萬(wàn)家裕利債券型證券投資基金基金合同生效公告
萬(wàn)家裕利債券型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年10月1日
1.公告基本信息
基金名稱 萬(wàn)家裕利債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 萬(wàn)家裕利債券
基金主代碼 024106
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月30日
基金管理人名稱 萬(wàn)家基金管理有限公司
基金托管人名稱 華泰證券股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《萬(wàn)家裕利債券型證券投資基金基金合同》、《萬(wàn)家裕利債券型證券投資基金招募說明書》
下屬基金的基金簡(jiǎn)稱 萬(wàn)家裕利債券A 萬(wàn)家裕利債券C
下屬基金的基金代碼 024106 024107
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的文號(hào) 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2025】760號(hào)
基金募集期間 自2025年9月15日至2025年9月26日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年9月30日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 1,892
份額類別 萬(wàn)家裕利債券A(024106) 萬(wàn)家裕利債券C(024107) 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 57,291,983.10 156,373,304.62 213,665,287.72
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息
（單位：元） 9,690.08 19,520.46 29,210.54
募集份額
（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 57,291,983.10 156,373,304.62 213,665,287.72
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 9,690.08 19,520.46 29,210.54
合計(jì) 57,301,673.18 156,392,825.08 213,694,498.26
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額
（單位：份） 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
占基金總份額比例 17.4515% 0.0000% 4.6796%
其他需要說明的事項(xiàng) 認(rèn)購(gòu)日期為2025年9月26日，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為1,000元/筆 無(wú) 無(wú)
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額
（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年9月30日
注：1、本基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)等費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金管理人可根據(jù)基金合同約定和實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)、贖回的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)業(yè)務(wù)公告中規(guī)定。
（2）基金份額持有人可以到本基金銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)和查詢，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.wjasset.com）；客戶服務(wù)電話：400-888-0800查詢交易確認(rèn)情況。
（3）本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2025年10月1日
萬(wàn)家裕利債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf