廣發(fā)悅康三個月持有期混合型基金中基金（FOF）（廣發(fā)悅康三個月持有混合（FOF）A）基金產(chǎn)品資料概要更新
廣發(fā)悅康三個月持有期混合型基金中基金（FOF）（廣發(fā)悅康三個月持有混合（FOF）A）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年10月27日
送出日期：2025年10月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
廣發(fā)悅康三個月持有混
基金簡稱基金代碼024009
合（FOF）
廣發(fā)悅康三個月持有混
下屬基金簡稱下屬基金代碼024009
合（FOF）A
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人
公司
基金合同生效日2025-10-27
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
每個開放日，但每份基金
運作方式其他開放式開放頻率
份額鎖定期為三個月
開始擔任本基金
2025-10-27
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理宋家驥
證券從業(yè)日期2014-06-27
《基金合同》生效后，連續(xù)二十個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不
滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元人民幣情形的，基金管理人
應在定期報告中予以披露；連續(xù)六十個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金
其他管理人應當在十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，解決
方案包括持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合
同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
本基金在嚴格控制風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎上，通過定量與定性
投資目標相結(jié)合的方法精選不同資產(chǎn)類別中的優(yōu)質(zhì)基金，結(jié)合基金的風險收益
特征和市場環(huán)境合理配置權(quán)重，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括經(jīng)中國證監(jiān)會
依法核準或注冊的證券投資基金（包括公開募集基礎設施證券投資基
投資范圍金（以下簡稱“公募REITs”）、QDII基金、香港互認基金及其他經(jīng)中
國證監(jiān)會依法核準或注冊的基金）、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括
科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、港股通標
的股票、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、金融債、
企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債
券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）以及經(jīng)法
律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他債券類金融工具）、資產(chǎn)支持證
券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或
中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關
規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金為混合型基金中基金（FOF），投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或
注冊的證券投資基金的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于股票（含存
托憑證）、股票型基金（包括股票指數(shù)基金）的資產(chǎn)合計占基金資產(chǎn)
的比例為0%-30%（其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產(chǎn)的
0%-50%）；持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計
不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金所指的現(xiàn)金類資產(chǎn)范圍不包括結(jié)算
備付金、存出保證金、應收申購款等資金類別，法律法規(guī)另有規(guī)定的
從其規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后對投資比例要求有變更的，基金管理人在
履行適當程序后，可以做出相應調(diào)整。
具體包括：1、大類資產(chǎn)配置策略；2、基金投資策略；3、股票（含存
主要投資策略
托憑證）投資策略；4、債券投資策略；5、資產(chǎn)支持證券投資策略。
中債-綜合全價（總值）指數(shù)收益率×80%+中證800指數(shù)收益率×15%+
業(yè)績比較基準
銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金為混合型基金中基金，其預期收益及風險水平高于貨幣市場基
金和債券型基金，低于股票型基金。
本基金可投資于港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、
投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股
風險收益特征市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設
漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率
風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交
易日不連貫可能帶來的風險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通
不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。
注：詳見《廣發(fā)悅康三個月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書》及其更新文件中
“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
申購費（前收費）M
100萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆
N
贖回費
N≥180日0.00%
注：1、本基金的申購費用由申購人承擔，可用于市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，
不列入基金資產(chǎn)?；痄N售機構(gòu)可以對銷售費用實行一定的優(yōu)惠，具體以實際收取為準。
2、本基金可對通過本公司直銷中心申購A類基金份額的特定投資者與除此之外的其他普通投
資者實施差別的申購費率，特定投資者的范圍及具體費率優(yōu)惠詳見基金管理人發(fā)布的相關公
告。
3、投資人需至少持有本基金基金份額滿三個月，在三個月持有期內(nèi)不能提出贖回申請。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收費方
管理費0.60%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費0.15%基金托管人
審計費用55,000.00會計師事務所
信息披露費20,000.00規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關的律師費、基金
份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基
金的銀行匯劃費用、基金相關賬戶的開戶及維護
其他費用費用等費用，以及按照國家有關規(guī)定和《基金合相關服務機構(gòu)
同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除；
本基金投資于本基金管理人所管理的公開募集證券投資基金的部分不收取管理費。本基金投
資于本基金托管人所托管的公開募集證券投資基金的部分不收取托管費。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準（金額單位為人民幣元）。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風險
（1）本基金為基金中基金，投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的各類基
金，將面臨基金投資的特有風險：
1）基金公司經(jīng)營管理風險
2）基金運作風險
3）基金投資風險
4）巨額贖回引起的凈值波動風險
5）投資于QDII基金及香港互認基金的風險
6）投資于公募REITs的風險
（2）投資港股通標的股票的風險
（3）投資資產(chǎn)支持證券的風險
（4）投資者認/申購本基金份額后需至少持有三個月方可贖回，即在三個月持有期內(nèi)基
金份額持有人不能提出贖回申請。
2、投資存托憑證的風險
3、開放式基金的共有風險
（1）市場風險；（2）管理風險；（3）職業(yè)道德風險；（4）流動性風險；（5）合規(guī)性風
險；（6）投資管理風險；（7）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可
能不一致的風險等。
4、其他風險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告及定期報告等。
如投資者對基金合同有爭議的，爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的
法律”部分或相關章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)悅康三個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》
（2）《廣發(fā)悅康三個月持有期混合型基金中基金（FOF）托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)悅康三個月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書》
（4）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
廣發(fā)悅康三個月持有期混合型基金中基金（FOF）（廣發(fā)悅康三個月持有混合（FOF）A）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf