創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同生效公告
創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月12日
1.公告基本信息
基金名稱 創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券型證券投資基金
基金簡稱 創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券
基金主代碼 024294
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月11日
基金管理人名稱 創(chuàng)金合信基金管理有限公司
基金托管人名稱 江蘇銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、
《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、
《創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同》、
《創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券型證券投資基金招募說明
書》等
下屬分級基金的基金簡稱 創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券A 創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債
券C
下屬分級基金的交易代碼 024294 024295
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可[2025]966號
基金募集期間 自2025年10月27日至2025年11月07日止
驗資機構(gòu)名稱 畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月11日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 1807
份額級別 創(chuàng)金合信恒鑫60天
滾動持有債券A
創(chuàng)金合信恒鑫60天滾
動持有債券C 合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 4,814,698.94 285,646,642.00 290,461,340.94
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 999.31 80,414.13 81,413.44
募集份額（單位：份）
有效認購份額 4,814,698.94 285,646,642.00 290,461,340.94
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 999.31 80,414.13 81,413.44
合計 4,815,698.25 285,727,056.13 290,542,754.38
其中：募集期間基金管理
人運用固有資金認購本
基金情況
認購的基金份額 （單
位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理
人的從業(yè)人員認購本基
金情況
認購的基金份額 （單
位：份） 1.00 0.00 1.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理
基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的
日期 2025年11月11日
3.其他需要提示的事項
?。?）自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
（2）基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
?。?）基金份額每個運作期到期日，基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回申請。基金管理人自本基金合同生效之日后的第 60 天（如該日為非工作日，則順延到下一工作日）開始辦理贖回，具體日期在贖回開始公告中規(guī)定。
（4）在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風(fēng)險。
特此公告。
創(chuàng)金合信基金管理有限公司
2025年11月12日
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