中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購(gòu)起始日
贖回起始日
定期定額投資起始日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
下屬分級(jí)基金的交易代碼
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回、定
期定額投資
中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券型證券投資基金
中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券
024586
契約型開(kāi)放式
2025年11月04日
中信建投基金管理有限公司
興業(yè)銀行股份有限公司
中信建投基金管理有限公司
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律
法規(guī)以及《中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券型證券投資基金基金合同》《中信建投穩(wěn)
鑫30天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等
2025年12月03日
2025年12月03日
2025年12月03日
中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券A
024586
是
中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券C
024587
是
注：本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶銷(xiāo)售（基金管理人自有資金除外），如未來(lái)本基金開(kāi)
放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開(kāi)銷(xiāo)售或?qū)︿N(xiāo)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公
告。
2 日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，但對(duì)于每份基金份額，持有未滿30天的贖
回申請(qǐng)，基金管理人將不予確認(rèn)。開(kāi)放日的具體辦理時(shí)間為證券交易所及相關(guān)期貨交易所的
正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定
公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制
投資人通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)或基金管理人網(wǎng)上直銷(xiāo)首次申購(gòu)基金份額的最低限額為人民
幣10元，追加申購(gòu)單筆金額不設(shè)限制。投資者通過(guò)直銷(xiāo)中心首次申購(gòu)基金份額的最低限額為
人民幣20,000元，追加申購(gòu)單筆金額不設(shè)限制。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)最低申購(gòu)限額及交易級(jí)差有其
他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
本基金單一投資者單日申購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)
年金、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品、基金管理人自有資金除外），基金管理人可以調(diào)整單一投資
者單日申購(gòu)金額上限，具體以基金管理人的屆時(shí)公告為準(zhǔn)。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金
財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
投資人可以多次申購(gòu)本基金，A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率按每筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
3.2.1 前端收費(fèi)
中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券A申購(gòu)金額（M）
M〈100萬(wàn)元
申購(gòu)費(fèi)率
0.40%
100萬(wàn)元≤M〈500萬(wàn)元
500萬(wàn)元≤M
0.20%
1000.00元/筆
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
（1）“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的該類(lèi)基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行
計(jì)算。
（2）“金額申購(gòu)”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)。
（3）當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷(xiāo)，但申請(qǐng)經(jīng)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的
不得撤銷(xiāo)。
（4）辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不
受損害并得到公平對(duì)待。
（5）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃?
新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告。
（6）投資者通過(guò)基金管理人網(wǎng)站公示的場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)指定方式辦理本基金A類(lèi)基金份
額的申購(gòu)業(yè)務(wù)具體折扣率以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
（7）本基金A類(lèi)基金份額在日后新增的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)展申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)情況請(qǐng)查閱屆時(shí)
相關(guān)公告或銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（8）投資者通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)中心及網(wǎng)上直銷(xiāo)平臺(tái)辦理本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)業(yè)
務(wù)享有1折費(fèi)率優(yōu)惠。優(yōu)惠前申購(gòu)費(fèi)率為固定費(fèi)用的，則按原費(fèi)率（原費(fèi)率指基金法律文件中
規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率）執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理贖回時(shí)，每筆贖回申請(qǐng)的最低份額為1份基金份額；基金
份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆交易類(lèi)業(yè)務(wù)（如贖回、基金轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管
等）導(dǎo)致單個(gè)基金交易賬戶的基金份額余額少于1份時(shí)，余額部分基金份額必須一同贖回。在
符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回份額限制有其他規(guī)定的，需同時(shí)遵循該銷(xiāo)售
機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
4.2 贖回費(fèi)率
本基金對(duì)于每份基金份額設(shè)置30天的最短持有期，A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額不再收
取贖回費(fèi)。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的該類(lèi)基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行
計(jì)算。
（2）“份額贖回”原則，即贖回以份額申請(qǐng)。
（3）當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷(xiāo)，但申請(qǐng)經(jīng)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的
不得撤銷(xiāo)。
（4）贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回。
（5）辦理贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不
受損害并得到公平對(duì)待。
（6）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃?
新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告。
5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
本基金暫不開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
6 定期定額投資業(yè)務(wù)
（1）開(kāi)通定期定額投資（以下簡(jiǎn)稱“定投”）業(yè)務(wù)的具體銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)：
基金管理人網(wǎng)站公示的場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)及基金管理人網(wǎng)上直銷(xiāo)平臺(tái)（上?；匣痄N(xiāo)售
有限公司除外）。
（2）辦理方式
投資人開(kāi)立基金賬戶后即可到開(kāi)通定投業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)（包括電子化服務(wù)渠道）
申請(qǐng)辦理本基金的定投業(yè)務(wù)，具體安排請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（3）辦理時(shí)間
基金定投的申請(qǐng)受理時(shí)間與基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
（4）申購(gòu)金額
投資者應(yīng)與開(kāi)通定投業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)就本基金申請(qǐng)辦理定投業(yè)務(wù)約定固定扣款（申購(gòu)）
金額，通過(guò)中信建投期貨有限公司辦理定投業(yè)務(wù)，基金扣款金額為人民幣 100 元起（含 100
元）；通過(guò)上述開(kāi)通定投業(yè)務(wù)的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù)，基金扣款金額為人民幣10元起
（含10元）。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)最低扣款金額有其他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
（5）申購(gòu)費(fèi)率
投資者通過(guò)基金管理人網(wǎng)上直銷(xiāo)平臺(tái)辦理本基金A類(lèi)基金份額的定投業(yè)務(wù)享有與普通
申購(gòu)相同的費(fèi)率優(yōu)惠。投資者通過(guò)上述其他開(kāi)通定投的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)指定方式辦理本基金A類(lèi)
基金份額的定投業(yè)務(wù)具體折扣率以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
（6）扣款和交易確認(rèn)
基金的登記機(jī)構(gòu)按照基金申購(gòu)申請(qǐng)日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額。申購(gòu)
份額將在T＋1日進(jìn)行確認(rèn)，投資人可自T+2日起查詢申購(gòu)成交情況。
（7）變更與解約
如果投資人變更每期申購(gòu)金額、扣款日期、扣款方式或者終止定投業(yè)務(wù)，請(qǐng)遵循前述銷(xiāo)售
機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（8）日后新增銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)通本基金的定投業(yè)務(wù)情況敬請(qǐng)投資者關(guān)注屆時(shí)相關(guān)公告或銷(xiāo)售
機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。本基金A類(lèi)基金份額在日后新增開(kāi)通定投業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)展定投費(fèi)率
優(yōu)惠活動(dòng)情況請(qǐng)查閱屆時(shí)相關(guān)公告或銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
7 基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
7.1 場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
7.1.1 直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
（1）直銷(xiāo)中心
名稱：中信建投基金管理有限公司
住所：北京市懷柔區(qū)橋梓鎮(zhèn)八龍橋雅苑3號(hào)樓1室
辦公地址：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)內(nèi)大街188號(hào)鴻安國(guó)際大廈6層
法定代表人：黃凌
聯(lián)系人：張楠、程倩
聯(lián)系電話：010-57760188
客戶服務(wù)電話：4009-108-108
傳真：010-56161088
公司網(wǎng)站：www.cfund108.com
（2）網(wǎng)上直銷(xiāo)
直銷(xiāo)網(wǎng)站：www.cfund108.com
中信建投基金微管家：微信號(hào)cfund108_service
7.1.2 場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
本基金各類(lèi)基金份額的場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站。
基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)并在基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留
意。
7.2 場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
本基金不設(shè)場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。
8 基金份額凈值公告的披露安排
基金管理人根據(jù)《中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券型證券投資基金基金合同》和《中信建投
穩(wěn)鑫30天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介及
時(shí)公布基金凈值信息。
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類(lèi)基金份額的基金份額
凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定網(wǎng)站披露半年度
和年度最后一日的各類(lèi)基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投
資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等相關(guān)文件。投
資者亦可撥打本基金管理人的全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話4009-108-108（免長(zhǎng)途話費(fèi)）咨詢相關(guān)
事宜。
（2）基金管理人應(yīng)接收開(kāi)放日當(dāng)天（T日）開(kāi)放時(shí)間結(jié)束前受理的申購(gòu)或贖回申請(qǐng)，在正常
情況下，本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日（包括該日）內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交
的有效申請(qǐng)，投資者可在T+2日后（包括該日）到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定
的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購(gòu)不成功，則申購(gòu)款項(xiàng)本金退還給投資者。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購(gòu)、贖回
申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)
及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
（3）有關(guān)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若發(fā)生變化，本基金
管理人將另行公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。投資者投資基金前應(yīng)
認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等，投資與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)的基
金。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2025年12月01日
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