創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務的公告
創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務的公告
公告送出日期：2025年12月1日
1.公告基本信息
基金名稱 創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券型證券投資基金
基金簡稱 創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券
基金主代碼 024294
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025-11-11
基金管理人名稱 創(chuàng)金合信基金管理有限公司
基金托管人名稱 江蘇銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 創(chuàng)金合信基金管理有限公司
公告依據(jù)
《創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同》（以下簡
稱“《基金合同》” ）、《創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券型證券投資基
金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》” ）等
申購起始日 2025年12月3日
贖回起始日 2026年1月12日
轉換轉入起始日 2025年12月3日
轉換轉出起始日 2026年1月12日
定期定額投資起始日 2025年12月3日
下屬分級基金的基金簡稱 創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券
A 創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券C
下屬分級基金的交易代碼 024294 024295
該分級基金是否開放申購、贖回、轉換及定期定
額投資 是 是
注：以下 “創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券型證券投資基金” 簡稱為“本基金”。
2.日常申購、贖回（轉換、定期定額投資）業(yè)務的辦理時間
（1）投資者在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通交易且該交易日為非港股通交易日，則本基金有權不開放申購、贖回，并按規(guī)定進行公告），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務時除外。
?。?）基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務需要，基金管理人可視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
?。?）基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回、轉換、定期定額投資。投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回、轉換、定期定額投資價格為下一開放日該類別基金份額申購、贖回、轉換、定期定額投資的價格。
3.日常申購業(yè)務
3.1 申購金額限制
?。?）投資者通過非直銷銷售機構首次申購本基金的最低金額為1元（含申購費，下同），追加申購單筆最低金額為1元；通過基金管理人直銷中心申購的單筆最低金額見相關公告。各銷售機構對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機構的相關規(guī)定。
?。?）投資者可多次申購，單個投資人累計持有的基金份額不設上限限制，對基金單日申購金額和凈申購比例不設上限限制，對本基金的總規(guī)模限額不設上限限制。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
（3）本基金暫不向金融機構自營賬戶銷售，如未來本基金開放向金融機構自營賬
戶公開銷售或對銷售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。
?。?）本基金單一投資者單日申購金額不超過 1000 萬元（個人投資者、公募資產
管理產品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計劃和養(yǎng)老金產品除外）?；鸸芾砣丝梢哉{整單一投資者單日申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關公告。
3.2 申購費率
本基金根據(jù)所收取費用的差異，將基金份額分為不同的類別。收取認購費、申購費，但不計提銷售服務費的基金份額類別為A類基金份額；不收取認購費、申購費，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額類別為C類基金份額。
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用不同，本基金不同類別的基金份額將分別計算并公告各類基金份額的基金份額凈值。投資人在申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。
（1）A類基金份額的申購費率
本基金對通過直銷機構申購的特定投資群體與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。其中，特定投資群體指依法設立的基本養(yǎng)老保險基金、依法制定的企業(yè)年金
計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的企業(yè)補充養(yǎng)老保險基金（包括全國社會保障基金、經監(jiān)管部門批準可以投資基金的地方社會保險基金、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃）、企業(yè)年金養(yǎng)老金產品、個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險產品、享受稅收優(yōu)惠的個人養(yǎng)老賬戶、養(yǎng)老目標基金及個人養(yǎng)老金投資基金、職業(yè)年金計劃、經監(jiān)管部門批準可以投資基金的其他社會保險基金、企業(yè)年金或其他養(yǎng)老金客戶類型、以及依法登記、認定的慈善組織。特定投資群體需在認購、申購（含定期定額投資）及轉換轉入前向基金管理人登記備案，并經基金管理人確認。
A類基金份額的申購費率具體如下表所示：
申購金額（M）（單位：元） 申購費率
（非特定投資群體）
申購費率
（特定投資群體）
100萬元（不含）以下 0.40% 0.04%
100萬元（含）-500萬元（不含） 0.20% 0.02%
500萬元（含）以上 按筆固定收取1,000元/筆
（2）在申購費按金額分檔的情況下，如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應的費率。
?。?）本基金C類基金份額不收取申購費。
3.3 其他與申購相關的事項
（1）申購費用由基金申購投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記結算等各項費用。
（2）基金管理人可以根據(jù)相關法律法規(guī)或在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）當本基金發(fā)生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫?。擺動定價機制適用的具體情形、處理原則及操作規(guī)范遵循法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的相關規(guī)定。
?。?）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以對投資者開展不同的費率優(yōu)惠活動。
4.日常贖回業(yè)務
4.1 贖回份額限制
（1）基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，基金份額單筆贖回不得少于0.01份。但某筆交易類業(yè)務（如贖回、基金轉換、轉托管等）導致單個交易賬戶的基金份額余額少于0.01份時，余額部分基金份額必須一同贖回。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機構對贖回份額限制有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機構的相關規(guī)定。
?。?）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調整上述規(guī)定申購金額和贖回份額等數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2 贖回費率
本基金不收取贖回費用，但在每份基金份額的每個運作期到期日，基金份額持有人方可就基金份額提出贖回申請。
4.3 其他與贖回相關的事項
（1）基金管理人可以根據(jù)相關法律法規(guī)或在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
?。?）贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
?。?）當本基金發(fā)生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫浴[動定價機制適用的具體情形、處理原則及操作規(guī)范遵循法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的相關規(guī)定。
?。?）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以對投資者開展不同的費率優(yōu)惠活動。
5 日常轉換業(yè)務
5.1 轉換費率
基金轉換費由基金份額持有人承擔，由轉出基金贖回費用及基金申購補差費用構成，其中贖回費用按照基金合同、更新的招募說明書及最新的相關公告約定的比例歸入基金財產，其余部分用于支付注冊登記費等相關手續(xù)費，具體實施辦法和轉換費率詳見相關公告。轉換費用以人民幣元為單位，計算結果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點后兩位?；疝D換費用由投資者承擔。
5.2 其他與轉換相關的事項
（1）投資者辦理本基金日常轉換業(yè)務時，基金轉換費用計算方式、業(yè)務規(guī)則按照本公司于2022年6月10日發(fā)布的《創(chuàng)金合信基金管理有限公司關于旗下開放式基金轉換業(yè)務規(guī)則說明的公告》執(zhí)行。
?。?）由于各代理銷售機構的系統(tǒng)差異以及業(yè)務安排等原因，開展轉換業(yè)務的時間和基金品種及其它未盡事宜詳見各銷售機構的相關業(yè)務規(guī)則和相關公告。
6.定期定額投資業(yè)務
（1）定期定額投資業(yè)務
定期定額投資業(yè)務是指投資者通過有關銷售機構提出申請，約定每期扣款日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內自動完成扣款及基金申購申請的一種投資方式。
?。?）定期定額投資業(yè)務的開通事項說明
本基金各代銷機構開通了定期定額投資業(yè)務。投資者需遵循各銷售機構有關扣款日期的規(guī)定，并與銷售機構約定每期扣款金額。具體的定投業(yè)務規(guī)則請參考各銷售機構的相關規(guī)定。
7.基金銷售機構
7.1 場外銷售機構
7.1.1 直銷機構
創(chuàng)金合信基金管理有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）
辦公地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道夢海大道5035華潤前海大廈A座36-38樓
法定代表人：錢龍海
成立時間：2014年7月9日
傳真：0755-82551924
聯(lián)系人：歐小娟
客服電話：400-868-0666
網址：www.cjhxfund.com
7.1.2 非直銷機構
詳見基金份額發(fā)售公告或基金管理人網站公示。
基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定，選擇其他符合要求的機構進行本基金的發(fā)售，并在基金管理人網站公示。
7.2 場內銷售機構
無
8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在規(guī)定網站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網站、基金銷售機構或營業(yè)網點，披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網站披露半年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9.其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)務有關的事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀《創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同》和《創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書》。
（2）基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購、贖回申請的當天作為申購或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資者應在T+2日后（包括該日）到銷售網點柜臺或以銷售機構規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認以注冊登記機構的確認結果為準。對于申購申請及申購份額的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權利。
?。?）風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低利益。投資者投資于本基金時應認真閱讀《創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同》和《創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書》。
特此公告。
創(chuàng)金合信基金管理有限公司
2025年12月1日
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