路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)務并參與費率優(yōu)惠活動的公告
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊登記機構名稱
公告依據(jù)
申購起始日
贖回起始日
轉換轉入起始日
轉換轉出起始日
定期定額投資起始日
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
該分級基金是否開放申購、贖回（轉換、定
期定額投資）
路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強型證券投資基金
路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強
025364
契約型開放式
2025年9月30日
路博邁基金管理（中國）有限公司
交通銀行股份有限公司
路博邁基金管理（中國）有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦
法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指
數(shù)增強型證券投資基金基金合同》、《路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強型
證券投資基金招募說明書》等
2025年10月15日
2025年10月15日
2025年10月15日
2025年10月15日
2025年10月15日
路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強
A
025364
是
路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增
強C
025365
是
2 日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)務，具體辦理時間為
上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通交易且該
交易日為非港股通交易日，則基金管理人有權決定本基金暫停辦理基金份額的申購、贖回等
業(yè)務，并按規(guī)定進行公告），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)
定公告暫停申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)務時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他
特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前
依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關規(guī)定
在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回、轉換
或者定期定額投資等業(yè)務。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回、轉換
或者定期定額投資申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該
類別基金份額申購、贖回的價格。
3 日常申購業(yè)務
3.1 申購金額限制
本基金單筆最低申購金額為人民幣10元（含申購費），追加申購不設最低金額限制。投資
者通過銷售機構申購本基金時，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外，當銷售機構設定
的最低金額高于上述金額限制時，投資者還應遵循相關銷售機構的業(yè)務規(guī)定。
直銷中心單個賬戶首次申購的最低金額為人民幣50,000元（含申購費），追加申購的最低
金額為單筆人民幣1,000元（含申購費）；已在直銷中心有該基金認購記錄的投資者不受首次
申購最低金額的限制。
在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機構對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，
需要同時遵循該銷售機構的相關規(guī)定。投資者當期分配的基金收益轉購相應類別的基金份
額時，不受最低申購金額的限制?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況，調整本基金申購的最低金額。
基金管理人有權對單個投資人累計持有的基金份額上限或累計持有的基金份額占基金
份額總數(shù)的比例上限進行限制。如本基金單一投資人累計申購的基金份額數(shù)達到或者超過
基金總份額的50%，基金管理人有權對該投資人的申購申請進行限制。基金管理人接受某筆
或者某些申購申請有可能導致投資人變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該
等全部或者部分申購申請。
3.2 申購費率
本基金C類基金份額不收取申購費。
本基金對通過直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資
人實施差別化的申購費率，投資者如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
養(yǎng)老金客戶指全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、可以投資基金的地方社會保障基
金、企業(yè)年金基金、職業(yè)年金基金，以及個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險、養(yǎng)老目標證券投資基
金、養(yǎng)老理財產(chǎn)品等。如將來出現(xiàn)可以投資基金的享受稅收優(yōu)惠的個人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基
金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
（1）養(yǎng)老金客戶的申購費率
通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶申購費率見下表：
申購金額（M）
M＜100萬元
100萬元≤M＜300萬元
300萬元≤M＜500萬元
M≥500萬元
申購費率
0.12%
0.08%
0.06%
1000元/筆
（2）其他投資者的申購費率
除上述養(yǎng)老金客戶外，其他投資者申購本基金A類基金份額的申購費率見下表：
申購金額（M）
M＜100萬元
100萬元≤M＜300萬元
300萬元≤M＜500萬元
M≥500萬元
申購費率
1.20%
0.80%
0.60%
1000元/筆
A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資者承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于
基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
3.3 其他與申購相關的事項
（1）“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的該類別基金份額凈值為基準進
行計算；
（2）“金額申購”原則，即申購以金額申請；
（3）當日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內撤銷；
（4）辦理申購業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權益不
受損害并得到公平對待；
（5）基金管理人有權對可購買本基金的投資者資質予以規(guī)定并不時調整，具體見《業(yè)務規(guī)
則》以及基金管理人屆時發(fā)布的相關公告。本基金僅接受符合相關資質條件的基金投資者持
有本基金基金份額；
（6）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣吮仨氃?
新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4 日常贖回業(yè)務
4.1 贖回份額限制
（1）基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于1份基金份
額，投資人全額贖回時不受該限制?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網(wǎng)點）保留
的基金份額余額不足1份的，基金管理人發(fā)起強制贖回剩余份額，贖回所有份額。但各銷售機
構對交易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制，或者新
增基金贖回的控制措施。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告。
4.2 贖回費率
投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費用由贖回基金份額的基金份額
持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續(xù)持有期少于30日的投資人收取
的贖回費，將全額計入基金財產(chǎn)。本基金贖回費用按基金份額持有人持有該部分基金份額的
時間分段設定如下：
持有期限（N）
N＜7日
7日≤N＜30日
30日≤N
贖回費率
（A類）
1.50%
0.50%
0
贖回費率
（C類）
1.50%
0
0
4.3 其他與贖回相關的事項
（1）“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算的該類別基金份額凈值為基準進
行計算；
（2）“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；
（3）當日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內撤銷；
（4）除指定贖回外，贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行
順序贖回；
（5）辦理贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權益不
受損害并得到公平對待；
（6）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣吮仨氃?
新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5.日常轉換業(yè)務
5.1 轉換費率
5.1.1 轉換費率
基金轉換費用由轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差兩部分構成，具
體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費差異情況和轉出基金的贖回費而定?；疝D換
費用由基金份額持有人承擔。
（1）基金轉換申購補差費：按照轉入基金與轉出基金的申購費的差額收取補差費。轉出
基金金額所對應的轉出基金申購費低于轉入基金的申購費的，補差費為轉入基金的申購費和
轉出基金的申購費差額；轉出基金金額所對應的轉出基金申購費高于轉入基金的申購費的，
補差費為零。
（2）轉出基金贖回費：按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。
5.1.2 基金轉換的計算公式
基金轉換采取未知價法，以申請當日基金份額凈值為基礎計算。計算公式如下：
轉出基金贖回費用=轉出基金份額×當日轉出基金份額凈值×轉出基金贖回費率
轉換金額=轉出基金份額×當日轉出基金份額凈值-轉出基金贖回費用
轉出基金申購費用=（（轉出基金份額×當日轉出基金份額凈值）-轉出基金贖回費用）×轉
出基金申購費率÷（1+轉出基金申購費率）
轉入基金申購費用=（（轉出基金份額×當日轉出基金份額凈值）-轉出基金贖回費用）×轉
入基金申購費率÷（1+轉入基金申購費率）
申購補差費用=MAX（0，轉入基金申購費用-轉出基金申購費用）
轉換費用=轉出基金贖回費用+申購補差費用
轉入份額=（轉出基金份額×當日轉出基金份額凈值-轉換費用）/轉入基金當日基金份額
凈值
轉入份額按照四舍五入方法保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承
擔。
各基金申購、贖回費率請參照相應基金的招募說明書，或參照相應基金的優(yōu)惠活動公告。
5.1.3 基金轉換的舉例
某投資者（非養(yǎng)老金客戶）申請將已持有的路博邁中國機遇混合型證券投資基金A類份
額10萬份轉換成路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強型證券投資基金A類份額。假設轉換
當日轉出基金的份額凈值為1.2753元，對應贖回費率為0.50%，轉出基金申購費率為1.50%；
假設轉換當日轉入基金的份額凈值為1.0543元，轉入基金對應申購費率1.20%。轉換費用及
轉入份額計算如下：
轉出基金贖回費用=轉出基金份額×當日轉出基金份額凈值×轉出基金贖回費率=100,
000×1.2753×0.50%=637.65元
轉換金額=轉出基金份額×當日轉出基金份額凈值-轉出基金贖回費用=100,000×1.2753-
637.65=126,892.35元
轉出基金申購費用=((轉出基金份額×當日轉出基金份額凈值)-轉出基金贖回費用）×轉出
基金申購費率÷(1+轉出基金申購費率）=(100,000×1.2753-637.65)×1.50%÷(1+1.50%)=1,875.26
元
轉入基金申購費用=((轉出基金份額×當日轉出基金份額凈值)-轉出基金贖回費用)×轉入
基金申購費率÷(1+轉入基金申購費率)=( 100,000×1.2753-637.65)×1.20%÷(1+1.20%)=1,504.65
元
申購補差費用=MAX(0，轉入基金申購費用-轉出基金申購費用)=MAX(0，1,504.65-1,
875.26)=0.00元
轉換費用=轉出基金贖回費用+申購補差費用=637.65+0.00=637.65元
轉入份額=(轉出基金份額×當日轉出基金份額凈值-轉換費用)/轉入基金當日基金份額凈
值=(100,000×1.2753-637.65)/1.0543=120,356.97份
5.2 其他與轉換相關的事項
5.2.1 可轉換基金
本基金開通與路博邁旗下其它開放式基金（由同一注冊登記機構辦理注冊登記的、且已
公告開通基金轉換業(yè)務）之間的轉換業(yè)務，各基金轉換業(yè)務的開放狀態(tài)及交易限制（如最短持
有期等）詳見各基金相關公告。
5.2.2 轉換業(yè)務規(guī)則
（1）基金轉換是指投資者可將其持有的基金管理人管理的某只開放式基金份額全部或部
分轉換為基金管理人管理的另一只開放式基金?；疝D換只能在同一銷售機構進行，轉換的
兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記
的基金。
（2）投資者辦理基金轉換業(yè)務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉入方的基金必須
處于可申購狀態(tài)。同一基金不同類別基金份額間不開放相互轉換業(yè)務。
（3）基金轉換采用未知價法，即轉出/轉入基金的成交價格以申請當日轉出/入基金的基金
份額凈值為計算依據(jù)，投資者在辦理基金轉換時，須繳納一定的轉換費用。根據(jù)中國證監(jiān)會
《開放式證券投資基金銷售費用管理規(guī)定》的相關規(guī)定，基金的轉換按照轉出基金的贖回費用
加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取費用。
1）當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基金金額計算的
申購費用差額；當轉出基金申購費率高于轉入基金申購費率時，不收取費用補差。
2）免申購費用的基金轉入上述其他開放式基金，轉換申購補差費用為轉入基金的申購
費。
具體的轉換費用收取方式，參見各基金合同、招募說明書以及相關基金文件。
（4）基金管理人可對投資者轉換份額進行合理限額規(guī)定，如單個投資者單筆最低轉換份
額、轉換后單個交易賬戶的最低持有份額等?；鸸芾砣藨诨鹫心颊f明書中明確載明相
關規(guī)定?；鸸芾砣嗽诓挥绊懟鸪钟腥藢嶋H利益的前提下，可根據(jù)市場情況調整轉出/轉
入份額限制，但調整結果必須提前兩個工作日予以公告。
（5）基金賬戶凍結期間，基金轉換申請無效。
（6）投資者在申請基金轉換轉出時，可對其持有的全部或部分基金份額轉換轉出，在某一
銷售機構處轉換轉出的基金份額僅限于在該銷售機構處持有的基金份額。如單只基金設有
不同的收費方式，如前/后端收費，則投資者在申請轉換轉出時，應指定轉出份額的收費方式
歸屬，每種收費方式下可轉出的份額僅限于在該銷售機構持有的該收費（前端收費或后端收
費）方式下持有的基金份額。
（7）基金注冊登記機構采用“先進先出”原則確認基金轉換轉出申請，即先認購/申購的基
金份額先轉出?；疝D換后，轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份額被確認之日起重
新開始計算。投資者可以發(fā)起多次基金轉換業(yè)務，基金轉換費用按每筆申請單獨計算。
（8）若基金轉換申請日發(fā)生巨額贖回且基金管理人決定部分延期贖回的，基金轉出與基
金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉出或部分轉出，
并且對于基金轉出和基金贖回，將采取相同的比例確認（另行公告除外）。在轉出申請得到部
分確認的情況下，未確認的轉出申請將不予以順延。
（9）投資者T日提交的基金轉換申請，基金注冊登記機構T+1日進行確認，T+2日投資者
可至銷售機構處查詢轉入確認份額。對于某些特定基金，基金管理人有權調整上述確認日規(guī)
則，但須在相關基金合同、招募說明書等法律文件中載明。
（10）基金管理人規(guī)定本基金的轉換轉出最低份額為1份。若基金份額持有人單個基金賬
戶中單只基金份額余額低于上述轉換轉出最低份額，當基金份額持有人申請將賬戶中該基金
全部份額進行轉換為另一只基金時，不受上述轉換轉出最低份額限制。如果某筆轉換申請導
致投資者在單個交易賬戶的基金份額余額少于轉出基金最低保留余額限制，基金管理人有權
將投資者在該個交易賬戶的該基金剩余份額一次性全部贖回。投資者在各銷售機構辦理基
金轉換業(yè)務時，具體辦理要求以相關銷售機構的交易細則為準，但不得低于基金管理人規(guī)定
的最低限額，另有公告除外。
5.2.3 暫停基金轉換的情形
（1）發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的轉入申請：
1）因不可抗力導致基金無法正常運作；
2）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況；
3）證券、期貨交易所、外匯市場交易時間非正常停市或港股通臨時暫停，導致基金管理人
無法計算當日基金資產(chǎn)凈值；
4）接受某筆或某些轉入申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時；
5）基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)績
產(chǎn)生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形；
6）當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應當
暫停接受基金轉入申請；
7）基金管理人接受某筆或者某些轉入申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例
達到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形；
8）某筆轉入申請超過基金管理人設定的基金總規(guī)模、單日申購金額限制、單日凈申購比
例上限、單個投資者單日或單筆申購金額上限的；
9）基金管理人、基金托管人、基金服務機構的異常情況導致基金銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)
或基金會計系統(tǒng)無法正常運行；
10）基金投資者未向基金管理人提供法律法規(guī)要求的反洗錢、反恐怖融資等盡職調查等
事項所需的基金投資者信息；
11）基金投資者未向基金管理人提供《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》及相
關法律法規(guī)要求的盡職調查等事項所需的基金投資者信息、有效稅收居民身份聲明文件及證
明文件；
12）基金投資者可能為非中國稅收居民或受限于《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管
理辦法》或相關法律法規(guī)及其他有關規(guī)定的任何報告或扣繳義務；
13）基金投資者不符合或不遵守《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》或相關法
律法規(guī)及其他有關規(guī)定；
14）基金投資者屬于聯(lián)合國、中國有權機關或其他司法管轄區(qū)有權機關制裁名單內的企
業(yè)或個人或位于被聯(lián)合國、中國有權機關或者其他司法管轄區(qū)有權機關制裁的國家和地區(qū)；
15）基金投資者不符合基金管理人規(guī)定的投資本基金的基金投資者資質條件；
16）指數(shù)編制機構或指數(shù)發(fā)布機構因異常情況使指數(shù)數(shù)據(jù)無法正常計算、計算錯誤或發(fā)
布異常時。
17）基金參與港股通交易且港股通交易每日額度不足，或者發(fā)生證券交易服務公司等機
構認定的交易異常情況并決定暫停提供部分或者全部港股通服務，或者發(fā)生其他影響通過內
地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制進行正常交易的情形。
18）法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
（2）發(fā)生下列情形之一時，基金管理人可暫停接受投資人的轉出申請或者延緩支付轉出
款項：
1）因不可抗力導致基金管理人不能支付轉出款項；
2）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況；
3）證券、期貨交易所、外匯市場交易時間非正常停市或港股通臨時暫停，導致基金管理人
無法計算當日基金資產(chǎn)凈值；
4）連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回；
5）發(fā)生繼續(xù)接受某筆或某些轉出申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形；
6）當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應當
延緩支付轉出款項或暫停接受基金轉出申請；
7）法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
基金轉換業(yè)務的解釋權歸基金管理人，基金管理人可以根據(jù)市場情況在不違背有關法律
法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定之前提下調整上述轉換的收費方式、費率水平、業(yè)務規(guī)則及有關限
制，但應在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
投資者到本基金代銷機構的銷售網(wǎng)點辦理本基金轉換業(yè)務時，其相關具體辦理規(guī)定以各
代銷機構的規(guī)定為準。
6 定期定額投資業(yè)務
6.1 定期定額投資業(yè)務規(guī)則
并非本基金所有的銷售機構均開通定期定額投資業(yè)務，投資者辦理定期定額投資計劃須
遵循各銷售機構關于定期定額投資業(yè)務的申請辦理程序及交易規(guī)則的規(guī)定，投資者可與銷售
機構就本基金申請定期定額投資業(yè)務約定每期固定扣款金額。
本基金單筆定投的最低申請金額為10元，各基金代銷機構設置的最低定投金額不得低于
