國(guó)壽安保尊悅純債債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
1、公告基本信息
基金名稱 國(guó)壽安保尊悅純債債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 國(guó)壽安保尊悅純債債券
基金主代碼 023694
基金運(yùn)作方式 契約型、開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年10月9日
基金管理人名稱 國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 國(guó)壽安保基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)
作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《國(guó)壽安保尊悅純債債券型證
券投資基金基金合同》、《國(guó)壽安保尊悅純債債券型證券投資基金
招募說(shuō)明書(shū)》
申購(gòu)起始日 2025年11月6日
贖回起始日 2025年11月6日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年11月6日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年11月6日
定期定額投資起始日 2025年11月6日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 國(guó)壽安保尊悅純債債券A 國(guó)壽安保尊悅純債債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 023694 023695
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、 贖回、 轉(zhuǎn)
換、定期定額投資 是 是
2、日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易
所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公
告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金
管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。 投
資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金
份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日該類別基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
3 、日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制
（1）投資者通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)和基金管理人網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)首次申購(gòu)和單筆追加申購(gòu)的最
低金額均為1元（含申購(gòu)費(fèi)），超過(guò)最低申購(gòu)金額的部分不設(shè)金額級(jí)差；投資者通過(guò)直銷中心首次申
購(gòu)的，首次最低申購(gòu)金額均為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)），單筆追加申購(gòu)金額不得低于1元（含申購(gòu)
費(fèi)），超過(guò)最低申購(gòu)金額的部分不設(shè)金額級(jí)差。 基金銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，以基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定
為準(zhǔn)。
（2）本基金單一投資者單日申購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者及公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職
業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃除外）。 基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參
見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。 本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶銷售，如未來(lái)本基金開(kāi)放向金融
機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開(kāi)發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
（3）當(dāng)基金管理人接受某筆或者某些申購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額達(dá)到或者
超過(guò)基金份額總數(shù)的50%，或者有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的情形，基金管理人
可拒絕或暫停接受投資人的申購(gòu)申請(qǐng)。
（4）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額限制。 基金管理人必須在
調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
1、本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要
用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。 C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。 本基金A類基金份額
的申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額的增加而遞減，適用以下前端收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)：
申購(gòu)金額（元） A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率 C類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率
M〈100萬(wàn) 0.30%
100萬(wàn) ≤ M〈500萬(wàn) 0.10% 0%
M ≥ 500萬(wàn) 按筆收取，1000元/筆
注：M為申購(gòu)金額。
投資者在一天之內(nèi)多次申購(gòu)的， 需按單一基金交易賬戶當(dāng)日累計(jì)申購(gòu)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算申
購(gòu)費(fèi)用。
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)
率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)本公司直銷中心開(kāi)戶并申購(gòu)本基金，享受申購(gòu)費(fèi)率1折優(yōu)惠，申購(gòu)費(fèi)率為
固定金額的，按原費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。 具體詳見(jiàn)2018年4月17日刊登的《國(guó)壽安?；鸸?
理有限公司關(guān)于旗下基金開(kāi)展直銷費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告》。
（3）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)
質(zhì)不利影響的情況下，根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開(kāi)展基金促銷活動(dòng)。 在基
金促銷活動(dòng)期間，基金管理人可以按中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求履行必要手續(xù)后，對(duì)基金投資者適當(dāng)調(diào)低基金
申購(gòu)費(fèi)率。
（4）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制以確?；鸸乐档墓?
平性。 具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)、自律規(guī)則的規(guī)定。
（5）當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)
采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措
施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。 具體請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告。
4 、日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
（1）基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回基金份額時(shí)，每次贖回申請(qǐng)不得低于1份基金份額。 基金
份額持有人贖回時(shí)或贖回后在某一銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）的某一基金交易賬戶內(nèi)保留的基金份額余額
不足1份的，余額部分基金份額必須一同全部贖回。 基金銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，以基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)
定為準(zhǔn)。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額和最低基金份額保留余
額等數(shù)量限制。 基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
4.2 贖回費(fèi)率
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取，贖
回費(fèi)全額歸入基金財(cái)產(chǎn)。 贖回費(fèi)率如下：
持有期限（Y） 贖回費(fèi)率
Y＜ 7日 1.50%
Y ≥ 7日 0%
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整贖回費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)
率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)
質(zhì)不利影響的情況下，根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開(kāi)展基金促銷活動(dòng)。 在基
金促銷活動(dòng)期間，基金管理人可以按中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求履行必要手續(xù)后，對(duì)基金投資者適當(dāng)調(diào)低基金
贖回費(fèi)率。
（3）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制以確?；鸸?
值的公平性。 具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)、自律規(guī)則的規(guī)定。
5 、日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
（1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。 轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基
金管理人管理的基金。 投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的
基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。
（2）投資者通過(guò)本公司直銷機(jī)構(gòu)（包括直銷中心和網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)）辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
時(shí)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算將按照本公司于2014年8月5日刊登的《國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于
直銷機(jī)構(gòu)開(kāi)通旗下部分基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》及2018年4月17日刊登的《國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?
司關(guān)于旗下基金開(kāi)展直銷費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告》執(zhí)行。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則：
1）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)是指投資者向本公司提出申請(qǐng)將其所持有的本公司管理的開(kāi)放式基金（轉(zhuǎn)出
基金）的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他開(kāi)放式基金（轉(zhuǎn)入基金）的基金份額的行
為。
2）轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是同一銷售機(jī)構(gòu)銷售、同一基金管理人管理、并在同一注冊(cè)登記機(jī)
構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。
3）投資者可在基金開(kāi)放日申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間與基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)辦理
時(shí)間相同。 本公司公告暫停申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換時(shí)除外。
4）交易限額參見(jiàn)相關(guān)基金招募說(shuō)明書(shū)和相關(guān)公告中對(duì)申購(gòu)和贖回限額的規(guī)定。
5）投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束之前可以撤銷，交易時(shí)間結(jié)束后不得撤
銷。
6）其他未盡規(guī)則詳見(jiàn)《國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰鹃_(kāi)放式證券投資基金業(yè)務(wù)規(guī)則》。
（2）適用銷售機(jī)構(gòu)：國(guó)壽安保基金管理有限公司直銷中心或網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)以及其他銷售
機(jī)構(gòu)。 若增加新的業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。
（3）重要提示：
1）本公司有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，屆時(shí)本公司將
在規(guī)則調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2）投資者欲了解其他詳細(xì)情況，請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站（www.gsfunds.com.cn）或撥打本公司客
戶服務(wù)電話（4009-258-258）。
3）本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。
6 、定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1 適用投資者范圍
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、 機(jī)構(gòu)投資者及合格境外機(jī)構(gòu)投資
者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
定期定額投資業(yè)務(wù)是基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的一種方式，指投資者通過(guò)有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，約定每
期扣款日、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定的扣款日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完
成扣款及基金申購(gòu)的一種投資方式。
6.2 申購(gòu)費(fèi)率
本基金定期定額投資的申購(gòu)費(fèi)率與普通申購(gòu)業(yè)務(wù)的費(fèi)率相同。
6.3 重要提示
投資者通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《國(guó)壽安?；鸸?
理有限公司開(kāi)放式證券投資基金業(yè)務(wù)規(guī)則》、《國(guó)壽安保基金管理有限公司開(kāi)放式基金網(wǎng)上交易業(yè)
務(wù)規(guī)則》、《國(guó)壽安保基金管理有限公司網(wǎng)上交易定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)協(xié)議》 等文件。 本公告未盡事
宜均以上述業(yè)務(wù)規(guī)則和協(xié)議為準(zhǔn)。
投資者通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的， 業(yè)務(wù)辦理流程以相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為
準(zhǔn)。
7、 基金銷售機(jī)構(gòu)
投資者可以通過(guò)本公司直銷中心和網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)辦理本基金的日常申購(gòu)、 贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)
務(wù)；投資者可以通過(guò)網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)。
（1）國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰局变N中心
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街28號(hào)院盈泰商務(wù)中心2號(hào)樓10層
直銷電話：010-50850723
直銷傳真：010-50850777
客服電話：4009-258-258
網(wǎng)址：www.gsfunds.com.cn
（2）國(guó)壽安保基金管理有限公司網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)
投資者可以通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)， 具體交易細(xì)則請(qǐng)參閱本公司
網(wǎng)站公告。
網(wǎng)上交易網(wǎng)址：https://e.gsfunds.com.cn/etrading/
（3）其他銷售機(jī)構(gòu)
本基金的其他銷售機(jī)構(gòu)請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)基金管理人官網(wǎng)公示。 基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，
選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
8 、基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定
網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。 敬請(qǐng)
投資者留意。
9 、其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金管理人應(yīng)在交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)，申請(qǐng)的
當(dāng)天作為申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng)日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在
T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。 T日提交的有效申請(qǐng)，投資人可在T+2日后（包括該日）到直
銷中心或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。 若申購(gòu)不成功，則申購(gòu)款項(xiàng)本金退還給
投資人。
銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅
代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng)。 申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額
投資業(yè)務(wù)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。 對(duì)于申購(gòu)申請(qǐng)及申購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)
查詢并妥善行使合法權(quán)利。
（2）本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。
投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在基金管理人網(wǎng)站（www.gsfunds.com.cn）和
中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《國(guó)壽安保尊悅純債債券型證
券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。
（3）投資者如有任何問(wèn)題，可撥打本公司客戶服務(wù)電話（4009-258-258）以及各銷售代理機(jī)
構(gòu)客戶服務(wù)電話。
（4）風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益。 敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件，并根據(jù)自身
的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品投資，注意基金投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?
2025年11月4日
國(guó)壽安保尊悅純債債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf