國壽安保尊悅純債債券型證券投資基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名稱 國壽安保尊悅純債債券型證券投資基金
基金簡稱 國壽安保尊悅純債債券
基金主代碼 023694
基金運(yùn)作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2025年10月9日
基金管理人名稱 國壽安保基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》 等相關(guān)法律
法規(guī)以及《國壽安保尊悅純債債券型證券投資基金基金合同》、《國壽安保尊悅純債債券型
證券投資基金招募說明書》
2、基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可【2025】335號
基金募集期間 自2025年8月1日至自2025年9月29日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年10月9日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 670
份額級別 國壽安保尊悅純債債券A 國壽安保尊悅純債債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 52,561,418.93 208,659,651.19 261,221,070.12
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 29,494.01 108,072.26 137,566.27
募集份額（單位：份）
有效認(rèn)購份額 52,561,418.93 208,659,651.19 261,221,070.12
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 29,494.01 108,072.26 137,566.27
合計(jì) 52,590,912.94 208,767,723.45 261,358,636.39
其中： 募集期間基金管
理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購
本基金情況
認(rèn)購的基金份額 （單位：
份） 0 0 0
占基金總份額比例 0 0 0
其他需要說明的事項(xiàng) -- -- --
其中： 募集期間基金管
理人的從業(yè)人員認(rèn)購本
基金情況
認(rèn)購的基金份額 （單位：
份） 11.01 0 11.01
占基金總份額比例 0.000021% 0.000000% 0.000004%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基
金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日
期 2025年10月9日
注：1、本基金基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)由基金管理人承擔(dān)；
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)
間為0份；本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不表示對該申請的成功確認(rèn)，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)
收到了認(rèn)購申請，認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。 基金合同生效后，投資者可以
通過本公司網(wǎng)站（www.gsfunds.com.cn)或客戶服務(wù)電話（4009-258-258）查詢最終
認(rèn)購確認(rèn)情況。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理申購、贖回業(yè)務(wù)，本基金辦
理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人依照《公開募集證券投資基金信息披露管
理辦法》的有關(guān)規(guī)定于申購、贖回開放日前在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上刊登公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。 敬請投資人認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書等法律文
件，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品投資，注意基金投資風(fēng)險(xiǎn)。
國壽安?；鸸芾碛邢薰?
2025年10月10日
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