金元順安乾豐穩(wěn)健混合型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
金元順安乾豐穩(wěn)健混合型證券投資基金（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025-11-27
送出日期：2025-11-28
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱金元順安乾豐穩(wěn)健混合C基金代碼025320
交通銀行股份有限公
基金管理人金元順安基金管理有限公司基金托管人
司
基金合同生效日2025-11-18
基金類型混合型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)
2025-11-18
理的日期閔杭
證券從業(yè)日期1994-08-01
基金經(jīng)理
開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)
2025-11-27
理的日期張海東
證券從業(yè)日期2001-07-01
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的前提下，通過積極靈活的合理資
投資目標(biāo)
產(chǎn)配置，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報，力爭基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的
股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票）、存托憑證、債
券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、次級債券、企業(yè)債券、短
投資范圍期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可
轉(zhuǎn)債）、可交換債券、證券公司短期公司債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行
存款（含協(xié)議存款、定期存款以及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、
國債期貨、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，
但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：本基金股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為
30%-70%。每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金
后，應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的
5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。股指期貨、
國債期貨的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制，基
金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以相應(yīng)調(diào)整本基金的投資范圍和投資比例規(guī)定。
大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、債券資產(chǎn)投資策
主要投資策略略、資產(chǎn)支持證券投資策略、回購策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策
略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×50%＋中債綜合指數(shù)收益率×50%。
本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金，高于貨幣
風(fēng)險收益特征
市場基金、債券型基金。
注：具體投資策略詳見《金元順安乾豐穩(wěn)健混合型證券投資基金招募說明書》“第九部分、基金
的投資”。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
不適用
（三）自基金合同生效以來／最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的
比較圖
不適用
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
認(rèn)購費0.00%
申購費（前收費）0.00%
N＜7天1.50%
贖回費7天≤N＜30天0.50%
N≥30天0.00%
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費1.00%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.20%基金托管人
銷售服務(wù)費0.30%銷售機構(gòu)
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；《基金合同》生效后與基金
相關(guān)的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；基金份額持有人大會費用；基
其他費用金的證券/期貨交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金的賬戶開戶費用、賬戶
維護費用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支
的其他費用。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金面臨的主要風(fēng)險有系統(tǒng)性風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、本基金的特有風(fēng)險、增值稅風(fēng)
險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和其他
風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：
1、本基金為混合型基金，投資于股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為30%-70%，具有對股票
市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，不能完全規(guī)避市場下跌的風(fēng)險，在市場大幅上漲時也不能保證基金凈值能夠完全
跟隨或超越市場上漲幅度；
2、股指期貨投資風(fēng)險；
3、國債期貨投資風(fēng)險；
4、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險；
5、存托憑證投資風(fēng)險；
6、債券回購風(fēng)險。
（二）重要提示
本基金系經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2025〕1648號文注
冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
本基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，本基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生
變更的，本基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，
如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注本基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交上海國際
經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會當(dāng)時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為上海市，仲裁裁決是終局
性的并對各方當(dāng)事人具有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費由敗訴方承擔(dān)?；鸷贤苤袊?
律（為基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見金元順安基金管理有限公司官方網(wǎng)站www.jysa99.com、客服電話：400-666-0666
1、《金元順安乾豐穩(wěn)健混合型證券投資基金基金合同》；
2、《金元順安乾豐穩(wěn)健混合型證券投資基金托管協(xié)議》；
3、《金元順安乾豐穩(wěn)健混合型證券投資基金招募說明書》；
4、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告；
5、基金份額凈值；
6、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式；
7、其他重要資料。
六、其他情況說明
無。
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