華泰柏瑞制造業(yè)主題混合型證券投資基金基金合同生效公告
華泰柏瑞制造業(yè)主題混合型證券投資基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名稱 華泰柏瑞制造業(yè)主題混合型證券投資基金
基金簡稱 華泰柏瑞制造業(yè)主題混合
基金主代碼 025077
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025 年 9 月 30 日
基金管理人名稱 華泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《華泰柏瑞制
造業(yè)主題混合型證券投資基金基金合同》、《華泰柏瑞制造業(yè)主題
混合型證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 華泰柏瑞制造業(yè)主題混合 A 華泰柏瑞制造業(yè)主題混合 C
下屬分級基金的交易代碼 025077 025078
2. 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會注
冊的文號 證監(jiān)許可[2025]1544 號
基金募集期間 從 2025 年 9 月 8 日至 2025 年 9 月 26 日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的
日期 2025 年 9 月 30 日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 4,719
份額級別 華泰柏瑞制造業(yè)主題
混合 A
華泰柏瑞制造業(yè)主題
混合 C
合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人
民幣元） 591,058,343.01 99,820,642.14 690,878,985.15
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利
息（單位：人民幣元） 243,123.97 32,873.17 275,997.14
募集份額
（單位：
份）
有效認(rèn)購份額 591,058,343.01 99,820,642.14 690,878,985.15
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 243,123.97 32,873.17 275,997.14
合計(jì) 591,301,466.98 99,853,515.31 691,154,982.29
其中：募
集期間基
金管理人
運(yùn)用固有
資金認(rèn)購
本基金情
況
認(rèn) 購 的 基 金 份 額
（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事
項(xiàng) - - -
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其中：募
集期間基
金管理人
的從業(yè)人
員認(rèn)購本
基金情況
認(rèn) 購 的 基 金 份 額
（單位：份） 988.92 100,087.79 101,076.71
占基金總份額比例
0.0002% 0.1002% 0.0146%
募集期限屆滿基金是否符合法
律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手
續(xù)的條件
是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手
續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025 年 9 月 30 日
注:1、按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于驗(yàn)資費(fèi)、會計(jì)師和律師費(fèi)、
信息披露費(fèi)用等費(fèi)用不列入基金費(fèi)用。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量為 0。本基
金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量為 0。
3. 其他需要提示的事項(xiàng)
基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
在申購開始公告中規(guī)定。基金管理人自基金合同生效之日起不超過 3 個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)
務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。在確定了開放申購、贖回的具體時(shí)間后，本基金管理人將按
照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會指定信息披露媒介上公
告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
華泰柏瑞基金管理有限公司
2025 年 10 月 1 日
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