國壽安保尊悅純債債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
1、公告基本信息
基金名稱 國壽安保尊悅純債債券型證券投資基金
基金簡稱 國壽安保尊悅純債債券
基金主代碼 023694
基金運作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2025年10月9日
基金管理人名稱 國壽安?；鸸芾碛邢薰?
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 國壽安?；鸸芾碛邢薰?
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運
作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《國壽安保尊悅純債債券型證
券投資基金基金合同》、《國壽安保尊悅純債債券型證券投資基金
招募說明書》
申購起始日 2025年11月6日
贖回起始日 2025年11月6日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年11月6日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年11月6日
定期定額投資起始日 2025年11月6日
下屬分級基金的基金簡稱 國壽安保尊悅純債債券A 國壽安保尊悅純債債券C
下屬分級基金的交易代碼 023694 023695
該分級基金是否開放申購、 贖回、 轉(zhuǎn)
換、定期定額投資 是 是
2、日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易
所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公
告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金
管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。 投
資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金
份額申購、贖回價格為下一開放日該類別基金份額申購、贖回的價格。
3 、日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
（1）投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)和基金管理人網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)首次申購和單筆追加申購的最
低金額均為1元（含申購費），超過最低申購金額的部分不設(shè)金額級差；投資者通過直銷中心首次申
購的，首次最低申購金額均為人民幣1元（含申購費），單筆追加申購金額不得低于1元（含申購
費），超過最低申購金額的部分不設(shè)金額級差。 基金銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，以基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定
為準(zhǔn)。
（2）本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元（個人投資者及公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職
業(yè)年金、企業(yè)年金計劃除外）。 基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日申購金額上限，具體規(guī)定請參
見更新的招募說明書或相關(guān)公告。 本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售，如未來本基金開放向金融
機(jī)構(gòu)自營賬戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
（3）當(dāng)基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額達(dá)到或者
超過基金份額總數(shù)的50%，或者有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的情形，基金管理人
可拒絕或暫停接受投資人的申購申請。
（4）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額限制。 基金管理人必須在
調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2 申購費率
1、本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要
用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。 C類基金份額不收取申購費。 本基金A類基金份額
的申購費率隨申購金額的增加而遞減，適用以下前端收費費率標(biāo)準(zhǔn)：
申購金額（元） A類基金份額的申購費率 C類基金份額的申購費率
M〈100萬 0.30%
100萬 ≤ M〈500萬 0.10% 0%
M ≥ 500萬 按筆收取，1000元/筆
注：M為申購金額。
投資者在一天之內(nèi)多次申購的， 需按單一基金交易賬戶當(dāng)日累計申購金額對應(yīng)的費率計算申
購費用。
3.3 其他與申購相關(guān)的事項
（1）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費
率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）機(jī)構(gòu)投資者通過本公司直銷中心開戶并申購本基金，享受申購費率1折優(yōu)惠，申購費率為
固定金額的，按原費率執(zhí)行，不再享有費率折扣。 具體詳見2018年4月17日刊登的《國壽安?；鸸?
理有限公司關(guān)于旗下基金開展直銷費率優(yōu)惠活動的公告》。
（3）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，且對基金份額持有人利益無實
質(zhì)不利影響的情況下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。 在基
金促銷活動期間，基金管理人可以按中國證監(jiān)會要求履行必要手續(xù)后，對基金投資者適當(dāng)調(diào)低基金
申購費率。
（4）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制以確?；鸸乐档墓?
平性。 具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
（5）當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)
采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却?
施，切實保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。 具體請參見相關(guān)公告。
4 、日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
（1）基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回基金份額時，每次贖回申請不得低于1份基金份額。 基金
份額持有人贖回時或贖回后在某一銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點）的某一基金交易賬戶內(nèi)保留的基金份額余額
不足1份的，余額部分基金份額必須一同全部贖回。 基金銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，以基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)
定為準(zhǔn)。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額和最低基金份額保留余
額等數(shù)量限制。 基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
4.2 贖回費率
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取，贖
回費全額歸入基金財產(chǎn)。 贖回費率如下：
持有期限（Y） 贖回費率
Y＜ 7日 1.50%
Y ≥ 7日 0%
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項
（1）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整贖回費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費
率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，且對基金份額持有人利益無實
質(zhì)不利影響的情況下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。 在基
金促銷活動期間，基金管理人可以按中國證監(jiān)會要求履行必要手續(xù)后，對基金投資者適當(dāng)調(diào)低基金
贖回費率。
（3）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制以確保基金估
值的公平性。 具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
5 、日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費率
（1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。 轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基
金管理人管理的基金。 投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的
基金必須處于可申購狀態(tài)。
（2）投資者通過本公司直銷機(jī)構(gòu)（包括直銷中心和網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)）辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
時，基金轉(zhuǎn)換費用的計算將按照本公司于2014年8月5日刊登的《國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于
直銷機(jī)構(gòu)開通旗下部分基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》及2018年4月17日刊登的《國壽安?；鸸芾碛邢薰?
司關(guān)于旗下基金開展直銷費率優(yōu)惠活動的公告》執(zhí)行。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
（1）基金轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則：
1）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)是指投資者向本公司提出申請將其所持有的本公司管理的開放式基金（轉(zhuǎn)出
基金）的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他開放式基金（轉(zhuǎn)入基金）的基金份額的行
為。
2）轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是同一銷售機(jī)構(gòu)銷售、同一基金管理人管理、并在同一注冊登記機(jī)
構(gòu)處注冊登記的基金。
3）投資者可在基金開放日申請辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時間與基金申購、贖回業(yè)務(wù)辦理
時間相同。 本公司公告暫停申購、贖回或轉(zhuǎn)換時除外。
4）交易限額參見相關(guān)基金招募說明書和相關(guān)公告中對申購和贖回限額的規(guī)定。
5）投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請，在當(dāng)日交易時間結(jié)束之前可以撤銷，交易時間結(jié)束后不得撤
銷。
6）其他未盡規(guī)則詳見《國壽安?；鸸芾碛邢薰鹃_放式證券投資基金業(yè)務(wù)規(guī)則》。
（2）適用銷售機(jī)構(gòu)：國壽安保基金管理有限公司直銷中心或網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)以及其他銷售
機(jī)構(gòu)。 若增加新的業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)，本公司將及時公告，敬請投資者留意。
（3）重要提示：
1）本公司有權(quán)根據(jù)市場情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，屆時本公司將
在規(guī)則調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2）投資者欲了解其他詳細(xì)情況，請登錄本公司網(wǎng)站（www.gsfunds.com.cn）或撥打本公司客
戶服務(wù)電話（4009-258-258）。
3）本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。
6 、定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1 適用投資者范圍
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、 機(jī)構(gòu)投資者及合格境外機(jī)構(gòu)投資
者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
定期定額投資業(yè)務(wù)是基金申購業(yè)務(wù)的一種方式，指投資者通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請，約定每
期扣款日、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定的扣款日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動完
成扣款及基金申購的一種投資方式。
6.2 申購費率
本基金定期定額投資的申購費率與普通申購業(yè)務(wù)的費率相同。
6.3 重要提示
投資者通過本公司網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的，請仔細(xì)閱讀《國壽安?；鸸?
理有限公司開放式證券投資基金業(yè)務(wù)規(guī)則》、《國壽安?；鸸芾碛邢薰鹃_放式基金網(wǎng)上交易業(yè)
務(wù)規(guī)則》、《國壽安?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)上交易定期定額申購業(yè)務(wù)協(xié)議》 等文件。 本公告未盡事
宜均以上述業(yè)務(wù)規(guī)則和協(xié)議為準(zhǔn)。
投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的， 業(yè)務(wù)辦理流程以相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為
準(zhǔn)。
7、 基金銷售機(jī)構(gòu)
投資者可以通過本公司直銷中心和網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)辦理本基金的日常申購、 贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)
務(wù)；投資者可以通過網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)。
（1）國壽安?；鸸芾碛邢薰局变N中心
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街28號院盈泰商務(wù)中心2號樓10層
直銷電話：010-50850723
直銷傳真：010-50850777
客服電話：4009-258-258
網(wǎng)址：www.gsfunds.com.cn
（2）國壽安?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)
投資者可以通過本公司網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)， 具體交易細(xì)則請參閱本公司
網(wǎng)站公告。
網(wǎng)上交易網(wǎng)址：https://e.gsfunds.com.cn/etrading/
（3）其他銷售機(jī)構(gòu)
本基金的其他銷售機(jī)構(gòu)請詳見基金管理人官網(wǎng)公示。 基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，
選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
8 、基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定
網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。 敬請
投資者留意。
9 、其他需要提示的事項
（1）基金管理人應(yīng)在交易時間結(jié)束前受理有效申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)，申請的
當(dāng)天作為申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在
T+1日內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。 T日提交的有效申請，投資人可在T+2日后（包括該日）到直
銷中心或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。 若申購不成功，則申購款項本金退還給
投資人。
銷售機(jī)構(gòu)對申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅
代表銷售機(jī)構(gòu)確實接收到申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)申請。 申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額
投資業(yè)務(wù)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。 對于申購申請及申購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時
查詢并妥善行使合法權(quán)利。
（2）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。
投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀刊登在基金管理人網(wǎng)站（www.gsfunds.com.cn）和
中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《國壽安保尊悅純債債券型證
券投資基金招募說明書》。
（3）投資者如有任何問題，可撥打本公司客戶服務(wù)電話（4009-258-258）以及各銷售代理機(jī)
構(gòu)客戶服務(wù)電話。
（4）風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益。 敬請投資人認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書等法律文件，并根據(jù)自身
的風(fēng)險承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品投資，注意基金投資風(fēng)險。
特此公告。
國壽安?；鸸芾碛邢薰?
2025年11月4日
國壽安保尊悅純債債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf