恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金E類基金份額開放日常申購(贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務公告
恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金E類基金份額開放日常申購（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務公告
公告送出日期：2025年9月25日
1 公告基本信息
基金名稱 恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金
基金簡稱 恒生前海恒祥純債
基金主代碼 013202
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2021年8月11日
基金管理人名稱 恒生前?；鸸芾碛邢薰?br/>基金托管人名稱 南京銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 恒生前?；鸸芾碛邢薰?br/>公告依據(jù)
《恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金基金合同（以下簡稱“基金合同” ）和
《恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱 “招募說明
書” ）的有關規(guī)定。
申購起始日 2025年9月26日
贖回起始日 2025年9月26日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年9月26日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年9月26日
定期定額投資起始日 2025年9月26日
下屬分級基金的基金簡
稱 恒生前海恒祥純債A 恒生前海恒祥純債C 恒生前海恒祥純債E
下屬分級基金的交易代
碼 013202 013203 025641
該分級基金是否開放申
購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額
投資）
- - 是
注：恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）自2025年9月26日起增設E類基金份額，并自2025年9月26日起開放本基金E類基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務。增設E類基金份額后，本基金包括A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額。其中A類基金份額和C類基金份額已開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務，詳見相關公告。
2日常申購、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務的辦理時間
恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金將上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日設為開放日，為投資者辦理申購、贖回業(yè)務，具體辦理時間為上午9:30-下午3:00。具體以銷售網(wǎng)點的公告和安排為準。本基金的定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務的辦理時間與日常申購、贖回業(yè)務辦理時間相同。
3日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
投資人通過非直銷銷售機構首次申購本基金A類基金份額或C類基金份額的單筆最低限額為人民幣1元，追加申購單筆最低限額為人民幣1元；投資人通過非直銷銷售機構首次申購本基金E類基金份額的單筆最低限額為人民幣50,000元，追加申購單筆最低限額為人民幣1,000元；投資人通過基金管理人直銷中心柜臺（目前僅對機構投資人開通）首次申購本基金各類基金份額的單筆最低限額為人民幣50,000元，追加申購單筆最低限額是人民幣1,000元。各銷售機構對申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機構的相關規(guī)定。（以上金額均含申購費）。
投資人將當期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額或采用定期定額投資計劃時，不受最低申購金額的限制。
投資人可多次申購，對單個投資人累計持有份額暫不設上限限制，但本招募說明書另有規(guī)定及法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
3.2申購費率
3.2.1前端收費
注：本基金 E 類基金份額不收取申購費用。
3.2.2后端收費
注：本基金尚未開通后端收費模式。
3.3其他與申購相關的事項
基金管理人可以在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費率或變更收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
4日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
投資人可將其全部或部分基金份額贖回。基金份額單筆贖回或轉(zhuǎn)換不得少于1份（如該賬戶在該銷售機構托管的本基金余額不足1份，則必須一次性贖回或轉(zhuǎn)出基金全部份額）；若某筆贖回將導致投資人在銷售機構托管的基金余額不足1份時，基金管理人有權將投資人在該銷售機構托管的基金剩余份額一次性全部贖回。各銷售機構對贖回份額限制有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機構的相關規(guī)定。
基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告并報中國證監(jiān)會備案。
4.2贖回費率
恒生前海恒祥純債E
持有期限(N) 贖回費率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0.00%
注：基金份額持有人可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
4.3其他與贖回相關的事項
基金管理人可以在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整贖回費率或變更收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務
5.1轉(zhuǎn)換費率
5.1.1基金轉(zhuǎn)換費用構成
?。?）基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金贖回費用及基金申購補差費用兩部分構成。
?。?）基金轉(zhuǎn)換時，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費用，收取該基金的贖回費用。收取的贖回費按照各基金的基金合同、招募說明書（含更新）及最新的相關公告約定的比例歸入基金財產(chǎn)，其余部分用于支付注冊登記費等相關手續(xù)費。
?。?）基金轉(zhuǎn)換時，從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉(zhuǎn)換時，每次收取申購補差費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉(zhuǎn)換時，不收取申購補差費用。具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費率的差異情況而定。
5.1.2轉(zhuǎn)換份額計算公式
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額–轉(zhuǎn)出基金贖回費用
補差費用=轉(zhuǎn)入基金申購費-轉(zhuǎn)出基金申購費（如計算所得補差費用小于0，則補差費用為0）
其中：
轉(zhuǎn)入基金申購費=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購費率)×轉(zhuǎn)入基金申購費率（若轉(zhuǎn)入基金申購費適用固定費用時，則轉(zhuǎn)入基金申購費=轉(zhuǎn)入基金固定申購費）
轉(zhuǎn)出基金申購費=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)出基金申購費率)×轉(zhuǎn)出基金申購費率（若轉(zhuǎn)出基金申購費適用固定費用時，則轉(zhuǎn)出基金申購費=轉(zhuǎn)出基金固定申購費）
凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額–補差費用
凈轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當日基金份額凈值
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關的事項
?。?）轉(zhuǎn)換業(yè)務規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構辦理，且該銷售機構同時代理轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的銷售。
基金轉(zhuǎn)換，以申請當日基金份額凈值為基礎計算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請，基金轉(zhuǎn)換遵循“先進先出”的原則。
投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務時，轉(zhuǎn)出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入的基金必須處于可申購狀態(tài)，已經(jīng)凍結的基金份額不得申請基金轉(zhuǎn)換。
對于基金分紅，權益登記日申請轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有該次分紅權益，權益登記日申請轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有該次分紅權益。
?。?）可轉(zhuǎn)換的基金
自2025年9月26日起，投資者可通過本公司直銷柜臺辦理本基金與本公司旗下其他基金產(chǎn)品之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務（恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金除外）。本基金 A/C/E 類基金份額不支持相互轉(zhuǎn)換。
本基金其他銷售機構是否開通轉(zhuǎn)換業(yè)務以各銷售機構為準。投資人在辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務時，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構的規(guī)定。本公司今后發(fā)行的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用于基金轉(zhuǎn)換業(yè)務并另行公告。
?。?）轉(zhuǎn)換限額
本基金單筆轉(zhuǎn)換申請的最低份額為1份，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換。如投資者在單個銷售網(wǎng)點持有單只基金的份額不足招募說明書所示時，需一次性全額轉(zhuǎn)出。
?。?）交易確認
轉(zhuǎn)入的基金持有期自該部分基金份額登記于注冊登記系統(tǒng)之日起開始計算。轉(zhuǎn)入的基金在贖回或轉(zhuǎn)出時，按照自基金轉(zhuǎn)入確認日起至該部分基金份額贖回或轉(zhuǎn)出確認日止的持有時段所適用的贖回費率檔次計算其所應支付的贖回費。基金轉(zhuǎn)換后可贖回的時間為T＋2日。
6定期定額投資業(yè)務
目前本公司直銷機構暫不支持定投業(yè)務。銷售機構辦理本基金定投業(yè)務的時間及費率優(yōu)惠活動以銷售機構的安排為準，敬請投資者留意相關銷售機構或本公司的有關公告。
7基金銷售機構
7.1場外銷售機構
7.1.1直銷機構
本公司位于深圳的直銷中心。
7.1.2場外非直銷機構
本基金的其他銷售機構信息詳見基金管理人網(wǎng)站。基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定，增減或變更銷售機構，并在基金管理人網(wǎng)站上公示。
7.2場內(nèi)銷售機構
無。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站上披露一次各類基金份額的基金份額凈值和各類基金份額的基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構的網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和各類基金份額的基金份額累計凈值。
基金管理人應當不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和各類基金份額的基金份額累計凈值。
9其他需要提示的事項
本公告僅對本基金E類基金份額開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務有關的事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀《基金合同》和《招募說明書》。
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書等文件并根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等選擇與自身風險承受能力相匹配的基金產(chǎn)品。敬請投資人注意投資風險。
投資者可以通過撥打本公司客戶服務電話400-620-6608進行咨詢；也可至本公司網(wǎng)站www.hsqhfunds.com了解相關情況。
特此公告。
恒生前?；鸸芾碛邢薰?br/> 2025年9月25日
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