本公司設定的最低定投金額，但可以等于或高于該最低定投金額。投資者通過代銷機構定投
各基金的，須遵循代銷機構所設定的最低定投金額的限制，敬請投資者留意。
6.2 定期定額申購費率
基金定期定額投資業(yè)務的申購費率、計費方式與日常申購費率、計費方式相同。
本基金參與銷售機構開展的定投申購費率優(yōu)惠活動，具體折扣費率及費率優(yōu)惠活動期限
以銷售機構活動公告為準。
本基金原費率標準詳見基金合同、招募說明書等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務
公告。
6.3 其他與定期定額投資相關事項
定期定額投資計劃的實際扣款日為定投的申請日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基
準計算申購份額，申購份額將在T+1工作日進行確認，投資者可在T+2工作日起查詢定投的確
認情況。
7 基金銷售機構
7.1 場外銷售機構
7.1.1 直銷機構
名稱：路博邁基金管理（中國）有限公司
辦公地址：中國上海市靜安區(qū)石門一路288號香港興業(yè)中心2座705-710室
成立日期：2021年7月22日
公司網(wǎng)站：www.nbchina.com
客戶服務統(tǒng)一咨詢電話：400-875-5888
基金管理人暫未開通網(wǎng)上交易，投資者可通過基金管理人指定的銷售機構或至基金管理
人的直銷網(wǎng)點購買本基金。除技術條件允許且經(jīng)基金管理人認可外，基金管理人的直銷柜臺
交易僅接受機構投資者，個人投資者可通過基金管理人指定的銷售機構購買本基金。直銷柜
臺暫不支持基金定期定額投資業(yè)務。
7.1.2 場外非直銷機構
（1）交通銀行股份有限公司
客戶服務電話：95559
網(wǎng)址：https://www.bankcomm.com
（2）中國中金財富證券有限公司
客戶服務電話：95532
網(wǎng)址：http://ciccwm.com
（3）中信證券股份有限公司
客戶服務電話：95548
網(wǎng)址：https://www.cs.ecitic.com
（4）招商證券股份有限公司
客戶服務電話：95565
網(wǎng)址：https://www.cmschina.com/
（5）國信證券股份有限公司
客戶服務電話：95536
網(wǎng)址：https://www.guosen.com.cn
（6）華泰證券股份有限公司
客戶服務電話：95597
網(wǎng)址：https://www.htsc.com.cn
（7）申萬宏源證券有限公司
客戶服務電話：400 889 5523
網(wǎng)址：https://www.swhysc.com
（8）申萬宏源西部證券有限公司
客戶服務電話：400 889 5523
網(wǎng)址：https://www.swhysc.com
（9）中信建投證券股份有限公司
客戶服務電話：4008 888 108
網(wǎng)址：https://www.csc108.com
（10）中信證券（山東）有限責任公司
客戶服務電話：95548
網(wǎng)址：https://sd.citics.com/
（11）中信證券華南股份有限公司
客戶服務電話：95548
網(wǎng)址：https:// www.gzs.com
（12）中信期貨有限公司
客戶服務電話：400 990 8826
網(wǎng)址：https://www.citicsf.com
（13）廣發(fā)證券股份有限公司
客戶服務電話：95575
網(wǎng)址：https://www.gf.com.cn
（14）上海天天基金銷售有限公司
客戶服務電話：400 181 8188
網(wǎng)址：https://fund.eastmoney.com
（15）諾亞正行基金銷售有限公司
客戶服務電話：400 821 5399
網(wǎng)址：https://www.noah-fund.com
（16）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
客戶服務電話：95188-8
網(wǎng)址：https://www.fund123.cn
（17）玄元保險代理有限公司
客戶服務電話：400 0808 208
網(wǎng)址：https://www.licaimofang.cn
（18）上海攀贏基金銷售有限公司
客戶服務電話：021-68889082
網(wǎng)址：https://www.weonefunds.com.cn
（19）上海利得基金銷售有限公司
客戶服務電話：400 032 5885
網(wǎng)址：http://www.leadfund.com.cn
（20）上?；匣痄N售有限公司
客戶服務電話：021-65370077
網(wǎng)址：https://www.jigoutong.com/
（21）珠海盈米基金銷售有限公司
客戶服務電話：020-89629066
網(wǎng)址：https://www.yingmi.com/
（22）上海陸享基金銷售有限公司
客戶服務電話：400 168 1235
網(wǎng)址：https://www.luxxfund.com/
（23）上海中正達廣基金銷售有限公司
客戶服務電話：400 6767 523
網(wǎng)址：https://www.zzwealth.cn
（24）北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
客戶服務電話：010-66154828
網(wǎng)址：https://www.5irich.com
