博時中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
博時中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年11月22日
1、公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊登記機構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購起始日
贖回起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
定期定額投資起始日
下屬基金份額的基金簡稱
下屬基金份額的交易代碼
該類基金份額是否開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、
定期定額投資業(yè)務(wù)
博時中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
博時中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接
025725
契約型開放式
2025年11月18日
博時基金管理有限公司
國信證券股份有限公司
博時基金管理有限公司
《博時中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》、
《博時中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》
等
2025年11月25日
2025年11月25日
2025年11月25日
2025年11月25日
2025年11月25日
博時中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A
025725
是
博時中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C
025726
是
2、日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時間為上海證
券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要
求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情
況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
3、日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資人首次申購本基金A類基金份額或C類基金份額的最低金額為1.00元（含申購費），追加申
購最低金額為1.00元（含申購費）；詳情請見當(dāng)?shù)劁N售機構(gòu)公告。
3.2申購費率
本基金A類基金份額在申購時收取基金申購費用；C類基金份額不收取申購費用。本基金A類
基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集
期間發(fā)生的各項費用，不列入基金財產(chǎn)。本基金各類基金份額的申購費率如下表所示：
申購金額（M）
M＜100萬元
100萬元≤M＜300萬元
M≥300萬元
A類基金份額申購費率
1.00%
0.50%
300元/筆
C類基金份額申購費率
0.00%
基金管理人可以針對特定投資人（如養(yǎng)老金客戶等）開展費率優(yōu)惠活動，具體見基金管理人相關(guān)
公告。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
（1）基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定和市場情況，調(diào)整申購金額的數(shù)量限制，基金管理人必須最
遲在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整申購費率。費率如發(fā)生變更，基金
管理人應(yīng)在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4、日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
每個交易賬戶最低持有基金份額余額為1份，若某筆贖回導(dǎo)致單個交易賬戶的某一類別基金份
額余額少于1份時，該類基金份額余額部分基金份額必須一同贖回。
投資人通過銷售機構(gòu)贖回基金份額時，本基金單筆某一類份額贖回申請不得低于1份，若投資
者單個交易賬戶持有的某類基金份額余額不足1份，將不受此限制，但投資者在提交贖回申請時須
將該類基金份額全部贖回。
各銷售機構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)自己的情況調(diào)整單筆贖回申請限制，具體以銷售
機構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
4.2贖回費率
持有基金份額期限（N）
N＜7日
N≥7日
A類基金份額的贖回費率
1.50%
0.00%
C類基金份額的贖回費率
1.50%
0.00%
本基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收
取。本基金對持續(xù)持有期在7日以內(nèi)的投資人收取的贖回費，全額計入基金資產(chǎn)。對于每份申購份
額，持有期指自該基金份額申購確認(rèn)日至贖回確認(rèn)日（不含該日）。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
（1）基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定和市場情況，調(diào)整贖回金額的數(shù)量限制，基金管理人必須最
遲在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整贖回費率。費率如發(fā)生變更，基金
管理人應(yīng)在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5、日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費率
基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金贖回費和申購費補差兩部分構(gòu)成，其中：申購費補差具體收取情況，視
每次轉(zhuǎn)換時的兩只基金的申購費率的差異情況而定?；疝D(zhuǎn)換費用由基金持有人承擔(dān)。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
1）業(yè)務(wù)規(guī)則
①基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機構(gòu)代理的同一基金
管理人管理的、在同一注冊登記機構(gòu)處注冊登記的基金。
②前端收費模式的開放式基金只能轉(zhuǎn)換到前端收費模式的其它基金（申購費為零的基金視同為
前端收費模式），后端收費模式的基金可以轉(zhuǎn)換到前端或后端收費模式的其它基金，非QDII基金不
能與QDII基金進行互轉(zhuǎn)。
③基金轉(zhuǎn)換的目標(biāo)基金份額按新交易計算持有時間?；疝D(zhuǎn)出視為贖回，轉(zhuǎn)入視為申購?；?
轉(zhuǎn)換后可贖回的時間為T＋2日。
④基金分紅時再投資的份額可在權(quán)益登記日的T＋2日提交基金轉(zhuǎn)換申請。
⑤基金轉(zhuǎn)換以申請當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請。
轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額，并遵循“先進先出”的原則。
2）暫?；疝D(zhuǎn)換的情形及處理
基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購，因此暫?；疝D(zhuǎn)換適用有關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)
入基金關(guān)于暫?；蚓芙^申購、暫停贖回的有關(guān)規(guī)定。
出現(xiàn)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監(jiān)
會批準(zhǔn)的特殊情形時，基金管理人可以暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
3）重要提示
①本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于可以銷售包括本基金在內(nèi)的兩只以上（含兩只），且基金注冊登記機構(gòu)
為同一機構(gòu)的博時旗下基金的銷售機構(gòu)。
②轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的收費計算公式及舉例參見2010年3月16日刊登于本公司網(wǎng)站的《博時基金管理
有限公司關(guān)于旗下開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》。
③本公司管理基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。
6、定期定額投資業(yè)務(wù)
（1）適用投資者范圍
個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或
中國證監(jiān)會規(guī)定允許購買證券投資基金的其他投資者。
（2）申購費率
本基金定期定額投資的申購費率與普通申購業(yè)務(wù)的費率相同，見上文。
（3）扣款日期和扣款金額
投資者須遵循各銷售機構(gòu)有關(guān)扣款日期的規(guī)定，定投金額A類基金份額每次不少于人民幣1.00
元（含1.00元），定投金額C類基金份額每次不少于人民幣1.00元（含1.00元）。
（4）重要提示
1）凡申請辦理本基金“定期定額投資計劃”的投資者須首先開立本公司開放式基金基金賬戶。
2）本基金定期定額投資計劃的每月實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日（T日）的基金份
額凈值為基準(zhǔn)計算申購份額。投資者可以從T+2日起通過本定期定額投資計劃辦理網(wǎng)點、致電本公
司客服電話或登錄本公司網(wǎng)站查詢其每次申購申請的確認(rèn)情況。申購份額將在確認(rèn)成功后直接計
入投資者的基金賬戶。
7、基金銷售機構(gòu)
7.1場外銷售機構(gòu)
（1）直銷機構(gòu)
博時基金管理有限公司直銷機構(gòu)（含直銷中心及直銷網(wǎng)上交易）。
投資者如需辦理直銷網(wǎng)上交易，可登錄本公司網(wǎng)站www.bosera.com參閱《博時基金管理有限公
司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》、《博時基金管理有限公司網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則》、《博時基金管理有限公司直
銷定期投資業(yè)務(wù)規(guī)則》等辦理相關(guān)開戶、申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資等業(yè)務(wù)。
（2）場外非直銷機構(gòu)
招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公
司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、博時財富基金銷售有限公司、上
海天天基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利得
基金銷售有限公司、宜信普澤（北京）基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海陸金所基
金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有
限公司、中信期貨有限公司、國泰海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券股
份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、申萬宏
源證券有限公司、長江證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、湘財證
券股份有限公司、萬聯(lián)證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、中信證
券（山東）有限責(zé)任公司、東吳證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、東北證券股份有限公
司、南京證券股份有限公司、國聯(lián)民生證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、國盛證券有限責(zé)
任公司、華西證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、中泰證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證
券股份有限公司、西部證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、中國中
金財富證券有限公司、東方財富證券股份有限公司、華源證券股份有限公司、國金證券股份有限公
司、國新證券股份有限公司、中天證券股份有限公司、開源證券股份有限公司
除上述機構(gòu)外，其他銷售機構(gòu)如以后開展上述業(yè)務(wù)，本公司可不再另行公告，以各銷售機構(gòu)為
準(zhǔn)。各代銷機構(gòu)可銷售的基金份額類別、可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及其具體業(yè)務(wù)辦理狀況遵循其各自
規(guī)定執(zhí)行。
8、基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)
站公告一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定
網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站公告半年度和年度最后一
日各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
9、其他需要提示的事項
（1）上述銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)受理具體情況以代銷機構(gòu)公告或代銷系統(tǒng)規(guī)則為準(zhǔn)。
（2）本公告僅對本基金日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。
投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀發(fā)布在本公司網(wǎng)站[http://www.bosera.com/]和中國證監(jiān)
會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《博時中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證
券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》。
特此公告。
博時基金管理有限公司
2025 年11 月22 日
博時中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf