百嘉基金管理有限公司關(guān)于百嘉百達(dá)利率債債券型證券投資基金份額凈值精度調(diào)整的公告
百嘉基金管理有限公司 關(guān)于百嘉百達(dá)利率債債券型證券投資基金 份額凈值精度調(diào)整的公告
百嘉百達(dá)利率債債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）（A類基金份額代碼：023677；C類基金份額代碼：023678）于2025年11月10日發(fā)生大額贖回。根據(jù)《百嘉百達(dá)利率債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）的約定，為了保護(hù)投資者的利益，經(jīng)與基金托管人江蘇銀行股份有限公司協(xié)商一致，百嘉基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定于2025年11月10日對(duì)本基金當(dāng)日的A類、C類基金份額凈值保留8位小數(shù)，小數(shù)點(diǎn)后第9位四舍五入，并依此進(jìn)行當(dāng)日的申購(gòu)贖回等業(yè)務(wù)處理。本基金將自大額贖回對(duì)基金份額持有人利益不再產(chǎn)生重大影響時(shí)，恢復(fù)本基金份額凈值的原凈值精度，屆時(shí)不再另行公告。
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特此公告。
百嘉基金管理有限公司
2025年11月11日
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