長城元利債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
長城元利債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、
定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年11月25日
1 公告基本信息
基金名稱 長城元利債券型證券投資基金
基金簡稱 長城元利債券
基金主代碼 023698
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月19日
基金管理人名稱 長城基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設(shè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 長城基金管理有限公司
公告依據(jù) 《長城元利債券型證券投資基金基金合同》和《長城元利債券型證券投資基金
招募說明書》的有關(guān)規(guī)定
申購起始日 2025年11月26日
贖回起始日 2025年11月26日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年11月26日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年11月26日
定期定額投資起始日 2025年11月26日
下屬分級基金的基金簡稱 長城元利債券A 長城元利債券C
下屬分級基金的交易代碼 023698 023699
該分級基金是否開放申購、 贖回 （轉(zhuǎn)
換、定期定額投資） 是 是
2日常申購、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
1、本基金單筆最低申購金額為1元（含申購費），投資人通過銷售機構(gòu)申購本基金時，當(dāng)銷售機構(gòu)設(shè)定的最低申購金額高于該申購金額限制時，除需滿足基金管理人規(guī)定的前述最低申購金額限制外，還應(yīng)遵循銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
2、本基金不對單個投資人累計持有的基金份額上限進行限制，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%（但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達到或超過50%的除外）。法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
3、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo存量基金份額持有人的合法權(quán)益，基金管理人基于投資運作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體請參見相關(guān)公告。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制，并在調(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
本基金A類基金份額在申購時收取申購費用，投資者可以多次申購本基金，A類基金份額申購費率按每筆申購申請單獨計算。本基金C類基金份額不收取申購費用。
本基金對通過直銷機構(gòu)申購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他申購A類基金份額的投資者實施差別的申購費率。
3.2.1前端收費
長城元利債券A
申購金額(M) 申購費率 備注
M＜1,000,000 0.4% 非養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜5,000,000 0.2% 非養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M＜1,000,000 0.08% 養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜5,000,000 0.04% 養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
長城元利債券C
申購金額(M) 申購費率 備注
- - 本基金C類份額不收取申
購費用
注：養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金等，具體包括：全國社會保障基金；可以投資基金的地方社會保障基金；企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃；企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。
如未來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司在法律法規(guī)允許的前提下可將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
基金管理人可以在基金合同的約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2.2后端收費
注：本基金未設(shè)后端收費模式。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
本基金A類基金份額的申購費用在投資人申購A類基金份額時收取，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
本基金單筆贖回份額不得低于10份，投資人全額贖回時不受該限制。本基金不對投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額進行限制。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制，并在調(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
長城元利債券A
持有期限(N) 贖回費率
N＜7天 1.5%
N≥7天 0%
長城元利債券C
持有期限(N) 贖回費率
N＜7天 1.5%
N≥7天 0%
注：基金管理人可以在基金合同的約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。贖回費全額計入基金財產(chǎn)。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費率
1、基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費和轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購費補差二部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費率差異情況和贖回費率而定。基金轉(zhuǎn)換費用由基金份額持有人承擔(dān)。轉(zhuǎn)入份額保留到小數(shù)點后兩位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸轉(zhuǎn)入基金財產(chǎn)所有。
?。?）如轉(zhuǎn)入基金的申購費率＞轉(zhuǎn)出基金的申購費率
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
轉(zhuǎn)入總金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出基金贖回費
轉(zhuǎn)入基金申購費補差費率＝轉(zhuǎn)入基金適用申購費率－轉(zhuǎn)出基金適用申購費率
轉(zhuǎn)入基金申購費補差＝轉(zhuǎn)入總金額－轉(zhuǎn)入總金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購費補差費率)
轉(zhuǎn)入凈金額＝轉(zhuǎn)入總金額－轉(zhuǎn)入基金申購費補差
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入凈金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
基金轉(zhuǎn)換費用＝轉(zhuǎn)出基金贖回費+轉(zhuǎn)入基金申購費補差
（2）如轉(zhuǎn)出基金的申購費率≥轉(zhuǎn)入基金的申購費率
基金轉(zhuǎn)換費用＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
2、對于實行級差申購費率(不同申購金額對應(yīng)不同申購費率)的基金，以轉(zhuǎn)入總金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費率、轉(zhuǎn)入基金申購費率計算申購補差費用；如轉(zhuǎn)入總金額對應(yīng)轉(zhuǎn)出基金申購費或轉(zhuǎn)入基金申購費為固定費用時，申購補差費用視為0。
3、轉(zhuǎn)出基金贖回費計入轉(zhuǎn)出基金基金資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)參見各基金招募說明書的約定。
4、計算基金轉(zhuǎn)換費用所涉及的申購費率和贖回費率均按基金合同、更新的招募說明書規(guī)定費率執(zhí)行，對于通過本公司網(wǎng)上交易、費率優(yōu)惠活動期間發(fā)生的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，按照本公司最新公告的相關(guān)費率計算基金轉(zhuǎn)換費用。
5、基金轉(zhuǎn)換計算示例
某基金份額持有人（非養(yǎng)老金客戶）將持有的長城貨幣市場證券投資基金A類份額10萬份基金份額轉(zhuǎn)換為本基金A類份額，假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金（本基金A類份額）份額凈值是1.0500元，轉(zhuǎn)出基金（長城貨幣市場證券投資基金A類份額）對應(yīng)贖回費率為0，申購費補差費率為0.4%，則可得到的轉(zhuǎn)換份額及基金轉(zhuǎn)換費計算如下：
轉(zhuǎn)出金額＝100,000×1＝100,000 元
轉(zhuǎn)出基金贖回費＝0
轉(zhuǎn)入總金額＝100,000－0＝100,000元
轉(zhuǎn)入基金申購費補差＝100,000－100,000/(1+0.4%)＝398.41元
轉(zhuǎn)入凈金額＝100,000－398.41＝99,601.59元
轉(zhuǎn)入份額＝99,601.59/1.0500＝94,858.65份
基金轉(zhuǎn)換費＝0+398.41＝398.41元
即：該基金份額持有人完成本次轉(zhuǎn)換后，可得到本基金A類份額94,858.65份。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
1、本次開通的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)僅適用于本公司旗下基金“前端收費”模式。
2、基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的基金。
3、投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，擬轉(zhuǎn)出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，擬轉(zhuǎn)入的基金必須處于可申購狀態(tài)。
4、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進行申請。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額，并遵循各基金對贖回先后順序的規(guī)定。
5、基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即基金的轉(zhuǎn)換價格以轉(zhuǎn)換申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為基準(zhǔn)進行計算。
6、基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購，因此暫停基金轉(zhuǎn)換的情形適用于相關(guān)基金合同關(guān)于暫?；蚓芙^申購、暫停贖回和巨額贖回的有關(guān)規(guī)定。
7、基金份額轉(zhuǎn)換后，原持有期限不延續(xù)計算。即轉(zhuǎn)入份額在贖回或轉(zhuǎn)出時，按持有時段適用的贖回費檔次計算贖回費的，該持有時段為該部分份額轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有期限。
本公司有權(quán)根據(jù)市場情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，但最遲應(yīng)在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
投資者可在已開通定期定額投資業(yè)務(wù)的銷售機構(gòu)辦理本基金的定期定額投資，申請辦理程序及交易規(guī)則遵循各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。除另有公告外，定期定額投資費率與日常申購費率相同。
1、扣款日期
投資者應(yīng)與銷售機構(gòu)約定每期扣款日期，銷售機構(gòu)將按照投資者約定的每期扣款日進行扣款，若遇非開放日則順延到下一開放日，并以該日為基金申購申請日。
2、扣款金額
本基金單筆最低定期定額投資金額為1元，投資者通過銷售機構(gòu)定期定額投資本基金時，除需滿足基金管理人規(guī)定的最低定期定額投資金額限制外，還應(yīng)遵循銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。本基金單筆定期定額投資金額不受前述最低申購金額的限制。
3、交易確認(rèn)
定期定額投資以每期有效申購申請日的基金份額凈值為基準(zhǔn)計算申購份額。定期定額投資申請的確認(rèn)以本基金登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
4、變更和終止
投資者可變更或終止定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理程序請遵循各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
7基金銷售機構(gòu)
7.1場外銷售機構(gòu)
7.1.1直銷機構(gòu)
1、長城基金管理有限公司直銷中心
地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號廣電金融中心36層、38層、39層
電話：0755-29279128
傳真：0755-29279124
聯(lián)系人：余偉維
2、長城基金管理有限公司電子交易平臺
移動客戶端：長城基金APP
微信服務(wù)號：長城基金
7.1.2場外非直銷機構(gòu)
(1)寧波銀行（易管家）
(2)國泰海通
(3)中信建投
(4)招商證券
(5)中信證券
(6)銀河證券
(7)海通證券
(8)長城證券
(9)東方證券
(10)華西證券
(11)渤海證券
(12)國信證券
(13)國盛證券
(14)國都證券
(15)中信證券（華南）
(16)中信證券（山東）
(17)國投證券
(18)長江證券
(19)西南證券
(20)中信期貨
(21)南京證券
(22)東方財富證券
(23)東吳證券
(24)粵開證券
(25)東莞證券
(26)第一創(chuàng)業(yè)證券
(27)江海證券
(28)開源證券
(29)國聯(lián)民生證券
(30)螞蟻基金
(31)眾祿基金
(32)天天基金
(33)浦領(lǐng)基金
(34)和訊信息
(35)好買基金
(36)盈米基金
(37)中正達廣
(38)利得基金
(39)富濟基金
(40)金斧子
(41)匯成基金
(42)蘇寧基金
(43)萬得基金
(44)聯(lián)泰基金
(45)匯林保大
(46)挖財基金
(47)奕豐基金
(48)同花順
(49)長量基金
(50)雪球基金
(51)基煜基金
(52)大智慧
(53)騰安基金
(54)華瑞保險
(55)創(chuàng)金啟富
(56)大連網(wǎng)金
(57)和耕傳承
(58)普益基金
(59)玄元保險
(60)嘉實財富
(61)陽光人壽保險
(62)泰信財富
(63)華源證券（鑫理財）
(64)博時財富
(65)華夏財富
(66)貴文基金
上述代銷機構(gòu)的網(wǎng)址及客戶服務(wù)電話等信息詳見本基金管理人網(wǎng)站。基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，調(diào)整本基金的代銷機構(gòu)，并及時在本基金管理人網(wǎng)站公示。
7.2場內(nèi)銷售機構(gòu)
無
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2025年11月26日起，基金管理人將在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
基金管理人將在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
9其他需要提示的事項
本公告僅對本基金開放日常申購、贖回等有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請閱讀本基金的基金合同、招募說明書，或登錄本公司網(wǎng)站（www.ccfund.com.cn）、撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-8868-666）進行查詢。
長城基金管理有限公司
2025年11月25日
長城元利債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf