中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務公告
中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務公告
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊登記機構名稱
公告依據
申購起始日
贖回起始日
定期定額投資起始日
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
該分級基金是否開放申購、贖回、定
期定額投資
中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券型證券投資基金
中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券
024586
契約型開放式
2025年11月04日
中信建投基金管理有限公司
興業(yè)銀行股份有限公司
中信建投基金管理有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律
法規(guī)以及《中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券型證券投資基金基金合同》《中信建投穩(wěn)
鑫30天持有期債券型證券投資基金招募說明書》等
2025年12月03日
2025年12月03日
2025年12月03日
中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券A
024586
是
中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券C
024587
是
注：本基金暫不向金融機構自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本基金開
放向金融機構自營賬戶公開銷售或對銷售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公
告。
2 日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，但對于每份基金份額，持有未滿30天的贖
回申請，基金管理人將不予確認。開放日的具體辦理時間為證券交易所及相關期貨交易所的
正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定
公告暫停申購、贖回時除外。
3 日常申購業(yè)務
3.1 申購金額限制
投資人通過其他銷售機構或基金管理人網上直銷首次申購基金份額的最低限額為人民
幣10元，追加申購單筆金額不設限制。投資者通過直銷中心首次申購基金份額的最低限額為
人民幣20,000元，追加申購單筆金額不設限制。各銷售機構對最低申購限額及交易級差有其
他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產管理產品、職業(yè)
年金、企業(yè)年金計劃、養(yǎng)老金產品、基金管理人自有資金除外），基金管理人可以調整單一投資
者單日申購金額上限，具體以基金管理人的屆時公告為準。
3.2 申購費率
本基金A類基金份額的申購費用由申購本基金A類基金份額的投資人承擔，不列入基金
財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。C類基金份額不收取申購費用。
投資人可以多次申購本基金，A類基金份額的申購費率按每筆申購申請單獨計算。
3.2.1 前端收費
中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券A申購金額（M）
M〈100萬元
申購費率
0.40%
100萬元≤M〈500萬元
500萬元≤M
0.20%
1000.00元/筆
3.3 其他與申購相關的事項
（1）“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的該類基金份額凈值為基準進行
計算。
（2）“金額申購”原則，即申購以金額申請。
（3）當日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內撤銷，但申請經登記機構確認的
不得撤銷。
（4）辦理申購業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權益不
受損害并得到公平對待。
（5）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣吮仨氃?
新規(guī)則開始實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告。
（6）投資者通過基金管理人網站公示的場外非直銷機構指定方式辦理本基金A類基金份
額的申購業(yè)務具體折扣率以銷售機構的規(guī)定為準。
（7）本基金A類基金份額在日后新增的銷售機構開展申購費率優(yōu)惠活動情況請查閱屆時
相關公告或銷售機構的相關規(guī)定。
（8）投資者通過基金管理人直銷中心及網上直銷平臺辦理本基金A類基金份額的申購業(yè)
務享有1折費率優(yōu)惠。優(yōu)惠前申購費率為固定費用的，則按原費率（原費率指基金法律文件中
規(guī)定的標準費率）執(zhí)行，不再享有費率折扣。
4 日常贖回業(yè)務
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構辦理贖回時，每筆贖回申請的最低份額為1份基金份額；基金
份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆交易類業(yè)務（如贖回、基金轉換、轉托管
等）導致單個基金交易賬戶的基金份額余額少于1份時，余額部分基金份額必須一同贖回。在
符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機構對贖回份額限制有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售
機構的相關規(guī)定。
4.2 贖回費率
本基金對于每份基金份額設置30天的最短持有期，A類基金份額和C類基金份額不再收
取贖回費。
4.3 其他與贖回相關的事項
（1）“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算的該類基金份額凈值為基準進行
計算。
（2）“份額贖回”原則，即贖回以份額申請。
（3）當日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內撤銷，但申請經登記機構確認的
不得撤銷。
（4）贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回。
（5）辦理贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權益不
受損害并得到公平對待。
（6）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣吮仨氃?
新規(guī)則開始實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告。
5 日常轉換業(yè)務
本基金暫不開通轉換業(yè)務。
6 定期定額投資業(yè)務
（1）開通定期定額投資（以下簡稱“定投”）業(yè)務的具體銷售機構：
基金管理人網站公示的場外非直銷機構及基金管理人網上直銷平臺（上?；匣痄N售
有限公司除外）。
（2）辦理方式
投資人開立基金賬戶后即可到開通定投業(yè)務的銷售機構的網點（包括電子化服務渠道）
申請辦理本基金的定投業(yè)務，具體安排請遵循各銷售機構的相關規(guī)定。
（3）辦理時間
基金定投的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務受理時間相同。
（4）申購金額
投資者應與開通定投業(yè)務的銷售機構就本基金申請辦理定投業(yè)務約定固定扣款（申購）
金額，通過中信建投期貨有限公司辦理定投業(yè)務，基金扣款金額為人民幣 100 元起（含 100
元）；通過上述開通定投業(yè)務的其他銷售機構辦理定投業(yè)務，基金扣款金額為人民幣10元起
（含10元）。各銷售機構對最低扣款金額有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
（5）申購費率
投資者通過基金管理人網上直銷平臺辦理本基金A類基金份額的定投業(yè)務享有與普通
申購相同的費率優(yōu)惠。投資者通過上述其他開通定投的銷售機構指定方式辦理本基金A類
基金份額的定投業(yè)務具體折扣率以銷售機構的規(guī)定為準。
（6）扣款和交易確認
基金的登記機構按照基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購
份額將在T＋1日進行確認，投資人可自T+2日起查詢申購成交情況。
（7）變更與解約
如果投資人變更每期申購金額、扣款日期、扣款方式或者終止定投業(yè)務，請遵循前述銷售
機構的相關規(guī)定。
（8）日后新增銷售機構開通本基金的定投業(yè)務情況敬請投資者關注屆時相關公告或銷售
機構的相關規(guī)定。本基金A類基金份額在日后新增開通定投業(yè)務的銷售機構開展定投費率
優(yōu)惠活動情況請查閱屆時相關公告或銷售機構的相關規(guī)定。
7 基金銷售機構
7.1 場外銷售機構
7.1.1 直銷機構
（1）直銷中心
名稱：中信建投基金管理有限公司
住所：北京市懷柔區(qū)橋梓鎮(zhèn)八龍橋雅苑3號樓1室
辦公地址：北京市東城區(qū)朝陽門內大街188號鴻安國際大廈6層
法定代表人：黃凌
聯系人：張楠、程倩
聯系電話：010-57760188
客戶服務電話：4009-108-108
傳真：010-56161088
公司網站：www.cfund108.com
（2）網上直銷
直銷網站：www.cfund108.com
中信建投基金微管家：微信號cfund108_service
7.1.2 場外非直銷機構
本基金各類基金份額的場外非直銷機構詳見基金管理人網站。
基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構并在基金管理人網站公示，敬請投資者留
意。
7.2 場內銷售機構
本基金不設場內銷售機構。
8 基金份額凈值公告的披露安排
基金管理人根據《中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券型證券投資基金基金合同》和《中信建投
穩(wěn)鑫30天持有期債券型證券投資基金招募說明書》的有關規(guī)定，通過中國證監(jiān)會規(guī)定媒介及
時公布基金凈值信息。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人在不晚于每個開放日的次日，通過中
國證監(jiān)會規(guī)定網站、基金銷售機構網站或者營業(yè)網點披露開放日的各類基金份額的基金份額
凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在中國證監(jiān)會規(guī)定網站披露半年度
和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9 其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務的有關事項予以說明。投
資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的基金合同、招募說明書等相關文件。投
資者亦可撥打本基金管理人的全國統(tǒng)一客戶服務電話4009-108-108（免長途話費）咨詢相關
事宜。
（2）基金管理人應接收開放日當天（T日）開放時間結束前受理的申購或贖回申請，在正常
情況下，本基金注冊登記機構在T+1日（包括該日）內對該交易的有效性進行確認。T日提交
的有效申請，投資者可在T+2日后（包括該日）到銷售機構網站、營業(yè)網點或以銷售機構規(guī)定
的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則申購款項本金退還給投資者。銷售機構
對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申購、贖回
申請。申購、贖回的確認以注冊登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況，投資者應
及時查詢并妥善行使合法權利。
（3）有關本基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務的具體規(guī)定若發(fā)生變化，本基金
管理人將另行公告。
風險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預示其未來業(yè)績表現。投資者投資基金前應
認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等，投資與自身風險承受能力相適應的基
金。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2025年12月01日
中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務公告.pdf