中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
1公告基本信息
基金名稱 中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券
基金主代碼 024586
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月4日
基金管理人名稱 中信建投基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相關法律法規(guī)以及《中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券型證券投資基金基金合同》《中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券型證券投資基金招募說明書》等
下屬分級基金的基金簡稱 中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券A 中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券C
下屬分級基金的交易代碼 024586 024587
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可〔2025〕1124號
基金募集期間 自2025年10月20日起至2025年10月31日止
驗資機構名稱 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月4日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 522
份額級別 中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券A 中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券C 中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 22,537,890.16 199,278,551.57 221,816,441.73
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 7,886.78 35,390.26 43,277.04
募集份額（單位：份） 有效認購份額 22,537,890.16 199,278,551.57 221,816,441.73
利息結轉(zhuǎn)的份額 7,886.78 35,390.26 43,277.04
合計 22,545,776.94 199,313,941.83 221,859,718.77
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
其他需要說明的事項 無 無 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年11月4日
注：（1）按照有關法律規(guī)定，本基金基金合同生效前所發(fā)生的律師費、會計師費、信息披露費等
費用由基金管理人承擔，不從基金財產(chǎn)中列支。
（2）本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間
為0。
（3）本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3其他需要提示的事項
銷售機構受理認購申請并不表示該申請已經(jīng)成功，而僅代表銷售機構確實收到了認購申請。
申請是否有效應以基金登記機構的確認為準?；鸱蓊~持有人可以到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構
規(guī)定的其他方式查詢交易的確認情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.cfund108.com）或
客戶服務電話（4009-108-108）查詢交易確認情況。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業(yè)務辦理時間在申購開
始公告中規(guī)定。
在每份基金份額的最短持有期結束日的下一個工作日（含）起，基金份額持有人方可就該基
金份額提出贖回申請及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。如果投資人多次申購/轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金，則其持有的每一份
基金份額的贖回/轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出開放的時間可能不同。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證
券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌饦I(yè)績和其投資人員取得的過往業(yè)績并不預示
其未來表現(xiàn)，也不構成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2025年11月5日
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