關(guān)于嘉實中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于嘉實中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年10月21日
1公告基本信息
基金名稱 嘉實中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 嘉實中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式
基金主代碼 024702
基金運作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2025年9月30日
基金管理人名稱 嘉實基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信證券股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 嘉實基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《嘉實中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《嘉實中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年10月23日
贖回起始日 2025年10月23日
定期定額投資起始日 2025年10月23日
下屬分級基金的基金簡稱 嘉實中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 嘉實中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C
下屬分級基金的交易代碼 024702 024703
該分級基金是否開放申購、贖回（定期定額投資） 是 是
注：投資者范圍：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者和發(fā)起資金提供
方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
2日常申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
嘉實中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”），自2025年10月23
日開始辦理基金份額的申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)。投資人在開放日的開放時間辦理基金份額的申購、
贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)，若該日為非港股通交易日，則基金管理人不開放基金份額申購、贖回或其他業(yè)
務(wù)，具體辦理時間為證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要
求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)時除外。
基金合同生效后，若證券交易所交易時間變更或有其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日
及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱
“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回和定期定額投資等業(yè)
務(wù)。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回和定期定額投資申請，登記機構(gòu)有權(quán)拒絕，
如登記機構(gòu)接收的，視為投資人在下一開放日提出的申購、贖回和定期定額投資申請，并按照下一開放日
的申請?zhí)幚怼?
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資者通過嘉實基金管理有限公司網(wǎng)上直銷或非直銷銷售機構(gòu)首次申購單筆最低限額為人民幣1元
（含申購費），追加申購單筆最低限額為人民幣1元（含申購費）；投資者通過直銷中心柜臺首次申購單筆
最低限額為人民幣20,000元（含申購費），追加申購單筆最低限額為人民幣1元（含申購費）。各銷售機構(gòu)
對本基金的具體申購最低限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
投資者可多次申購，對單個投資者累計持有份額不設(shè)上限限制，但單一投資者（基金管理人或其高級
管理人員、基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方除外）累計持有份額不得達(dá)到或者超過本基金總份額的50%，
且不得變相規(guī)避50%集中度要求。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同另有規(guī)定的除外。
3.2申購費率
本基金A類基金份額收取申購費，C類基金份額不收取申購費。投資者申購A類基金份額時，需交納申
購費用，費率按申購金額的增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆A類基金份額的申購，適用費率按
單筆A類基金份額的申購申請分別計算。本基金A類基金份額申購費率具體如下：
申購金額（M，含申購費） 申購費率
M＜50萬元 1.00%
50萬元≤M＜100萬元 0.60%
M≥100萬元 按筆收取，每筆1000元
本基金C類基金份額申購費率為0。
個人投資者通過本基金管理人直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購本基金業(yè)務(wù)實行申購費率優(yōu)惠，其申購費率不按
申購金額分檔，統(tǒng)一優(yōu)惠為申購金額的0.6％，但中國銀行長城借記卡持卡人，申購本基金的申購費率優(yōu)惠
按照相關(guān)公告規(guī)定的費率執(zhí)行；機構(gòu)投資者通過本基金管理人直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購本基金，其申購費率
不按申購金額分檔，統(tǒng)一優(yōu)惠為申購金額的0.6％。優(yōu)惠后費率如果低于0.6％，則按0.6％執(zhí)行。基金招
募說明書及相關(guān)公告規(guī)定的相應(yīng)申購費率低于0.6%時，按實際費率收取申購費。個人投資者于本公司網(wǎng)上
直銷系統(tǒng)通過匯款方式申購本基金的，前端申購費率按照相關(guān)公告規(guī)定的優(yōu)惠費率執(zhí)行。
若有銷售機構(gòu)特別約定開辦本基金申購業(yè)務(wù)實行申購費率優(yōu)惠并已經(jīng)發(fā)布臨時公告，則具體費率優(yōu)惠
措施及業(yè)務(wù)規(guī)則以該等公告為準(zhǔn)。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
（1）本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場推廣、
銷售、注冊登記等各項費用，不列入基金財產(chǎn)。
（2）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述申購金額的數(shù)量限制，或者新增基金申購的
控制措施?；鸸芾砣藨?yīng)在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）基金管理人可以按照基金合同的約定調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施
日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資者通過銷售機構(gòu)贖回本基金的基金份額時，可申請將其持有的部分或全部基金份額贖回；單筆贖
回不得少于1份，每個基金交易賬戶最低持有基金份額余額為1份，若某筆贖回導(dǎo)致某一銷售機構(gòu)的某一基
金交易賬戶的基金份額余額少于1份時，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機構(gòu)的某一基金交易賬戶剩余基
金份額一次性全部贖回。各銷售機構(gòu)對本基金的具體贖回份額限制有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
4.2贖回費率
本基金對各類基金份額收取贖回費，在投資者贖回基金份額時收取?；鸱蓊~的贖回費率按照持有時
間遞減，即相關(guān)基金份額持有時間越長，所適用的贖回費率越低。
本基金A類基金份額的贖回費率具體如下：
持有期限（T） 贖回費率
T＜7天 1.50%
7天≤T 0.10%
T≥30天 0
本基金C類基金份額的贖回費率具體如下：
持有期限（T） 贖回費率
T＜7天 1.50%
T≥7天 0
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
（1）本基金A類基金份額的贖回費用由贖回A類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，其中對持續(xù)持有期少
于7日的投資者收取1.5%的贖回費并全額計入基金財產(chǎn)。除此之外的贖回費中贖回費總額的25%的部分歸入
基金資產(chǎn)，其余部分用于支付注冊登記費等相關(guān)手續(xù)費。本基金C類基金份額的贖回費用由贖回C類基金份
額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回C類基金份額時收取，其中對持續(xù)持有期少于7日的投資
者收取的贖回費將全額計入基金財產(chǎn)。
（2）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述贖回份額的數(shù)量限制，或者新增基金贖回的
控制措施。基金管理人應(yīng)在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）基金管理人可以按照基金合同的約定調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施
日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5定期定額投資業(yè)務(wù)
嘉實基金直銷網(wǎng)上辦理本基金定期定額投資費率優(yōu)惠如下：
個人投資者通過嘉實基金直銷網(wǎng)上交易辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)，實行費率優(yōu)惠：本基金申購費
率不按申購金額分檔，統(tǒng)一優(yōu)惠為申購金額的0.6％，但中國銀行借記卡持卡人的具體定期定額申購費率優(yōu)
惠按照相關(guān)公告規(guī)定的費率執(zhí)行。本基金招募說明書及相關(guān)公告規(guī)定的相應(yīng)申購費率低于0.6%時，按實際
費率收取申購費。通過嘉實基金直銷網(wǎng)上交易辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)，每月固定扣款金額起點為1
元以上（含1元）。
6基金銷售機構(gòu)
6.1直銷機構(gòu)
（1）嘉實基金管理有限公司直銷中心
辦公地址 北京市豐臺區(qū)麗澤路16號院4號樓匯亞大廈12層
電話 （010）65215588 傳真 （010）65215577
聯(lián)系人 黃娜
（2）嘉實基金管理有限公司網(wǎng)上直銷
具體信息詳見本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）。
6.2場外非直銷機構(gòu)
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、財咨道信息技術(shù)有限公司、江蘇匯林保大
基金銷售有限公司、上海陸享基金銷售有限公司、博時財富基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公
司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、上海利
得基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、宜信普澤(北京)基金銷
售有限公司、浦領(lǐng)基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、北京濟安基金銷售有限公司、上海聯(lián)
泰基金銷售有限公司、上海匯付基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限
公司、上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、上海證達(dá)
通基金銷售有限公司、萬家財富基金銷售(天津)有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、深圳市新蘭德證
券投資咨詢有限公司、和訊信息科技有限公司、上海挖財基金銷售有限公司、貴州省貴文文化基金銷售有
限公司、騰安基金銷售(深圳)有限公司、北京百度百盈基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、南京蘇寧基
金銷售有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有
限公司、上海國信嘉利基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、
和耕傳承基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、玄元保險代理
有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份
有限公司、中國銀河證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、西南證券股份
有限公司、華泰證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、東吳證券股份有限公司、光大證券
股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、東莞證券股份有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、中國中金
財富證券有限公司、東方財富證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、萬聯(lián)證券股份有限公司、渤海
證券股份有限公司、大同證券有限責(zé)任公司、國聯(lián)民生證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、
華龍證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、中信期貨有限公司、誠通證券股份有限公司、國盛證券
有限責(zé)任公司。
各銷售機構(gòu)可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及具體業(yè)務(wù)辦理狀況遵循其各自規(guī)定執(zhí)行。
6.3其他與基金銷售機構(gòu)相關(guān)的事項
銷售機構(gòu)辦理本基金申購、贖回及定期定額投資等業(yè)務(wù)的具體網(wǎng)點、流程、規(guī)則、數(shù)額限制等遵循銷
售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，各銷售機構(gòu)可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及業(yè)務(wù)辦理狀況以其各自規(guī)定為準(zhǔn)。投資者可登錄
本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）查詢本基金銷售機構(gòu)信息。
7.基金份額凈值公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購、贖回及定期定額投資等業(yè)務(wù)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次
日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金
份額累計凈值，敬請投資者留意。
8.其他需要提示的事項
（1）嘉實中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金為契約型、開放式證券投資基金，基金
管理人為嘉實基金管理有限公司，注冊登記機構(gòu)為嘉實基金管理有限公司，基金托管人為中信證券股份有
限公司。
（2）本公告僅對本基金的開放申購、贖回及定期定額投資事項予以說明。投資者欲了解本基金詳細(xì)情
況，請認(rèn)真閱讀《嘉實中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》及其更新，亦可
登陸本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）進(jìn)
行查詢。
（3）投資者T日提交的有效申請，在正常情況下，基金注冊登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)
行確認(rèn)。投資者應(yīng)在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情
況。否則，如因申請未得到基金管理人或注冊登記機構(gòu)的確認(rèn)而造成的損失，由投資者自行承擔(dān)?；痄N
售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申請。申購與贖回
的確認(rèn)以注冊登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
（4）風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風(fēng)險。
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