華泰柏瑞制造業(yè)主題混合型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
華泰柏瑞制造業(yè)主題混合型證券投資基金（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年10月10日
送出日期：2025年10月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 華泰柏瑞制造業(yè)主題混合 基金代碼 025077
下屬基金簡稱 華泰柏瑞制造業(yè)主題混合A 下屬基金交易代碼 025077
基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2025年9月30日
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 王林軍 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年09月30日
證券從業(yè)日期 2017年2月20日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當在十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決。 若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述規(guī)定將取消、更改或補充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標 本基金主要投資于制造業(yè)相關(guān)股票，在合理控制組合風(fēng)險及考慮流動性的前提下，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報，力爭基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、存托憑證、債券（包含國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金股票資產(chǎn)及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于制造業(yè)相關(guān)股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、大類資產(chǎn)配置；2、股票投資策略；3、債券投資策略；4、資產(chǎn)支持證券投資策略；5、衍生品投資策略；6、融資業(yè)務(wù)的投資策略；7、存托憑證投資策略
業(yè)績比較基準 中證高端制造主題指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*10%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20%
風(fēng)險收益特征 本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。 本基金可能投資港股通標的股票，除需承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險，還需承擔(dān)匯率風(fēng)險以及香港市場風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。
注：詳見《華泰柏瑞制造業(yè)主題混合型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
申購費 （前收費） M＜100萬元 1.50%
100萬元≤M＜500萬元 1.00%
M≥500萬元 1,000元/筆
贖回費 N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.75%
30日≤N＜180日 0.50%
N≥180日 0.00%
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 本基金根據(jù)每筆基金份額的持有期限與持有期間年化收益率，在贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時確定該筆基金份額對應(yīng)的管理費。當投資者贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時，持有期限不足一年（即365天，下同），則按1.20%年費率收取管理費；持有期限達到一年及以上，則根據(jù)持有期間年化收益率分為以下三種情況，分別確定對應(yīng)的管理費率檔位： 若持有期間相對業(yè)績比較基準的年化超額收益率（扣除超額管理費后）超過6%且持有收益率（扣除超額管理費后）為正，按1.50%年費率確 基金管理人和銷售機構(gòu)
認管理費；若持有期間相對業(yè)績比較基準的年化超額收益率在-2%及以下，按0.60%年費率確認管理費；其他情形按1.20%年費率確認管理費。1、R＞Rb+6%，R＞0，按1.50%年費率確認管理費 2、R≤Rb-2%，按0.60%年費率確認管理費 3、其他情形，按1.20%年費率確認管理費。 注：①R為該筆基金份額持有期間的年化收益率，Rb為本基金業(yè)績比較基準同期年化收益率。 ②特別的，當持有期限達到一年及以上，R＞Rb+6%且R＞0的情形下，若擬扣除超額管理費后的年化收益率小于等于Rb+6%，或小于等于0時，仍按1.20%年費率收取該筆基金份額的管理費，以使得該筆基金份額在扣除超額管理費后的年化收益率仍需滿足本基金收取超額管理費的標準。
托管費 0.20% 基金托管人
審計費用 60,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 30,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié) 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的投資風(fēng)險包括投資組合的風(fēng)險、管理風(fēng)險、投資合規(guī)性風(fēng)險、本基金特有的風(fēng)險、本基金法
律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險和其它風(fēng)險等。
其中，本基金特有的風(fēng)險包括：股票市場投資風(fēng)險、債券市場投資風(fēng)險、衍生品投資風(fēng)險、資產(chǎn)支持
證券投資風(fēng)險、港股通標的股票投資風(fēng)險、科創(chuàng)板投資風(fēng)險、存托憑證投資風(fēng)險、參與融資交易風(fēng)險、浮
動管理費模式相關(guān)風(fēng)險等。
本基金采用浮動管理費模式的相關(guān)風(fēng)險包括：（1）本基金的管理費由固定管理費、或有管理費和超額
管理費組成，其中或有管理費和超額管理費取決于每筆基金份額的持有時長和持有期間年化收益率水平（詳
見基金合同“第十五部分基金費用與稅收”），因此投資者在認/申購本基金時無法預(yù)先確定本基金的整
體管理費水平。（2）由于本基金在計算基金份額凈值時，按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費率計算管理
費，該費率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費率。在基金份額贖回、轉(zhuǎn)出或基金合同終止的情
形發(fā)生時，基金投資者實際收到的贖回款項或清算款項的金額可能與按披露的基金份額凈值計算的結(jié)果存
在差異。投資者的實際贖回金額和清算資金以登記機構(gòu)確認數(shù)據(jù)為準。（3）本基金采用浮動管理費的收費
模式，不代表基金管理人對基金收益的保證。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構(gòu)和仲裁地點詳見基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華泰柏瑞基金官方網(wǎng)站［www.huatai-pb.com］［客服電話：400-888-0001］
《華泰柏瑞制造業(yè)主題混合型證券投資基金基金合同》、
《華泰柏瑞制造業(yè)主題混合型證券投資基金托管協(xié)議》、
《華泰柏瑞制造業(yè)主題混合型證券投資基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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