（25）京東肯特瑞基金銷售有限公司
客戶服務電話：95118
網(wǎng)址：https://kenterui.jd.com/
（26）北京匯成基金銷售有限公司
客戶服務電話：400 055 5728
網(wǎng)址：https://www.hcfunds.com
（27）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
客戶服務電話：400 118 1188
網(wǎng)址：https://www.66liantai.com/
（28）上海萬得基金銷售有限公司
客戶服務電話：400 799 1888
網(wǎng)址：https://www.520fund.com.cn
（29）上海長量基金銷售有限公司
客戶服務電話：400 820 2899
網(wǎng)址：https://www.erichfund.com
（30）浙江同花順基金銷售有限公司
客戶服務電話：952555
網(wǎng)址：http://www.5ifund.com/
（31）上海好買基金銷售有限公司
客戶服務電話：400 700 9665
網(wǎng)址：http://www.oyoyes.com
（32）奕豐基金銷售有限公司
客戶服務電話：400 684 0500
網(wǎng)址：https://www.ifastps.com.cn
基金管理人可根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管
理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》和基金合同等的規(guī)定，增加或減少
銷售機構，并在基金管理人網(wǎng)站披露最新的銷售機構名單。
本基金各銷售機構可能因業(yè)務安排、系統(tǒng)設置等原因，在辦理本基金日常申購、贖回、轉
換和定期定額投資業(yè)務時，相關業(yè)務規(guī)則、辦理時間和要求的資料、信息等有所區(qū)別，投資者
在辦理本公告項下相關業(yè)務時，除應遵循本公告內容外，還應按照各銷售機構的要求執(zhí)行。
8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在
規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通
過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計
凈值。
基金管理人應在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最
后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9 費率優(yōu)惠
（1）本基金原費率標準詳見本基金管理人網(wǎng)站發(fā)布的本基金《招募說明書》等法律文件，
以及本基金管理人發(fā)布的最新業(yè)務公告。
（2）投資者通過除直銷機構以外的上述其他銷售機構辦理的銷售業(yè)務，即可參加上述基
金銷售機構公告的費率優(yōu)惠活動，具體折扣費率及費率優(yōu)惠活動期限以銷售機構的規(guī)定為
準，優(yōu)惠活動的具體規(guī)定如有變化，敬請投資者留意銷售機構的有關公告，本公司不再另行公
告。
（3）投資者欲了解本基金產(chǎn)品的詳細情況，請仔細閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明
書》及其更新（如有）等法律文件。
10 其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金上述業(yè)務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情
況，請詳細閱讀刊登在本公司網(wǎng)站（www.nbchina.com）及中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://
eid.csrc.gov.cn/fund）上公告的本基金《基金合同》、《招募說明書》及其更新（如有）、《基金產(chǎn)品
資料概要》及其更新（如有）等文件，還可撥打本公司客戶服務熱線（400-875-5888）咨詢相關
信息。
（2）投資者在本基金銷售機構辦理基金事務，具體辦理規(guī)則及程序請遵循銷售機構的規(guī)
定。
（3）風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者購買證券投資基金并不等于將資金作為存款存放
在銀行或存款類金融機構，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保
證。本公司提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基
金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。投資者投資基金前應認真閱讀本基金的
《基金合同》、《招募說明書》及其更新（如有）、《基金產(chǎn)品資料概要》及其更新（如有）等信息披
露文件，投資與自身風險承受能力相適應的基金。
特此公告。
路博邁基金管理（中國）有限公司
2025年10月15日
路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)務并參與費率優(yōu)惠活動的公告.pdf