 （2）各銷售機(jī)構(gòu)在不低于上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)自己的情況調(diào)整首次最低申購(gòu)
金額和追加最低申購(gòu)金額限制，具體以銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)。 （3）單一投資者持有基金份額的比例
不得達(dá)到或者超過(guò)基金份額總數(shù)的50%，或者以其他方式變相規(guī)避50%集中度限制。
（4）當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取
設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切
實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述
措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見(jiàn)基金管理人相關(guān)公告。
（5）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制?；?
金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
3.2.1 前端收費(fèi)
百嘉百達(dá)利率債債券A申購(gòu)金額(M)
M＜100萬(wàn)
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn)
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn)
500萬(wàn)≤M
申購(gòu)費(fèi)率
0.40%
0.30%
0.20%
1000.00元/筆
備注
（1）本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。
（2）本基金申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)本基金的投資者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、
銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
（3）本基金的申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額的增加而遞減，在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆
分別計(jì)算。
（4）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)
方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（5）基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對(duì)基金份額持有人無(wú)實(shí)質(zhì)性不利
影響的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)投資者定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在
基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人可以按中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求履行必要手續(xù)后，對(duì)基金投資者適當(dāng)調(diào)低基金
申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率。
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
基金銷售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，對(duì)基金申購(gòu)費(fèi)用實(shí)行一定
的優(yōu)惠，費(fèi)率優(yōu)惠的相關(guān)規(guī)則和流程詳見(jiàn)基金管理人或其他基金銷售機(jī)構(gòu)屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告或通
知。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
（1）投資者在銷售機(jī)構(gòu)贖回基金份額時(shí)，每次贖回申請(qǐng)不得低于1份基金份額。投資者每個(gè)基金
交易賬戶最低持有基金份額余額為1份，若某筆贖回導(dǎo)致單個(gè)基金交易賬戶的基金份額余額少于1份
時(shí)，剩余部分基金份額必須一同贖回。（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖
回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
4.2 贖回費(fèi)率
百嘉百達(dá)利率債債券A持有期限(N)
N＜7天
7天≤N
贖回費(fèi)率
1.50%
0.00%
百嘉百達(dá)利率債債券C持有期限(N)
N＜7天
7天≤N
贖回費(fèi)率
1.50%
0.00%
（1）本基金贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)
收取。 （2）本基金的贖回費(fèi)率隨持有期限的增加而遞減。（3）對(duì)持有期少于7天（不含7天）的基金
份額持有人收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，并將上述贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。（4）基金管理人可以
在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息
披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（5）基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對(duì)基金份額持有人無(wú)實(shí)質(zhì)性不利
影響的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)投資者定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在
基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人可以按中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求履行必要手續(xù)后，對(duì)基金投資者適當(dāng)調(diào)低基金
申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
無(wú)。
5 基金銷售機(jī)構(gòu)
5.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
5.1.1 直銷機(jī)構(gòu)
名稱：百嘉基金管理有限公司 辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)新港東路89號(hào)索菲亞發(fā)展中心24
層03-06單元 客戶服務(wù)及投訴電話：400-825-8838 網(wǎng)址：www.baijiafunds.com.cn
5.1.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
（1）浙商銀行股份有限公司 注冊(cè)地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)鴻寧路1788號(hào) 辦公地址：浙江省杭
州市上城區(qū)民心路1號(hào) 法定代表人：陸建強(qiáng) 客戶服務(wù)電話：0571-87659574 網(wǎng)址：https://tyy.czbank.
com/TYY （2）大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 注冊(cè)地址：遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路22號(hào)諾德大廈2
層202室 辦公地址：遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路22號(hào)諾德大廈2層202室 法定代表人：樊懷東 客
戶服務(wù)電話：4000-899-100 公司網(wǎng)址：www.yibaijin.com （3）深圳眾祿基金銷售股份有限公司 注冊(cè)地
址：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)梨園路8號(hào)HALO廣場(chǎng)一期四層12-13室 辦公地址：深圳市羅湖
區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)梨園路 8 號(hào) HALO 廣場(chǎng)一期四層 12-13 室 法定代表人：薛峰 客戶服務(wù)電話：
4006-788-887 公司網(wǎng)址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com （4）招商證券股份有限公司 注冊(cè)地址：深圳
市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào) 辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào) 法定代表人：
霍達(dá) 客戶服務(wù)電話：95565 公司網(wǎng)址：www.cmschina.com（5）上海好買基金銷售有限公司 注冊(cè)地址：
上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)6211單元 辦公地址：上海市浦東新區(qū)張楊路500號(hào)華潤(rùn)時(shí)代廣場(chǎng)10F、
11F、14F 法定代表人：陶怡 客戶服務(wù)電話：400-700-9665 公司網(wǎng)址：www.ehowbuy.com
5.2 場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
本基金無(wú)場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)。
6 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
根據(jù)《信息披露辦法》和《基金合同》的有關(guān)規(guī)定，在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理
人在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金份額銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基
金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定
網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
7 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)本基金開放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)有關(guān)的事項(xiàng)予以說(shuō)明，投資者欲了解本基金的詳
細(xì)情況，可于本基金管理人網(wǎng)站或相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)查閱本基金相關(guān)法律文件及資料。
（2）基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)、贖回（T日），在正
常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1工作日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資
者應(yīng)在T+2工作日后（包括該日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情
況。銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申
購(gòu)、贖回申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)申請(qǐng)及申購(gòu)份額的確認(rèn)
情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
（3）投資者可通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情： 百嘉基金管理有限公司 客戶服務(wù)及投訴電話：400-
825-8838 網(wǎng)址：www.baijiafunds.com.cn
（4）風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書和基
金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適
當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇
合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基
金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
百嘉基金管理有限公司
2025年11月07日
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