華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司為旗下部分基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)同時(shí)開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)的通知
華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司為旗下部分基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)同時(shí)開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)的通知
為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，根據(jù)華泰柏瑞基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)
與南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蘇寧基金”)簽署的《開(kāi)放式證券投資基金銷(xiāo)售代
理主協(xié)議》及《開(kāi)放式證券投資基金年度銷(xiāo)售代理補(bǔ)充協(xié)議》，蘇寧基金自 2025 年 11 月 12
日起增加代銷(xiāo)本公司旗下部分基金同時(shí)開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)、基金定期定額投資業(yè)務(wù)，具體事
宜通知如下：
一、適用基金
序號(hào) 基金全稱(chēng) 基金代碼
1 華泰柏瑞制造業(yè)主題混合型證券投資基金 A 類(lèi) 025077
2 華泰柏瑞制造業(yè)主題混合型證券投資基金 C 類(lèi) 025078
3 華泰柏瑞滬深 300 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 I 類(lèi) 022699
4 華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)起式聯(lián)接基金 A 類(lèi)（QDII）
019454
5 華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)起式聯(lián)接基金 C 類(lèi)（QDII）
019455
6 華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)起式聯(lián)接基金 I 類(lèi)（QDII）
022681
7 華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 014959
8 華泰柏瑞錦匯債券型證券投資基金 016208
9 華泰柏瑞交易型貨幣市場(chǎng)基金 E 類(lèi) 019835
自 2025 年 11 月 12 日起，投資者可通過(guò)蘇寧基金任何渠道辦理上述處于認(rèn)購(gòu)期及開(kāi)放
期基金開(kāi)戶、認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)。
二、通過(guò)蘇寧基金開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
本公司自 2025 年 11 月 12 日起在蘇寧基金開(kāi)通華泰柏瑞滬深 300 交易型開(kāi)放式指數(shù)證
券投資基金聯(lián)接基金 I 類(lèi)、華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金、華泰柏瑞錦
匯債券型證券投資基金、華泰柏瑞交易型貨幣市場(chǎng)基金 E 類(lèi)的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用
的收取方法及業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)參見(jiàn)各基金最新的招募說(shuō)明書(shū)及本公司已刊登的基金間辦理轉(zhuǎn)換
業(yè)務(wù)的相關(guān)公告，投資者申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換時(shí)應(yīng)遵循蘇寧基金的規(guī)定提交業(yè)務(wù)申請(qǐng)。
三、通過(guò)蘇寧基金開(kāi)通基金定期定額投資業(yè)務(wù)
本公司自 2025 年 11 月 12 日起在蘇寧基金同時(shí)開(kāi)通華泰柏瑞滬深 300 交易型開(kāi)放式指
數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 I 類(lèi)、華泰柏瑞錦匯債券型證券投資基金、華泰柏瑞交易型貨幣市
場(chǎng)基金 E 類(lèi)的基金定期定額投資，最低扣款金額不低于各基金的最低申購(gòu)起點(diǎn)，有關(guān)定期定
額投資業(yè)務(wù)的具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則和程序請(qǐng)遵循蘇寧基金的有關(guān)規(guī)定。
四、注意事項(xiàng)
1、華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
（QDII），投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，本基金的開(kāi)放日為上海證券交易所、
深圳證券交易所和韓國(guó)交易所同時(shí)開(kāi)放交易的工作日，開(kāi)放日的具體辦理時(shí)間為上海證券交
易所、深圳證券交易所和韓國(guó)證券交易所的正常交易日的共同交易時(shí)間北京時(shí)間
9:30-14:30，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申
購(gòu)、贖回時(shí)除外。
2、華泰柏瑞制造業(yè)主題混合型證券投資基金采用浮動(dòng)管理費(fèi)模式的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）
本基金的管理費(fèi)由固定管理費(fèi)、或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)組成，其中或有管理費(fèi)和超額管理
費(fèi)取決于每筆基金份額的持有時(shí)長(zhǎng)和持有期間年化收益率水平（詳見(jiàn)基金合同“第十五部
分 基金費(fèi)用與稅收”），因此投資者在認(rèn)/申購(gòu)本基金時(shí)無(wú)法預(yù)先確定本基金的整體管理費(fèi)水
平。（2）由于本基金在計(jì)算基金份額凈值時(shí)，按前一日基金資產(chǎn)凈值的 1.20%年費(fèi)率計(jì)算管
理費(fèi)，該費(fèi)率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費(fèi)率。在基金份額贖回、轉(zhuǎn)出或基
金合同終止的情形發(fā)生時(shí)，基金投資者實(shí)際收到的贖回款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露
的基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異。投資者的實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)
據(jù)為準(zhǔn)。（3）本基金采用浮動(dòng)管理費(fèi)的收費(fèi)模式，不代表基金管理人對(duì)基金收益的保證。
五、業(yè)務(wù)咨詢
蘇寧基金的開(kāi)放式基金代銷(xiāo)資格已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。投資者若有疑問(wèn)，可通過(guò)以下途徑咨
詢有關(guān)情況：
1、南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司
客服電話：95177
公司網(wǎng)址：www.snjijin.com
2、華泰柏瑞基金管理有限公司
客服電話：400-888-0001、（021）38784638
公司網(wǎng)址：www.huatai-pb.com
特此通知。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一
定盈利,也不保證最低收益。投資者應(yīng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的
區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。
但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替
代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。投資者投資于本公司基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)基金基金合同、招募說(shuō)
明書(shū)（更新）、基金產(chǎn)品資料概要（更新）文件等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特
征，并根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
華泰柏瑞基金管理有限公司
2025 年 11 月 12 日
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