關(guān)于萬家滬深300指數(shù)量化增強型發(fā)起式證券投資基金開放申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務的公告
關(guān)于萬家滬深300指數(shù)量化增強型發(fā)起式證券投資基金開放申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務的公告
公告送出日期：2025年11月15日
1.公告基本信息
基金名稱 萬家滬深300指數(shù)量化增強型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 萬家滬深300指數(shù)量化增強發(fā)起式
基金主代碼 025501
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年10月15日
基金管理人名稱 萬家基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 萬家基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)、《萬家滬深300指數(shù)量化增強型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《萬家滬深300指數(shù)量化增強型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年11月18日
贖回起始日 2025年11月18日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年11月18日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年11月18日
定期定額投資起始日 2025年11月18日
下屬基金份額的基金簡稱 萬家滬深300指數(shù)量化增強發(fā)起式A 萬家滬深300指數(shù)量化增強發(fā)起式C
下屬基金份額的交易代碼 025501 025502
該基金份額是否開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務 是 是
2.申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務的辦理時間
本基金管理人將于2025年11月18日起開始辦理本基金的申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定
額投資業(yè)務。
投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務，具體辦理時間為上海證券交易所、
深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若該工作日為非港股通交易日，則基金管理人有權(quán)暫
停辦理基金份額的申購和贖回業(yè)務），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合
同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。
投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接受的，其
基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、其他特
殊情況或根據(jù)業(yè)務需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在
調(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.申購業(yè)務
3.1申購金額限制
（1）投資者申購時，通過本基金管理人的電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）或非直銷銷
售機構(gòu)申購時，原則上，每筆申購本基金的最低金額為1.00元（含申購費）；投資者通過基金管
理人直銷中心每筆申購本基金的最低金額為100.00元（含申購費）。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提
下，各銷售機構(gòu)對申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務規(guī)定為準。
投資者將當期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額或采用定期定額投資計劃時，不受最低申購金額
的限制。
（2）投資者可多次申購，對單個投資者累計持有的基金份額不設上限限制。但對于可能導
致單一投資者（基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方除外）持有
基金份額的比例達到或者超過基金份額總數(shù)的50%，或者變相規(guī)避前述50%集中度的情形，基金
管理人有權(quán)采取控制措施。
（3）基金管理人可以規(guī)定單個投資人單日或單筆申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招
募說明書或相關(guān)公告。
（4）基金管理人有權(quán)規(guī)定本基金的總規(guī)模限額，以及單日申購金額上限和凈申購比例上限，
具體請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
（5）當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應
當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩?
等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，
可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
（6）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額等數(shù)量限制，或者
新增基金規(guī)?？刂拼胧；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定
媒介上公告。
3.2申購費率
本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，主要用于本基金的市場
推廣、銷售、登記等各項費用，不列入基金財產(chǎn)。C類基金份額不收取申購費用。
本基金對通過基金管理人的直銷中心申購的特定投資者群體與除此之外的其他投資者實施
差別的申購費率。
特定投資者群體指全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單一
計劃以及集合計劃、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、職業(yè)
年金計劃、養(yǎng)老目標基金、個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險等產(chǎn)品。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部
門認可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入特定投
資者群體范圍。
特定投資者群體可通過本基金管理人直銷中心申購本基金。基金管理人可根據(jù)情況變更或
增減特定投資者群體申購本基金的銷售機構(gòu)，并按規(guī)定予以公告。
通過基金管理人的直銷中心申購本基金的特定投資者群體申購費率如下：
申購金額（M，含申購費） A類基金份額申購費率 C類基金份額申購費率
M＜100萬 0.12% 0
100萬≤M＜300萬 0.08%
300萬≤M＜500萬 0.04%
M≥500萬 每筆1,000.00元
其他投資者申購本基金的申購費率如下：
申購金額（M，含申購費） A類基金份額申購費率 C類基金份額申購費率
M＜100萬 1.20% 0
100萬≤M＜300萬 0.80%
300萬≤M＜500萬 0.40%
M≥500萬 每筆1,000.00元
投資者如果有多筆申購，適用費率按單筆申購申請分別計算。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費
方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
當本基金發(fā)生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓?
性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利
影響的情況下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷
活動期間，基金管理人可以適當調(diào)低基金銷售費率，或針對特定渠道、特定投資群體開展有差別
的費率優(yōu)惠活動。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
1、申購份額及余額的處理方式
申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應的費用后，以申購當日該類基金份額凈
值為基準計算，有效份額單位為份。本基金分為A類和C類基金份額，各類基金份額單獨設置基
金代碼，分別計算和公告基金份額凈值。申購涉及金額、份額的計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位，
小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。
2、基金申購份額的計算
（1）A類基金份額的申購
申購本基金A類基金份額時采用前端收費模式（即申購基金時繳納申購費），投資者的申購
金額包括申購費用和凈申購金額。申購A類基金份額的計算方式如下：
凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率）
（注：對于適用固定金額申購費用的申購，凈申購金額＝申購金額－固定申購費用金額）
申購費用=申購金額-凈申購金額
（注：對于適用固定金額申購費用的申購，申購費用＝固定申購費用金額）
申購份額=凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值
例：某投資者（非特定投資者群體）投資10,000.00元申購本基金的A類基金份額，對應申
購費率為1.20%，假設申購當日A類基金份額凈值為1.0500元，則可得到的A類基金份額為：
凈申購金額＝10,000.00/（1+1.20%）＝9,881.42元
申購費用＝10,000.00－9,881.42＝118.58元
申購份額＝9,881.42/1.0500＝9,410.88份
即：該投資者（非特定投資者群體）投資10,000.00元申購本基金的A類基金份額，對應申
購費率為1.20%，假設申購當日A類基金份額凈值為1.0500元，則可得到9,410.88份A類基金
份額。
（2）C類基金份額的申購
申購C類基金份額的計算方式如下：
申購份額＝申購金額/申購當日C類基金份額凈值
例：某投資者投資50,000.00元申購本基金的C類基金份額，假設申購當日C類基金份額凈
值為1.0500元，則可得到的C類基金份額為：
申購份額=50,000.00/1.0500=47,619.05份
即：該投資者投資50,000.00元申購本基金的C類基金份額，假設申購當日C類基金份額凈值為
1.0500元，則可得到47,619.05份C類基金份額。
4.贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
（1）投資者可將其全部或部分基金份額贖回。
（2）本基金不設單筆最低贖回份額限制。
（3）在銷售機構(gòu)保留的基金份額最低數(shù)量限制：
若某筆贖回將導致基金份額持有人在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足1.00份的，
基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機構(gòu)保留的該類基金份額剩余份額一次性全部贖回。在符合法
律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機構(gòu)對贖回份額限制有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務規(guī)定為準。
（4）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額等數(shù)量限制，或者
新增基金規(guī)?？刂拼胧；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定
媒介上公告。
4.2贖回費率
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
針對A類基金份額，對持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)
持有期等于或長于30日但少于90日的投資者收取的贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持
有期等于或長于90日但少于180日的投資者收取的贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持
有期等于或長于180日的投資者不收取贖回費。針對C類基金份額，對持續(xù)持有期少于30日的
投資者收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期等于或長于30日的投資者不收取贖回費。
贖回費未歸入基金財產(chǎn)的部分，用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。
本基金A類基金份額的贖回費率具體如下：
持有時間（Y） 贖回費率
Y 1.50%
7日≤Y 0.75%
30日≤Y 0.50%
Y≥180日 0.00%
本基金C類基金份額的贖回費率具體如下：
持有時間（Y） 贖回費率
Y 1.50%
7日≤Y 0.50%
Y≥30日 0.00%
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費
方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
當本基金發(fā)生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平
性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
1、贖回金額的處理方式
贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以申請當日該類基金份額凈值為基準并扣除相應的
費用后的余額，贖回費用、贖回金額的單位為人民幣元，計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點
后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。
2、基金贖回金額的計算
贖回金額的計算方法如下：
贖回總金額=贖回份額×贖回當日該類基金份額凈值
贖回費用=贖回總金額×該類基金份額贖回費率
凈贖回金額=贖回總金額-贖回費用
例：某基金份額持有人在開放日贖回本基金10,000.00份A類基金份額，持有時間為10日，
對應的贖回費率為0.75%，假設贖回當日A類基金份額凈值是1.0500元，則其可得到的凈贖回
金額為：
贖回總金額=10,000.00×1.0500=10,500.00元
贖回費用=10,500.00×0.75%=78.75元
凈贖回金額=10,500.00-78.75=10,421.25元
即：該基金份額持有人在開放日贖回本基金10,000.00份A類基金份額，假設贖回當日A類
基金份額凈值是1.0500元，持有時間為10日，則其可得到的凈贖回金額為10,421.25元。
例：某基金份額持有人在開放日贖回本基金10,000.00份C類基金份額，假設持有期大于
30日，則贖回適用費率為0，假設贖回當日C類基金份額凈值為1.1480元，則其可得凈贖回金
額為：
贖回總金額＝10,000.00×1.1480＝11,480.00元
贖回費用＝11,480.00×0%＝0.00元
凈贖回金額＝11,480.00－0.00＝11,480.00元
即：該基金份額持有人在開放日贖回本基金10,000.00份C類基金份額，假設贖回當日C類
基金份額凈值為1.1480元，持有期大于30日，則可得到的凈贖回金額為11,480.00元。
5.轉(zhuǎn)換業(yè)務
5.1本公司所有基金間轉(zhuǎn)換費用的計算規(guī)則如下：
基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費用補差兩部分構(gòu)成，具體收
取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費而定?；疝D(zhuǎn)換費用由基金
份額持有人承擔。
（1）基金轉(zhuǎn)換申購補差費：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費率的差額收取補差費。轉(zhuǎn)出
基金金額所對應的轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金的申購費率的，補差費率為轉(zhuǎn)入基金的申購費
率和轉(zhuǎn)出基金的申購費率之差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對應的轉(zhuǎn)出基金申購費率高于轉(zhuǎn)入基金的申購
費率的，補差費為零。
（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。
5.2轉(zhuǎn)換業(yè)務規(guī)則
（1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機構(gòu)代理的同一
基金管理人管理的、在同一注冊登記機構(gòu)處注冊登記的基金。同一基金的不同份額之間不能互相
轉(zhuǎn)換。
（2）前端收費模式的開放式基金只能轉(zhuǎn)換到前端收費模式的其他基金（申購費為零的基金
視同為前端收費模式）。
（3）基金轉(zhuǎn)換以申請當日基金份額凈值為基礎計算。
5.3其它與轉(zhuǎn)換相關(guān)的業(yè)務事項
（1）目前本基金在本公司直銷中心、電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）開通與本公司旗
下其它開放式基金（由同一注冊登記機構(gòu)辦理注冊登記的、且已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務）之間的
轉(zhuǎn)換業(yè)務，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務的開放狀態(tài)及交易限制詳見各基金相關(guān)公告。
（2）本基金通過我司電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）轉(zhuǎn)換至萬家天添寶A份額
(004717)不限制單筆最低轉(zhuǎn)出份額；其他情況本基金最低轉(zhuǎn)出份額為500份，基金份額全部轉(zhuǎn)出
時不受此限制。
（3）通過本公司電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）進行的基金轉(zhuǎn)換申購補差費的有關(guān)事
項請參見電子直銷平臺的相關(guān)頁面、業(yè)務規(guī)則或公告等文件。
（4）有關(guān)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務的其他具體規(guī)則，請參看本基金管理人之前發(fā)布的相關(guān)公告。
6.定期定額投資業(yè)務
“定期定額投資業(yè)務”是投資者可通過本公司指定的基金銷售機構(gòu)提交申請，約定每期申購
日、申購金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定申購日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款
及受理基金申購申請的一種投資方式。
投資者在辦理相關(guān)基金“定期定額投資業(yè)務”的同時，仍然可以進行日常申購、贖回及轉(zhuǎn)換
業(yè)務。投資者可與銷售機構(gòu)就本基金申請定期定額投資業(yè)務約定每期固定扣款金額，定期定額投
資業(yè)務每期最低扣款金額原則上不少于人民幣10元。具體最低扣款金額遵循投資者所開戶的銷
售機構(gòu)的規(guī)定。
定期定額投資業(yè)務的申購費率等同于正常申購費率，計費方式等同于正常的申購業(yè)務，如有
費率優(yōu)惠以銷售機構(gòu)相關(guān)公告為準。
基金管理人可以根據(jù)情況增加或者減少開通定期定額投資業(yè)務的代銷機構(gòu)，并另行公告。敬
請投資者留意。
7.基金銷售機構(gòu)
7.1直銷機構(gòu)
本基金直銷機構(gòu)為基金管理人直銷中心及電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）。
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路360號8層（名義樓層9層）
辦公地址：中國上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈9樓、15樓、16樓
法定代表人：方一天
聯(lián)系人：亓翡
電話：（021）38909777
傳真：（021）38909798
客戶服務熱線：400-888-0800
網(wǎng)址：http://www.wjasset.com/
投資者可以通過基金管理人電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）辦理本基金的開戶、申購、
贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資等業(yè)務，具體交易細則請參閱基金管理人的網(wǎng)站公告。
網(wǎng)上交易網(wǎng)址：https://trade.wjasset.com/
微交易：萬家基金微理財（微信號：wjfund_e）
7.2非直銷銷售機構(gòu)
序號 非直銷銷售機構(gòu) 是否開通申購、贖回業(yè)務 是否開通轉(zhuǎn)換業(yè)務 是否開通定期定額投資業(yè)務
1 興業(yè)銀行股份有限公司 是 是 是
2 上海挖財基金銷售有限公司 是 是 是
3 北京度小滿基金銷售有限公司 是 是 是
4 上海天天基金銷售有限公司 是 是 是
5 上海好買基金銷售有限公司 是 是 是
6 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 是 是 是
7 浙江同花順基金銷售有限公司 是 是 是
8 南京蘇寧基金銷售有限公司 是 是 是
9 珠海盈米基金銷售有限公司 是 是 是
10 京東肯特瑞基金銷售有限公司 是 是 是
11 萬家財富基金銷售（天津）有限公司 是 是 是
12 東方財富證券股份有限公司 是 是 是
13 諾亞正行基金銷售有限公司 是 是 是
14 北京雪球基金銷售有限公司 是 是 是
15 五礦證券有限公司 是 是 是
16 鼎信匯金（北京）投資管理有限公司 是 是 是
17 嘉實財富管理有限公司 是 是 是
18 騰安基金銷售（深圳）有限公司 是 是 是
19 北京新浪倉石基金銷售有限公司 是 是 是
20 玄元保險代理有限公司 是 是 是
21 泛華普益基金銷售有限公司 是 是 是
22 深圳前海微眾銀行股份有限公司 是 是 是
23 上海華夏財富投資管理有限公司 是 是 是
24 上海陸金所基金銷售有限公司 是 是 是
25 上海中歐財富基金銷售有限公司 是 是 是
26 國泰海通證券股份有限公司 是 是 是
27 中信建投證券股份有限公司 是 是 是
28 國信證券股份有限公司 是 是 是
29 招商證券股份有限公司 是 是 是
30 中信證券股份有限公司 是 是 是
31 中國銀河證券股份有限公司 是 是 是
32 興業(yè)證券股份有限公司 是 是 是
33 長江證券股份有限公司 是 是 是
34 國投證券股份有限公司 是 是 是
35 西南證券股份有限公司 是 是 是
36 萬聯(lián)證券股份有限公司 是 是 是
37 渤海證券股份有限公司 是 是 是
38 華泰證券股份有限公司 是 是 是
39 中信證券（山東）有限責任公司 是 是 是
40 東吳證券股份有限公司 是 是 是
41 東興證券股份有限公司 是 是 是
42 長城證券股份有限公司 是 是 是
43 光大證券股份有限公司 是 是 是
44 中信證券華南股份有限公司 是 是 是
45 東北證券股份有限公司 是 是 是
46 南京證券股份有限公司 是 是 是
47 國聯(lián)民生證券股份有限公司 是 是 是
48 平安證券股份有限公司 是 是 是
49 東莞證券股份有限公司 是 是 是
50 國都證券股份有限公司 是 是 是
51 東海證券股份有限公司 是 是 是
52 華西證券股份有限公司 是 是 是
53 中泰證券股份有限公司 是 是 是
54 西部證券股份有限公司 是 是 是
55 華福證券有限責任公司 是 是 是
56 華龍證券股份有限公司 是 是 是
57 華鑫證券有限責任公司 是 是 是
58 中國中金財富證券有限公司 是 是 是
59 國金證券股份有限公司 是 是 是
60 國新證券股份有限公司 是 是 是
61 開源證券股份有限公司 是 是 是
62 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 是 是 是
63 陽光人壽保險股份有限公司 是 是 是
64 和訊信息科技有限公司 是 是 是
65 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 是 是 是
66 濟安財富(北京)基金銷售有限公司 是 是 是
67 上海攀贏基金銷售有限公司 是 是 是
68 奕豐基金銷售有限公司 是 是 是
69 上海利得基金銷售有限公司 是 是 是
70 上海長量基金銷售有限公司 是 是 是
71 貴州省貴文文化基金銷售有限公司 是 是 是
72 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 是 是 是
73 上?；匣痄N售有限公司 是 是 是
74 上海萬得基金銷售有限公司 是 是 是
75 華源證券股份有限公司 是 是 是
76 上海國信嘉利基金銷售有限公司 是 是 是
77 中信期貨有限公司 是 是 是
78 北京匯成基金銷售有限公司 是 是 是
79 泰信財富基金銷售有限公司 是 是 是
各非直銷銷售機構(gòu)的地址、營業(yè)時間、具體可辦理的業(yè)務類型等信息，請參照各非直銷銷售
機構(gòu)的規(guī)定。
基金管理人可以根據(jù)情況增加或者減少非直銷銷售機構(gòu)，并另行披露。敬請投資者留意。
8．基金份額凈值公告的披露安排
自2025年11月18日起，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基
金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后
一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9．其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務的相關(guān)事項予以說明。
投資者欲了解本基金的詳細情況，請查閱本基金招募說明書及其更新。
（2）投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
萬家基金管理有限公司
客戶服務電話：400-888-0800
網(wǎng)址：www.wjasset.com
（3）有關(guān)本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務相關(guān)的具體規(guī)定若有變化，本
公司將另行公告。
（4）上述業(yè)務的解釋權(quán)歸本基金管理人。
（5）風險提示：
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資有風險，投
資者在投資本基金前，應當認真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露
文件，全面認識本基金產(chǎn)品的風險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判
斷市場，自主判斷基金的投資價值，對申購基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，
承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險。投資本基金可能遇到的風險包括：市場風險、管理風險、流動
性風險、本基金的特有風險和其他風險等；本基金的投資范圍包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期
貨、資產(chǎn)支持證券、證券公司短期公司債、信用衍生品等品種，本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參
與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務，可能給本基金帶來額外風險。
本基金為指數(shù)增強型股票基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指
數(shù)編制機構(gòu)停止服務、成份股停牌等潛在風險，具體風險詳見招募說明書“風險揭示”部分。
根據(jù)本基金的投資策略，為了獲得超越標的指數(shù)的投資回報，可以在被動跟蹤標的指數(shù)的
基礎上進行一些優(yōu)化調(diào)整，如在一定幅度內(nèi)減少或增強成份股的權(quán)重、替換或者增加一些非成份
股。調(diào)整投資組合的決策存在一定的不確定性，其投資收益率可能高于標的指數(shù)收益率但也有可
能低于標的指數(shù)收益率。
本基金參與港股通交易，基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將
部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。
本基金投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易
所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）的，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、
市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實
行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、
匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的
風險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定
的流動性風險）等。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風
險外，本基金還將面臨投資存托憑證的特殊風險。
為對沖信用風險，本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風險、
償付風險以及價格波動風險。
《基金合同》生效之日起3年后的年度對應日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元的，《基金合
同》自動終止，不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。本基金將根據(jù)基金合同的約定進
行基金財產(chǎn)清算并終止，投資人將面臨基金終止清盤的風險。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以
啟動側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將
對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容
并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風險。
本基金為指數(shù)增強型股票基金，其預期風險收益水平理論上高于混合型基金、債券型基金
和貨幣市場基金。
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動
之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人召集
基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未
通過的，基金合同終止。因而，本基金存在著無法存續(xù)的風險。
本基金的具體風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運
營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。此外，本基金以1.00元初始面值
進行募集，在市場波動等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1.00元初始面值的風險。
基金不同于銀行儲蓄與債券，基金投資者有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。投
資有風險，投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、《基金合同》及基金產(chǎn)
品資料概要。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌?
金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2025年11月15日
關(guān)于萬家滬深300指數(shù)量化增強型發(fā)起式證券投資基金開放申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務的公告.pdf