興銀頤福保守養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
興銀頤福保守養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 興銀頤福保守養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金簡(jiǎn)稱 興銀頤福保守養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起（FOF）
基金主代碼 024131
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年10月10日
基金管理人名稱 興銀基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《興銀頤福保守養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》《興銀頤福保守養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說明書》
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可〔2025〕687號(hào)
基金募集期間 自2025年9月16日
至2025年9月30日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年10月10日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 86
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 16,035,357.20
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 6,698.73
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 16,035,357.20
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 6,698.73
合計(jì) 16,042,055.93
募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 10,003,889.28
占基金總份額比例 62.36%
其他需要說明的事項(xiàng) 基金管理人于2025年9月29日運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金，認(rèn)購費(fèi)用為1,000.00元。
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0
占基金總份額比例 0
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年10月10日
注：（1）按照有關(guān)法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
（2）本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購本基金基金份額。
（3）本基金基金經(jīng)理未認(rèn)購本基金基金份額。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額
總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,003,889.28 62.36% 10,003,889.28 62.36% 自合同生效之日起不少于3年
基金管理人高級(jí)管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計(jì) 10,003,889.28 62.36% 10,003,889.28 62.36% 自合同生效之日起不少于3年
4.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理申購，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購開始公告中規(guī)定。
認(rèn)購份額的最短持有期限到期（即基金合同生效日一年后年度對(duì)日的前一日，對(duì)日為非工作日的，順延至下一工作日。若該月實(shí)際不存在對(duì)日的，則順延至下一工作日）后，基金管理人開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》《招募說明書》等信息披露文件，投資與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)的基金。
興銀基金管理有限責(zé)任公司
2025年10月11日
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