富國(guó)智悅穩(wěn)健90天持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
富國(guó)智悅穩(wěn)健90天持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月12日
1公告基本信息
基金名稱(chēng) 富國(guó)智悅穩(wěn)健90天持有期混合型基金中基金（FOF）
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 富國(guó)智悅穩(wěn)健90天持有期混合（FOF）
基金主代碼 025509
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
本基金每個(gè)開(kāi)放日開(kāi)放申購(gòu)，本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置90天的最短持有期，即：自基金合同生效日（對(duì)于認(rèn)購(gòu)份額而言）或基金份額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)于申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起至該日后90天的對(duì)應(yīng)日（不含當(dāng)日），投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；該日后90天的對(duì)應(yīng)日起（含當(dāng)日），投資者方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，如該對(duì)應(yīng)日為非工作日則順延至下一工作日。
基金合同生效日 2025年11月11日
基金管理人名稱(chēng) 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)智悅穩(wěn)健90天持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《富國(guó)智悅穩(wěn)健90天持有期混合型基金中基金（FOF）招募說(shuō)明書(shū)》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 富國(guó)智悅穩(wěn)健90天持有期混合（FOF）A 富國(guó)智悅穩(wěn)健90天持有期混合（FOF）C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 025509 025510
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可〔2025〕1879號(hào)
基金募集期間 自2025年10月20日至2025年11月07日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 2025年11月11日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)(單位：戶(hù)) 5,835
份額級(jí)別 富國(guó)智悅穩(wěn)健90天持有期混合（FOF）A 富國(guó)智悅穩(wěn)健90天持有期混合（FOF）C 富國(guó)智悅穩(wěn)健90天持有期混合（FOF）
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位：人民幣元) 640,035,143.81 1,152,528,921.10 1,792,564,064.91
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位：人民幣元) 227,345.11 463,102.33 690,447.44
募集份額(單位：份) 有效認(rèn)購(gòu)份額 640,035,143.81 1,152,528,921.10 1,792,564,064.91
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 227,345.11 463,102.33 690,447.44
合計(jì) 640,262,488.92 1,152,992,023.43 1,793,254,512.35
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位：份) － － －
占基金總份額比例 － － －
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) － － －
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位：份) － － －
占基金總份額比例 － － －
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年11月11日
注：
1、按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人未認(rèn)購(gòu)本基金。
3、本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購(gòu)本基金。
3其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額持有人可以到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）或客戶(hù)服務(wù)電話（400-888-0688）查詢(xún)交易確認(rèn)情況。
基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)申請(qǐng)及申購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢(xún)并妥善行使合法權(quán)利。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е蘸?0天的對(duì)應(yīng)日起（含當(dāng)日，如該日為非工作日，則順延到下一工作日）開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。對(duì)于每份基金份額，自其最短持有期限到期日的下一個(gè)工作日起才能辦理贖回。在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2025年11月12日
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