南方多元價值一年持有期混合型證券投資基金基金合同生效公告
南方多元價值一年持有期混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月6日
1公告基本信息
基金名稱 南方多元價值一年持有期混合型證券投資基金
基金簡稱 南方多元價值一年持有混合
基金主代碼 024964
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月5日
基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《南方多元價值一年持有期混合型證券投資基金基金合同》、《南方多元價值一年持有期混合型證券投資基金招募說明書》
下屬基金份額類別的簡稱 南方多元價值一年持有混合A 南方多元價值一年持有混合C
下屬基金份額類別的代碼 024964 024965
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會注冊的文號 證監(jiān)許可[2025] 211號
基金募集期間 自2025年08月04日至2025年11月03日止
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月5日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 1,934
份額類別 南方多元價值一年持有混合A 南方多元價值一年持有混合C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 199,206,591.48 76,822,934.00 276,029,525.48
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 47,296.31 13,964.92 61,261.23
募集份額（單位：份） 有效認購份額 199,206,591.48 76,822,934.00 276,029,525.48
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 47,296.31 13,964.92 61,261.23
合計 199,253,887.79 76,836,898.92 276,090,786.71
募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位： 份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00 0.00 0.00
其他需要說明的事項 - - -
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位： 份） 50,093.75 0.00 50,093.75
占基金總份額比例 0.03% 0.00 0.02%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年11月5日
注：
1、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間：0；
2、本基金基金經(jīng)理認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間：0；
3、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費等費用由基金管理人承擔(dān)，不從
基金資產(chǎn)中支付。
3其他需要提示的事項
1、基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間
在申購開始公告中規(guī)定。自基金份額鎖定期屆滿后的下一個工作日（含）起，基金份額持有人方
可就該基金份額提出贖回申請?；鸸芾砣俗曰鸷贤е栈蚧鸱蓊~申購申請日次年的年
度對日起開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。在確定申購開始與贖回開始
時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告申購與贖回的開始時間。
2、投資人可訪問本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打全國客戶服務(wù)電話(400－889－8899)咨
詢相關(guān)情況。
南方基金管理股份有限公司
2025年11月6日
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